FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. — Board/Management Information 2021

Oct 14, 2021

ACTA DE DIRECTORIO N 334

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de octubre de 2021 siendo las 10:38 horas, se reúne en forma no presencial el Directorio de FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. (en adelante la “Sociedad”) comunicado mediante videoconferencia conectados a través de la aplicación Zoom, ID de reunión: 83489647326 Contraseña 362208 con la participación de los Directores Titulares Alejandro Gustavo Elsztain, Carlos Blousson, Ignacio Lartirigoyen, Alejandro Larosa y así como también con la presencia del miembro de la Comisión Fiscalizadora Marcelo Héctor Fuxman y bajo la Presidencia del Sr. Eduardo Sergio Elsztain.

Verificado el quórum legal reglamentario, se da inicio a la reunión y se informa a los presentes que la misma se realiza de manera no presencial conforme lo autoriza la Resolución N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia y Resolución General N° 830/2020 de la CNV. Se informa que conforme lo disponen las normas citadas, se procederá a grabar la presente reunión en soporte digital, el que será conservado por el representante legal de la Sociedad por el término de 5 años y quedará a disposición de aquellos directores que así lo soliciten.

Atento lo expuesto, se pone a consideración el PRIMER PUNTO del orden del día:

1.- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE I DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE A UNA TASA DE INTERÉS FIJA NOMINAL ANUAL A LICITAR, CON VENCIMIENTO HASTA 36 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA USD 10.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MILLONES), (EL “MONTO TOTAL”), AMPLIABLE POR HASTA USD 15.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE MILLONES) (EL “MONTO TOTAL MÁXIMO”). LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERÁN EMITIDAS EN EL MARCO DE NUESTRO PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA USD 50.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) (EL “PROGRAMA”).

Se informa que considerando la actual situación del mercado de capitales resulta conveniente aprobar la emisión, en el marco de nuestro Programa, (i) de las Obligaciones Negociables Serie I denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa de interés fija nominal anual a licitar, con vencimiento hasta 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, por hasta un valor nominal equivalente en Pesos de USD 10.000.000 (Dólares Estadounidenses Diez Millones), ampliable hasta el Monto Total Máximo.

Las Obligaciones Negociables Serie I serán suscriptas e integradas en efectivo en Pesos convertidos al Tipo de Cambio Inicial.

En consecuencia, se propone la aprobación de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Serie I, contenidos en el Suplemento de Prospecto respectivo según se informa seguidamente:

SERIE I

• Monto de Emisión: El valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie I será de hasta USD 10.000.000 (Dólares Estadounidenses Diez Millones). Sin perjuicio de ello, podremos ampliar dicho monto hasta el Monto Total Máximo. El monto definitivo de la Serie I será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación e informado a través del Aviso de Resultados.

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• Forma de suscripción e integración: Las Obligaciones Negociables Serie I deberán ser suscriptas e integradas en efectivo en Pesos convertidos al Tipo de Cambio Inicial.

• Tipo de Cambio Inicial: Será el tipo de cambio publicado por el Banco Central mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo) expresado con cuatro decimales, correspondiente al Día Hábil previo al Período de Licitación Pública (conforme este término se define en el Suplemento de Prospecto). El Tipo de Cambio Inicial será informado una vez finalizado el Período de Licitación Pública en el Aviso de Resultados.

• Tipo de Cambio Aplicable: Significa el promedio aritmético simple de los 3 (tres) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio publicado por el Banco Central mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo) en base al procedimiento de encuesta de cambio establecido en la misma, siempre y cuando dicho tipo de cambio reflejare el tipo de cambio comercial para la liquidación de divisas proveniente de la exportación de los productos de referencia, el cual será calculado por la Compañía.

• Fecha de Cálculo: Será el segundo (2º) Día Hábil previo a cada Fecha de Pago de Intereses de la Serie I y a la Fecha de Vencimiento.

Moneda: Dólares Estadounidenses.

• Fecha de Vencimiento: Será hasta 36 (treinta y seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en la fecha que sea un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del correspondiente mes y se informará en el Aviso de Resultados, o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil, sin que se devengue ni acumule ningún interés durante dicho período.

• Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables Serie I devengarán intereses a una tasa de interés fija nominal anual a licitar por Licitación Pública (según este término se definirá en el Suplemento de Prospecto) a través del módulo de licitaciones del Sistema SIOPEL. La Tasa de Interés será determinada luego del cierre del Período de Licitación Pública y antes de la Fecha de Emisión y Liquidación e informada en el Aviso de Resultados. Tal determinación será realizada sobre la base del resultado del procedimiento que es detallará en la sección “Plan de Distribución” del Suplemento de Prospecto.

• Fecha de Pago de Intereses: Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que resulten en un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del correspondiente mes, las cuales se informarán en el Aviso de Resultados, o, de no ser un Día Hábil, el 1º (primer) Día Hábil posterior, sin que se devengue ni acumule ningún interés durante dicho período.

• Precio de Emisión: 100% del valor nominal (a la par).

• Fecha de Emisión y Liquidación: Será la que se informe en el Aviso de Suscripción y tendrá lugar dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles inmediatos posteriores al cierre del Período de Licitación Pública.

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• Forma de los Títulos: Las Obligaciones Negociables Serie I estarán representadas en un Certificado Global a ser depositado en Caja de Valores, no canjeable por títulos cartulares al portador de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores Privados.

• Destino de los Fondos: El producido neto de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie I será destinado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables.

