Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Apr 20, 2012

证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2011-013

松德机械股份有限公司

关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1874 号）《关于核准中山市松 德包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准松德机 械股份有限公司（以下简称“公司”或“松德股份”)2011 年1 月首次公开发行人 民币普通股(A 股) 17,000,000 股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币 22.39 元，募集资金总额为人民币380,630,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 24,837,800.00 元，扣除其他发行费用人民币8,483,372.71 元，募集资金净额为人 民币347,308,827.29 元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,已经利安达 会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第1039 号验资报告。

项 目	金额（元）
实际募集资金净额	347,308,827.29
减：募投项目资金投入	90,628,425.26
永久补充流动资金	37,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金	37,000,000.00
尚未使用募集资金年末余额	182,680,402.03

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制 定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对

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募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

同时，公司和保荐人第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与中国建设银行 股份有限公司中山南头将军分理处、中国银行股份有限公司中山市分行南头支行、 平安银行股份有限公司中山市分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金 三方监管协议之补充协议》，开设专项账户用于公司募集资金的存放（详见2011 年 2 月25 日、2011 年5 月14 日、2011 年8 月30 日、2011 年9 月28 日公司在中国 证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》、 《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》及《关于部分募集资金专项 账户号码变更的公告》），截至2011 年12 月31 日止，公司募集资金专户存储情况 如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额
平安银行股份有限公司中山分行	3512100000255	活期	790,396.19
平安银行股份有限公司中山分行	3513100000174	6个月定期	10,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	3513100000111	6个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	3513100000043	6个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	3513100000104	3个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001703455	3个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704201	3个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704482	3个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704246	3个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704655	3个月定期	3,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704562	3个月定期	3,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704524	3个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704674	3个月定期	3,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704693	3个月定期	3,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704716	3个月定期	3,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000002117364	7天通知存款	43,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000002117291	7天通知存款	500,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000002115696	7天通知存款	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000002116672	7天通知存款	1,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000002116982	7天通知存款	1,000,000.00
中国建设银行股份有限公司中山南头将 军分理处	44001780046059333333	活期	51,873,841.48

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中国银行股份有限公司中山南头支行	828119915808095001	活期	14,682,681.65
中国建设银行股份有限公司中山市分行	44001780046052500897	活期	107,538.84
中国建设银行股份有限公司中山南头将 军分理处	44001780046052500967	工程保证金	1,103,640.03
合 计			184,058,098.19

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011 年3 月31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金4,351.90 万元。利安达会计师事务所有限责 任公司出具了利安达专字[2011]第1322 号《关于中山市松德包装机械股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（三）超募资金使用情况

本次超募资金总额为人民币18,945.58 万元。

2011 年3 月31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的3,700 万元永久 补充公司日常经营所需流动资金。

2011 年3 月31 日，公司司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部 分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000 万元暂时补 充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6 个月。公司于2011 年10 月25 日已将用于暂时补充流动资金的8,000 万元全部归还至募集资金专用账 户。

2011 年12 月26 日，公司第二届董事会第十二次会议《关于再次使用部分超募 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金3,700 万元补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6 个月。

截止2011 年12 月31 日，上述项目已实际使用超募资金7,400 万元，剩余超 募资金11,545.58 万元。

（四）募集资金专户余额与尚未使用募集资金的余额

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截至2011 年12 月31 日止，尚未使用募集资金余额为人民币182,680,402.03 元。募集资金专户余额为人民币184,058,098.19 元，与尚未使用的募集资金余额 的差异为1,377,696.16 元。差异为：利息收入1,377,696.16 元。

四、公司2011 年度不存在募集资金投资项目发生变更、对外转让或置换的情 形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理 暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情 形。

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附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	34,730.88	34,730.88	34,730.88
报告期内变更用途的募集资金总						本年度投入募集资金总额				9,062.84
额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比						已累计投入募集资金总额				9,062.84
例			0.00%
	是否
		募集			截至							项目可
	已变				期末		截至期
		资金						达	本年度		是否	行性是
承诺投资项目和超	更项		调整后投	本年度投	累计		末投资	项目到预			达到
		承诺							的			否发生
募资金投向	目(含		资总额(1)	入金额	投入		进度	定可使用状	实现		计
		投资						态期	益		预	重大变
	部分				金额		(%)(3)＝	日	效		益
		总额					(2)/(1)				效	化
	变更)
					(2)
承诺投资项目
高速多色印刷成套 设备	否	12,85 5.30	12,855.30	7,591.03	7,591. 03		59.05%	2012年01 月31 日	0.00		不 适 用	否
研发中心项目	否	2,930. 00	2,930.00	1,471.81	1,471. 81		50.23%	2012年06 月30 日	0.00		不 适 用	否
	-	15,78 5.30	15,785.30	9,062.84	9,062. 84		-	-	0.00		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
永久补充流动资金	否	3,700. 00	3,700.00	3,700.00	3,700. 00		100.00%	2011年03 月31 日	0.00		不 适 用	否
暂时补充流动资金	否	3,700. 00	3,700.00	3,700.00	3,700. 00		100.00%	2011年04 月28 日	0.00		不 适 用	否
归还银行贷款（如	-							-	-		-	-
有）
补充流动资金（如	-							-	-		-	-
有）
	-	7,400. 00	7,400.00	7,400.00	7,400. 00		-	-	0.00		-	-
超募资金投向小计
	-	23,18 5.30	23,185.30	16,462.84	16,46 2.84		-	-	0.00		-	-
合计
未达到计划进度或	报告期内无此种情况。
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重	项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
	适用
	2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的3,700万元永久补充公司日常经 营所需流动资金。 2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充流动资金，使用 期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。公司于2011年10月25日已将用 于暂时补充流动资金的8,000万元全部归还至募集资金专用账户。 2011年12月26日，公司第二届董事会第十二次会议《关于再次使用部分超募资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金3,700 万元补充流动资金，使用期限
超募资金的金额、
用途及使用进展情
况

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	自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。 截止2011年12月31日，上述项目已实际使用超募资金7,400万元，剩余超募资金 11,545.58万元。
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况
	适用
	2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金4,351.90万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达 专字[2011]第1322号《关于中山市松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
	适用
	2011年3月31日，公司司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充流动资金，使 用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。公司于2011年10月25日已将 用于暂时补充流动资金的8,000万元全部归还至募集资金专用账户。 2011年12月26日，公司第二届董事会第十二次会议《关于再次使用部分超募资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金3,700万元补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。截止2011年12月31日，公司共使用超 募资金暂时性补充流动资金3,700.00万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披	无。
露中存在的问题或
其他情况

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