Quarterly Report • Aug 9, 2022
Preview not available for this file type.
Download Source File 0000000_header_0737047003407.htm
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年８月９日 |
| 【四半期会計期間】 | 第90期第２四半期(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
| 【会社名】 | 藤田観光株式会社 |
| 【英訳名】 | FUJITA KANKO INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役兼社長執行役員 伊 勢 宜 弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都文京区関口二丁目10番８号 |
| 【電話番号】 | 東京03（5981）7723 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 企画本部管掌 野 﨑 浩 之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区関口二丁目10番８号 |
| 【電話番号】 | 東京03（5981）7723 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 企画本部管掌 野 﨑 浩 之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 藤田観光株式会社 箱根小涌園 (神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297) |
E04560 97220 藤田観光株式会社 FUJITA KANKO INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2022-01-01 2022-06-30 Q2 2022-12-31 2021-01-01 2021-06-30 2021-12-31 1 false false false E04560-000 2022-08-09 E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 E04560-000 2021-01-01 2021-12-31 E04560-000 2022-01-01 2022-06-30 E04560-000 2021-06-30 E04560-000 2021-12-31 E04560-000 2022-06-30 E04560-000 2021-04-01 2021-06-30 E04560-000 2022-04-01 2022-06-30 E04560-000 2022-08-09 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04560-000 2022-08-09 jpcrp_cor:ClassAPreferredSharesMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04560-000 2022-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E04560-000 2020-12-31 E04560-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp040300-q2r_E04560-000:WashingtonHotelReportableSegmentsMember E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp040300-q2r_E04560-000:WHGReportableSegmentsMember E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp040300-q2r_E04560-000:LuxuryAndBanquetReportableSegmentsMember E04560-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp040300-q2r_E04560-000:LuxuryAndBanquetReportableSegmentsMember E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp040300-q2r_E04560-000:ResortReportableSegmentsMember E04560-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp040300-q2r_E04560-000:ResortReportableSegmentsMember E04560-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04560-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04560-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04560-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_0737047003407.htm
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第89期
第２四半期
連結累計期間 | 第90期
第２四半期
連結累計期間 | 第89期 |
| 会計期間 | | 自 2021年１月１日
至 2021年６月30日 | 自 2022年１月１日
至 2022年６月30日 | 自 2021年１月１日
至 2021年12月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 11,928 | 18,308 | 28,433 |
| 経常損失（△） | (百万円) | △10,344 | △3,512 | △16,542 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | (百万円) | 19,400 | △2,558 | 12,675 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 19,593 | △2,631 | 12,816 |
| 純資産額 | (百万円) | 20,611 | 25,973 | 28,833 |
| 総資産額 | (百万円) | 111,721 | 104,615 | 112,762 |
| １株当たり四半期（当期）純利益又は１株当たり四半期純損失（△） | (円) | 1,619.00 | △213.49 | 1,057.69 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 18.3 | 24.7 | 25.4 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △10,836 | △1,251 | △16,302 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 42,738 | △793 | 42,890 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △2,673 | △5,162 | 8,319 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 32,936 | 31,450 | 38,619 |
| 回次 | 第89期 第２四半期 連結会計期間 |
第90期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2021年４月１日 至 2021年６月30日 |
自 2022年４月１日 至 2022年６月30日 |
|
| １株当たり四半期純損失（△） | (円) | △315.77 | △103.68 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第２四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
３．第89期第２四半期連結累計期間、第89期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
４．第90期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、また１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
0102010_honbun_0737047003407.htm
当第２四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動等または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