La Sociedad, con el asesoramiento de los colocadores, podrá declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables. Tal circunstancia no generará responsabilidad de ningún tipo para la Sociedad, ni para los colocadores, ni otorgará a los inversores que remitieron dichas órdenes de compra derecho a compensación ni indemnización alguna. Ni la Sociedad, ni los colocadores estarán obligados a informar de manera individual a cada uno de los inversores que se declaró desierta la colocación de las Obligaciones Negociables. La Sociedad a su exclusivo criterio podrá decidir la reapertura en cualquier momento según las condiciones de mercado lo aconsejen, en todos los casos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2 de la ley de obligaciones negociables. Asimismo, la Sociedad podrá, hasta la fecha de emisión y liquidación, dejar sin efecto la colocación y adjudicación de las Obligaciones Negociables, en caso de que hayan sucedido cambios en la normativa y/o de cualquier otra índole que tornen más gravosa la emisión de las Obligaciones Negociables para la Sociedad, basándose en estándares de mercado habituales y razonables para operaciones de similares características en el marco de las disposiciones pertinentes establecidas por la ley de mercado de capitales y la normativa aplicable de la CNV, quedando en este caso sin efecto alguno la totalidad de las órdenes de compra recibidas. Esta circunstancia no otorgará derecho alguno de compensación o indemnización a los potenciales inversores. La moción resulto aprobada por unanimidad.

Se pasa a considerar el SEGUNDO PUNTO del Orden del Día:

2.- APROBACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN EN LOS DIRECTORES Y GERENTES DE PRIMERA LINEA PARA QUE EJERZAN DE MANERA INDIVIDUAL E INDISTINTA LAS FACULTADES DELEGADAS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN EL DIRECTORIO.

Se informa que resulta conveniente designar y autorizar a los Directores EDUARDO SERGIO ELSZTAIN (DNI Nº14.014.114); SAÚL ZANG (DNI: 4.533.949), ALEJANDRO GUSTAVO ELSZTAIN (DNI Nº 17.737.414); GASTÓN ARMANDO LERNOUD (DNI 20.383.988); ALEJANDRO LAROSA (DNI Nº24.282.981); CARLOS BLOUSSON (DNI N°16.496.258); LISANDRO ROSENTAL (DNI Nº31.535.557); IGNACIO LARTIRIGOYEN (DNI Nº11.266.067) y JOSÉ LUIS RINALDINI (DNI Nº 16.570.275) y a los Gerentes de Primera Línea FEDERICO MARTÍN LAMELAS (DNI Nº27.592.594) y LUCIANO MORIELLI (DNI Nº24.282.405) (los “Subdelegados”) para que ejerzan de manera individual e indistinta las facultades delegadas por la asamblea de accionistas en este directorio, incluyendo sin limitación: (i) fijar los términos definitivos de la emisión, tales como la época, monto, plazo, amortización, tasa de interés, precio de emisión, moneda, denominación, garantías, mecanismos de subordinación, forma de suscripción (la que podrá ser sin carácter limitativo, en efectivo, en especie, o en cualquier otra forma que a juicio de los Subdelegados resulte conveniente), relación de canje, colocación y eventual reapertura y/o la emisión de nuevos tramos, designen los agentes colocadores intervinientes, así como todo otro término que resulte necesario a fin de instrumentar la mencionada emisión; (ii) tramitar ante los organismos competentes las autorizaciones y aprobaciones necesarias para la emisión, oferta pública y colocación de las Obligaciones Negociables Serie I, incluyendo pero no limitado, ante la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el

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“MAE”), los mercados autorizados en el que se listen o negocien las obligaciones negociables y/u otros organismos del país o del exterior que los Subdelegados oportunamente determinen, Caja de Valores S.A. (“CAVSA”) y/u otros organismos del país o del exterior equivalentes que corresponda; y (iii) suscribir cualquier contrato o documentación necesario para implementar la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables Serie I y efectuar cualquier modificación, supresión o agregado que se estime necesario o que sea requerido por la CNV, BYMA, MAE y otros mercados autorizados del país y/o del exterior, CAVSA y/u otros organismos equivalentes. La moción resulto aprobada por unanimidad.

Se pasa a considerar el TERCER PUNTO del Orden del Día:

3.- AUTORIZACIONES.

Se informa que resulta conveniente designar y autorizar a Carolina Zang, María Laura Barbosa, Lucila Huidobro, Paula Pereyra Iraola, Ignacio Pablo Milito Bianchi, Sofía Capozzi, Cristian Bruno, Alejandro Estivariz Barilati, Ana Paula Luna y Andrea Muñoz para que actuando indistintamente cualesquiera de ellos, realicen las presentaciones ante la CNV, BYMA, MAE, CAVSA y/o bolsas y mercados de Argentina y del exterior en las cuales se solicite la autorización de oferta pública y negociación de las Obligaciones Negociables Serie I, pudiendo tomar vista de las actuaciones; y para que dichas personas en forma indistinta contesten vistas, hagan modificaciones y/o cambios en los documentos, impulsen los trámites y realicen, cuantos más actos fueran requeridos para obtener las aprobaciones necesarias para la autorización de oferta pública, colocación y emisión de las Obligaciones Negociables Serie I en las jurisdicciones que correspondan, así como la negociación de éstas en los mercados autorizados, suscribiendo a tal efecto toda la documentación que resulte necesaria. La moción resulto aprobada por unanimidad.

El Representante de la Comisión Fiscalizadora manifiesta que ha verificado la regularidad de la comunicación a distancia de los Sres. Directores, la cual se produjo mediante la comunicación simultánea de sonido, imágenes y palabras, e informa que las resoluciones se han adoptado de acuerdo a la normativa vigente.

No habiendo más asuntos que considerar se levanta la reunión siendo las 10:45 horas.

Firmantes: Eduardo Sergio Elsztain, Alejandro Gustavo Elsztain, Carlos María Blousson, Ignacio Lartirigoyen, Alejandro Larosa, Marcelo Fuxman

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