FWUSOW — Annual Report 2020

Mar 27, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由福壽公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 675,729 | 175,210 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 675,729 | 175,210 |
| 折舊費用 | 261,150 | 266,623 |
| 攤銷費用 | 1,966 | 2,491 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,754 | 3,654 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,753 | 1,054 |
| 利息費用 | 42,249 | 59,394 |
| 利息收入 | -1,038 | -1,225 |
| 股利收入 | -444 | -771 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,095 | -36,655 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -277,904 | -126,917 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 64 | 126 |
| 處分投資損失（利益） | 641 | -17 |
| 其他項目 | -30,996 | 19,294 |
| 收益費損項目合計 | -48,406 | 187,051 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -19,677 | 17 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -41,470 | 114,700 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,223 | -156,198 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,034 | 12,378 |
| 存貨（增加）減少 | 351,670 | -489,019 |
| 生物資產（增加）減少 | -33,012 | 23,026 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,180 | 72,745 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,453 | 10,175 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,701 | 2,393 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 246,186 | -409,783 |
| 合約負債增加（減少） | 1,488 | -61,114 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,160 | -102,892 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26,662 | 56,956 |
| 其他應付款增加（減少） | 96,709 | 35,646 |
| 預收款項增加（減少） | -33,450 | 35,190 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,646 | -5,873 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,146 | -3,357 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,425 | -45,444 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 279,611 | -455,227 |
| 調整項目合計 | 231,205 | -268,176 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 906,934 | -92,966 |
| 收取之利息 | 1,038 | 1,225 |
| 支付之利息 | -43,082 | -62,466 |
| 支付之股利 | 30,848 | 20,170 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,804 | 22,468 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 822,934 | -111,569 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 822,934 | -111,569 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -109,649 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,816 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -192,562 | -213,622 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 333,908 | 186,834 |
| 存出保證金增加 | -3,203 | 1,138 |
| 取得無形資產 | -391 | -392 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 125,515 | -125,630 |
| 其他非流動資產增加 | 824 | -1,060 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 157,258 | -152,732 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -627,789 | 253,251 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 30,109 | -19,992 |
| 舉借長期借款 | 367,610 | 955,123 |
| 償還長期借款 | -682,877 | -930,879 |
| 存入保證金增加 | -241 | -24 |
| 租賃本金償還 | -11,206 | -13,641 |
| 發放現金股利 | -128,805 | -32,201 |
| 庫藏股票買回成本 | -6,735 | 0 |
| 非控制權益變動 | 52,083 | 36,975 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,007,851 | 248,612 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,417 | -4,321 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,242 | -20,010 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 970,228 | 990,238 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 943,986 | 970,228 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 943,986 | 970,228 |