当社グループにおいては、まん延防止等重点措置が解除されたことや県民割など観光支援策の後押しにより需要回復の兆しが見られたものの、新型コロナウイルス新規感染者数が再び増加に転じており、依然として先行きを見通すことが難しいため、現時点においては継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在していると考えられます。
また、国内及び海外経済の停滞が長期にわたる場合には、当社グループの経営成績に引き続き影響を及ぼす可能性があります。
このような状況の中、当社グループでは当該影響が長期化した場合を想定した資金計画に基づき、事業資金を確保できる体制を構築しています。また、賃料減額の交渉や役員報酬の減額といったコスト対策を実施するなど、構造改革推進による固定費の圧縮や付加価値向上施策に取り組むことで、早期の収益回復を図っております。
これらの対応策を継続して実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。この変更が当第２四半期連結累計期間の業績に与える影響は軽微であります。
当第２四半期連結累計期間における観光業界は、まん延防止等重点措置が解除された３月以降に回復の兆しが見られ、県民割など支援策の後押しも受けて観光需要の活性化に期待が出来る局面となりましたが、６月下旬から新型コロナウイルス新規感染者数が再び増加に転じたことなどの懸念材料が存在しており、依然、先行きが不透明な状況です。
このような状況の中、当社グループでは独自に制定している「環境衛生方針」に沿ってお客さまと従業員の安心・安全を最優先に営業を継続してまいりました。また、「事業計画」における主要施策の推進として、４月に当社グループの新たな会員プログラム「THE FUJITA MEMBERS」を始動しました。従来と比べてよりわかりやすく、より使いやすい内容へリニューアルし、マーケティング・ブランディングの更なる強化に繋げてまいります。さらに、構造改革を一層推し進めるべく、４月に人事制度を改定いたしました。新人事制度では、メリハリのある制度運用が可能な仕事基準（職務と遂行度）により成果を出した人が輝ける仕組みを導入し、従業員のモチベーション向上を図るとともに高品質なサービスを提供する為の人材育成に努めてまいります。この他、コスト面では営業固定費の削減に継続して取り組み、事業計画を着実に推進してまいりました。
これらの結果、当社グループ全体の売上高は前年同期比6,379百万円増収の18,308百万円、営業損失は前年同期比6,252百万円改善の3,804百万円、経常損失は前年同期比6,831百万円改善の3,512百万円となり、全ての事業で増収、赤字縮小となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は、営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金や雇用調整助成金等による特別利益を計上したため、2,558百万円となりました。
業績の概要は以下のとおりです。
（単位：百万円）
| 2022年第２四半期 連結累計期間 |
前年同期比 | |
| 売上高 | 18,308 | 6,379 |
| 営業損失（△） | △3,804 | 6,252 |
| 経常損失（△） | △3,512 | 6,831 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △2,558 | △21,959 |
セグメント別の概況については以下のとおりです。
セグメント別売上高・営業利益 （単位：百万円）
| 売上高 | 営業損失（△） | |||
| 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | |
| ＷＨＧ事業 | 8,421 | 4,621 | △2,621 | 4,688 |
| ラグジュアリー＆バンケット事業 | 6,628 | 670 | △403 | 1,082 |
| リゾート事業 | 2,200 | 855 | △586 | 293 |
| その他（調整額含む） | 1,058 | 232 | △192 | 186 |
| 合計 | 18,308 | 6,379 | △3,804 | 6,252 |
（注）調整額は、セグメント間取引消去によるものです。
ＷＨＧ事業では、ゴールデンウィーク期間中の客室稼働状況が前年から大きく伸長した他、県民割などの観光支援策による需要喚起の後押しもあり、事業合計で稼働率、ＡＤＲともに前年同期を上回りました。これに加え、「ホテルグレイスリー新宿」など４施設を行政へ提供（一棟貸し）したことによる増収効果もあり、同事業全体では前年同期比で売上高は4,621百万円増収の8,421百万円、営業損失は4,688百万円改善の2,621百万円となりました。
ラグジュアリー＆バンケット事業では、「ホテル椿山荘東京」が好調に推移しました。婚礼部門では、2021年からの延期も含め、実施件数は前年同期比27％増、利用人員は同41％増となりました。料飲部門においては個人慶事利用および法人利用の増加や主要メニューの内容刷新による人員単価の引上げなどにより好調を維持し、宴会部門でも法人利用の回復や「ほたるの夕べ」イベントの好況などにより、同事業全体では、前年同期比で売上高は670百万円増収の6,628百万円、営業損失は1,082百万円改善の403百万円となりました。
リゾート事業では、「箱根小涌園 天悠」において、部屋食付きおこもりプランなどコロナ禍に対応した商品や高付加価値商品の販売が好調に推移したことにより前年同期比で増収を達成しました。また、ユネッサンでは入場人員が前年同期比69％増となるなど、同事業全体では前年同期比で売上高は855百万円増収の2,200百万円、営業損失は293百万円改善の586百万円となりました。
（資産・負債の状況）
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末比8,147百万円減少の104,615百万円となりました。主に、現金及び預金が7,166百万円減少するなど流動資産が8,023百万円減少したことによるものです。
負債は、借入金の返済等により、前連結会計年度末比5,287百万円減少の78,641百万円となりました。
（純資産の状況）
純資産は、前連結会計年度末と比較して2,859百万円減少の25,973百万円となりました。資本剰余金がＡ種優先配当金の支払により156百万円減少し、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により2,558百万円減少しました。
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は31,450百万円となり、前連結会計年度末から7,168百万円減少しました。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,251百万円のキャッシュ・アウト（前年同四半期10,836百万円のキャッシュ・アウト）となりました。主に営業損失の計上によるものです。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、793百万円のキャッシュ・アウト（前年同四半期42,738百万円のキャッシュ・イン）となりました。主に固定資産の取得によるものです。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,162百万円のキャッシュ・アウト（前年同四半期2,673百万円のキャッシュ・アウト）となりました。主に借入金の返済によるものです。
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更は行っておりません。
当第２四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上および財務上の課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
該当事項はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
0103010_honbun_0737047003407.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 44,000,000 |
| Ａ種優先株式 | 150 |
| 計 | 44,000,150 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2022年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2022年８月９日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 12,207,424 | 12,207,424 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
| Ａ種優先株式 | 150 | 150 | 非上場 | 単元株式数 １株（注） |
| 計 | 12,207,574 | 12,207,574 | － | － |
（注）Ａ種優先株式の内容は以下の通りです。
１.Ａ種優先株式に対する剰余金の配当
(１)期末配当の基準日
当社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対して、金銭による剰余金の配当（期末配当）をすることができる。
(２)期中配当
当社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当（期中配当）をすることができる。
(３)優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、下記１.(４)に定める額の配当金（以下「優先配当金」という。）を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき（以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。）は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がＡ種優先株式を取得した場合、当該Ａ種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(４)優先配当金の額
優先配当金の額は、Ａ種優先株式１株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。
Ａ種優先株式１株当たりの優先配当金の額は、Ａ種優先株式の１株当たりの払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払Ａ種優先配当金（下記１.(５)において定義される。）（もしあれば）の合計額に年率4.0％を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日（ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日）（同日を含む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日として日割計算により算出される金額とする。
(５)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して行われた１株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額（以下「未払Ａ種優先配当金」という。）は翌事業年度以降に累積する。
(６)非参加条項
当社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、上記１.(４)に定める優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
２.残余財産の分配
(１)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、Ａ種優先株式１株当たり、下記２.(２)に定める金額を支払う。
(２)残余財産の分配額
①基本残余財産分配額
Ａ種優先株式１株当たりの残余財産分配額は、下記４.(２)①に定める基本償還価額算式（ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」（残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。）と読み替えて適用する。）によって計算される基本償還価額相当額（以下「基本残余財産分配額」という。）とする。
②控除価額
上記２.(２)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金（残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。）が存する場合には、Ａ種優先株式１株当たりの残余財産分配額は、下記４.(２)②に定める控除価額算式（ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。）に従って計算される控除価額相当額を、上記２.(２)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記２.(２)①に定める基本残余財産分配額から控除する。
(３)非参加条項
Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
３.議決権
Ａ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
４.金銭を対価とする取得請求権（償還請求権）
(１)償還請求権の内容
Ａ種優先株主は、いつでも、当社に対して金銭を対価としてＡ種優先株式を取得することを請求（以下「償還請求」という。）することができる。この場合、当社は、Ａ種優先株式１株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日（以下「償還請求日」という。）における会社法第461条第２項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該Ａ種優先株主に対して、下記４.(２)に定める金額（ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。以下「償還価額」という。）の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきＡ種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたＡ種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。
(２)償還価額
①基本償還価額
Ａ種優先株式１株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額（以下「基本償還価額」という。）とする。
（基本償還価額算式）
基本償還価額＝100,000,000円×(１＋0.04)ｍ+ｎ/365
払込期日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日の日数を「ｍ年とｎ日」とする。
②控除価額
上記４.(２)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金（償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。）が存する場合には、Ａ種優先株式１株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記４.(２)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記４.(２)①に定める基本償還価額から控除する。
（控除価額算式）
控除価額＝償還請求前支払済優先配当金×(１＋0.04)ｘ+ｙ/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日の日数を「ｘ年とｙ日」とする。
(３)償還請求受付場所
東京都文京区関口二丁目10番８号 藤田観光株式会社
(４)償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
５.金銭を対価とする取得条項（強制償還）
(１)強制償還の内容
当社は、いつでも、当社の取締役会に基づき別に定める日（以下「強制償還日」という。）の到来をもって、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当社がＡ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、下記５．(２)に定める金額（以下「強制償還価額」という。）の金銭を交付することができる（以下、この規定によるＡ種優先株式の取得を「強制償還」という。）。なお、Ａ種優先株式の一部を取得するときは、取得するＡ種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。
(２)強制償還価額
①基本強制償還価額
Ａ種優先株式１株当たりの強制償還価額は、上記４.(２)①に定める基本償還価額算式（ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。）によって計算される基本償還価額相当額（以下「基本強制償還価額」という。）とする。
②控除価額
上記５.(２)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金（強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。）が存する場合には、Ａ種優先株式１株当たりの強制償還価額は、上記４.(２)②に定める控除価額算式（ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。）に従って計算される控除価額相当額を、上記５.(２)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記５.(２)①に定める基本強制償還価額から控除する。
６.株式の併合又は分割
法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。Ａ種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。
７.種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。
８.株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由
当社は、普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、Ａ種優先株式は下記９.の通り当社株主総会における議決権がないため、Ａ種優先株式については単元株式数は１株とする。
９.議決権の有無及びその理由
当社は、Ａ種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式であるが、Ａ種優先株主は、上記３.記載の通り、株主総会において議決権を有しない。これは、Ａ種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものである。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2022年６月30日 | ― | 普通株式 12,207,424 Ａ種優先株式 150 |
― | 100 | ― | 25 |
2022年６月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| ＤＯＷＡホールディングス㈱ | 東京都千代田区外神田四丁目14番１号 | 3,814 | 31.82 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） | 東京都港区浜松町二丁目11番３号 | 765 | 6.39 |
| 明治安田生命保険(相) （常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) |
東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 (東京都中央区晴海一丁目８番12号) |
300 | 2.51 |
| 日本生命保険(相) (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) |
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 (東京都港区浜松町二丁目11番３号) |
218 | 1.82 |
| 清水建設㈱ | 東京都中央区京橋二丁目16番１号 | 184 | 1.54 |
| アサヒビール㈱ | 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番１号 | 181 | 1.51 |
| ㈱みずほ銀行 (常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) |
東京都千代田区大手町一丁目５番５号(東京都中央区晴海一丁目８番12号) | 180 | 1.51 |
| ㈱三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 | 180 | 1.51 |
| ㈱日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海一丁目８番12号 | 152 | 1.27 |
| サッポロビール㈱ | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番１号 | 147 | 1.23 |
| 計 | － | 6,125 | 51.11 |
(注) １ 大株主は、2022年６月30日現在の株主名簿によるものです。(所有株式数割合は小数点以下第３位四捨五入)
２ 株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
３ 当社は、自己株式221千株（発行済株式総数に対する割合1.82％）を保有しておりますが、上記大株主から
除いております。
2022年６月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | Ａ種優先株式 | 150 | － | 「１株式等の状況 (1)株式の総数等②発行済株式」の (注)株式の内容の記載参照 |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 221,700 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 11,943,900 | 119,439 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 41,824 | － | － |
| 発行済株式総数 | 12,207,574 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 119,439 | － |
（注）単元未満株式には、当社所有の自己株式81株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2022年６月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| （自己保有株式） | |||||
| 藤田観光㈱ | 東京都文京区 関口二丁目 10番８号 |
221,700 | － | 221,700 | 1.82 |
| 計 | － | 221,700 | － | 221,700 | 1.82 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
0104000_honbun_0737047003407.htm
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2022年４月１日から2022年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2022年１月１日から2022年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
0104010_honbun_0737047003407.htm
１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 38,647 | 31,481 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,292 | 2,549 | |||||||||
| 商品及び製品 | 44 | 39 | |||||||||
| 仕掛品 | 19 | 18 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 314 | 263 | |||||||||
| その他 | 2,971 | 1,912 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13 | △12 | |||||||||
| 流動資産合計 | 44,276 | 36,253 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 34,896 | 34,062 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,450 | 2,258 | |||||||||
| 土地 | 6,894 | 6,899 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 351 | 1,308 | |||||||||
| コース勘定 | 2,443 | 2,443 | |||||||||
| その他（純額） | 757 | 769 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 47,793 | 47,743 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 756 | 744 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 756 | 744 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,253 | 10,247 | |||||||||
| その他 | 9,790 | 9,734 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △107 | △107 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,935 | 19,874 | |||||||||
| 固定資産合計 | 68,486 | 68,362 | |||||||||
| 資産合計 | 112,762 | 104,615 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 809 | 622 | |||||||||
| 短期借入金 | 10,700 | 10,042 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,829 | 7,216 | |||||||||
| 未払法人税等 | 194 | 25 | |||||||||
| 賞与引当金 | 11 | 7 | |||||||||
| ポイント引当金 | 69 | － | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 3 | － | |||||||||
| 事業撤退損失引当金 | 115 | 35 | |||||||||
| その他 | 4,202 | 4,442 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,935 | 22,392 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日) |
||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 39,704 | 36,097 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 37 | 47 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 6,780 | 6,714 | |||||||||
| 会員預り金 | 10,444 | 10,413 | |||||||||
| その他 | 3,026 | 2,976 | |||||||||
| 固定負債合計 | 59,993 | 56,249 | |||||||||
| 負債合計 | 83,929 | 78,641 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100 | 100 | |||||||||
| 資本剰余金 | 32,412 | 32,256 | |||||||||
| 利益剰余金 | △5,231 | △7,789 | |||||||||
| 自己株式 | △902 | △902 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,378 | 23,663 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,533 | 2,529 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △67 | △36 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △144 | △246 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △43 | △44 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,277 | 2,202 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 177 | 107 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,833 | 25,973 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 112,762 | 104,615 |
0104020_honbun_0737047003407.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 11,928 | 18,308 | |||||||||
| 売上原価 | 20,472 | 20,720 | |||||||||
| 売上総損失（△） | △8,543 | △2,412 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 1,513 | ※1 1,391 | |||||||||
| 営業損失（△） | △10,056 | △3,804 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 7 | 2 | |||||||||
| 受取配当金 | 200 | 247 | |||||||||
| 為替差益 | 54 | 333 | |||||||||
| 受取地代家賃 | 41 | 39 | |||||||||
| その他 | 59 | 59 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 362 | 683 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 356 | 300 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 36 | － | |||||||||
| 支払手数料 | 227 | 16 | |||||||||
| その他 | 30 | 75 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 650 | 392 | |||||||||
| 経常損失（△） | △10,344 | △3,512 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 助成金収入 | ※2 1,324 | ※2 908 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金戻入額 | － | 1 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金戻入額 | 5 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却益 | 33,271 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 1,750 | － | |||||||||
| 早期退職費用引当金戻入額 | 24 | － | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | 12 | － | |||||||||
| その他 | － | 1 | |||||||||
| 特別利益合計 | 36,389 | 912 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | ※3 1,694 | － | |||||||||
| 事業撤退損失引当金繰入額 | 1,071 | － | |||||||||
| のれん償却額 | 150 | － | |||||||||
| 事業撤退損 | 137 | － | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 23 | － | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 0 | － | |||||||||
| その他 | 82 | － | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,160 | － | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 22,884 | △2,600 | |||||||||
| 法人税等 | 3,477 | △43 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 19,407 | △2,556 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 7 | 1 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 19,400 | △2,558 |
0104035_honbun_0737047003407.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 19,407 | △2,556 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 125 | △3 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 8 | 31 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 36 | △101 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 33 | △0 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △17 | － | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 186 | △74 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 19,593 | △2,631 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 19,586 | △2,633 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 7 | 1 |
0104050_honbun_0737047003407.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 22,884 | △2,600 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,069 | 1,818 | |||||||||
| 減損損失 | 1,694 | － | |||||||||
| のれん償却額 | 160 | － | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | △3 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | △69 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | △436 | △3 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △9 | － | |||||||||
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | △1,802 | － | |||||||||
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 553 | △80 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △49 | 10 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,066 | △68 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △207 | △250 | |||||||||
| 支払利息 | 356 | 300 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △54 | △333 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | － | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △33,271 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 21 | 51 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △1,750 | － | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － | |||||||||
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △12 | － | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 858 | △253 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 114 | 56 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △202 | △187 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5 | 122 | |||||||||
| その他 | 1,038 | 434 | |||||||||
| 小計 | △11,075 | △1,058 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 239 | |||||||||
| 利息の支払額 | △368 | △309 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 400 | △122 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,836 | △1,251 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △947 | △1,584 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39,051 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,131 | － | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,792 | △16 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 243 | 799 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 117 | － | |||||||||
| その他 | △65 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,738 | △793 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,715 | △658 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 181 | － | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,513 | △4,243 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △72 | |||||||||
| 配当金の支払額 | － | △156 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △20 | △20 | |||||||||
| その他 | △36 | △12 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,673 | △5,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 38 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,238 | △7,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,697 | 38,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 32,936 | ※ 31,450 |
0104100_honbun_0737047003407.htm
該当事項はありません。
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に反映し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、第１四半期連結会計期間より「その他」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしましたが、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
##### (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
| （税金費用の計算） 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。 |
| 当第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
| （新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて） 当社は、新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の広がり方や収束時期等に関して不確実性が高い事象であると考えております。 本件が当社グループの業績に与える影響について、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、「2022年以降の一定期間においても当該影響が継続する」と仮定し、会計上の見積りを行っております。 （連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用） 当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 （財務制限条項） 当社グループの借入金のうち、シンジケートローン（当第２四半期連結会計期間末残高6,041百万円）には、財務制限条項が付されております。これについて、当第２四半期連結会計期間末において当該財務制限条項に抵触しておりますが、借入先の金融機関からは、期限の利益の喪失に係る権利行使を猶予いただく旨の同意を得ております。 |
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および
金額は次のとおりであります。
| 役員報酬 | 98 | 百万円 |
| 従業員給与・賞与 | 475 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 60 | 百万円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 0 | 百万円 |
| 法定福利費 | 100 | 百万円 |
| 広告宣伝費 | 29 | 百万円 |
| 租税公課 | 263 | 百万円 |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置の適用を受けた雇用調整助成金および国、地方自治体等からの助成金等を特別利益に計上しております。
※３ 減損損失を認識した資産グループの概要
| （単位：百万円） | |||
| 用途 | 場所 | 減損損失 | |
| 種類 | 金額 | ||
| 営業施設 | 大阪府 大阪市他 |
建物及び構築物 | 56 |
| 工具・器具・備品 | 377 | ||
| 土地 | 1,216 | ||
| その他（有形） | 38 | ||
| その他（無形） | 4 | ||
| 合計 | 1,694 | ||
| 合計 | 建物及び構築物 | 56 | |
| 工具・器具・備品 | 377 | ||
| 土地 | 1,216 | ||
| その他（有形） | 38 | ||
| その他（無形） | 4 | ||
| 合計 | 1,694 |
（資産のグルーピングの方法）
当社グループは、資産を事業用資産、共用資産、遊休資産にグループ化し、事業用資産については事業の種類別（営業施設）に区分し、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位にて資産のグルーピングを行いました。その他の資産については、それぞれ個別の物件ごとに区分しました。
（減損損失の認識に至った経緯）
営業施設のうち、経営環境の著しい変化を踏まえ、投資の回収が見込めない資産について減損損失を認識しました。
（回収可能価額の算定方法）
営業施設の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを4.0％で割り引いて算定しております。
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および
金額は次のとおりであります。
| 役員報酬 | 97 | 百万円 |
| 従業員給与・賞与 | 513 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 51 | 百万円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 0 | 百万円 |
| 法定福利費 | 118 | 百万円 |
| 広告宣伝費 | 62 | 百万円 |
| 租税公課 | 16 | 百万円 |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置の適用を受けた雇用調整助成金および国、地方自治体等からの助成金等を特別利益に計上しております
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(2021年６月30日現在)
| 現金及び預金勘定 | 32,963百万円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期預金 |
△27百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 32,936百万円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(2022年６月30日現在)
| 現金及び預金勘定 | 31,481百万円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期預金 |
△30百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 31,450百万円 |
前第２四半期連結累計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日）
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第２四半期連結累計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年３月29日 定時株主総会 |
Ａ種優先株式 | 156 | 1,041,095.89 | 2021年12月31日 | 2022年3月30日 | 資本剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)
| (単位：百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
||||
| ＷＨＧ事業 | ラグジュアリー＆バンケット事業 | リゾート 事業 |
計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 3,790 | 5,945 | 1,341 | 11,077 | 851 | 11,928 | － | 11,928 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
9 | 12 | 3 | 25 | 830 | 855 | △855 | － |
| 計 | 3,799 | 5,957 | 1,345 | 11,102 | 1,681 | 12,784 | △855 | 11,928 |
| セグメント損失(△) | △7,310 | △1,486 | △880 | △9,677 | △386 | △10,064 | 7 | △10,056 |
(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業などがあります。
２．セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。
３．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
主に「ラグジュアリー＆バンケット事業」において、当第２四半期連結累計期間に1,490百万円の減損損失を計上しております。
（のれんの金額の重要な変動）
「ラグジュアリー＆バンケット事業」において、個別財務諸表で関係会社株式評価損を計上したことにより、のれんの一括償却を行い、当第２四半期連結累計期間に150百万円の特別損失を計上しております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位：百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
||||
| ＷＨＧ 事業 |
ラグジュアリー＆バンケット事業 | リゾート 事業 |
計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 宿泊 | 7,573 | 798 | 1,691 | 10,064 | － | 10,064 | － | 10,064 |
| 婚礼 | － | 3,097 | － | 3,097 | － | 3,097 | － | 3,097 |
| 宴会 | － | 712 | － | 712 | － | 712 | － | 712 |
| 料飲 | － | 1,267 | － | 1,267 | － | 1,267 | － | 1,267 |
| 日帰り・レジャー | － | － | 426 | 426 | － | 426 | － | 426 |
| その他 | 837 | 739 | 78 | 1,656 | 1,084 | 2,740 | － | 2,740 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 8,411 | 6,615 | 2,196 | 17,223 | 1,084 | 18,308 | － | 18,308 |
| その他の収益 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 外部顧客への売上高 | 8,411 | 6,615 | 2,196 | 17,223 | 1,084 | 18,308 | － | 18,308 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
9 | 12 | 3 | 25 | 873 | 899 | △899 | － |
| 計 | 8,421 | 6,628 | 2,200 | 17,249 | 1,957 | 19,207 | △899 | 18,308 |
| セグメント損失(△) | △2,621 | △403 | △586 | △3,611 | △203 | △3,815 | 11 | △3,804 |
(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業などがあります。
２．セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。
３．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△） |
1,619円00銭 | △213円49銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円） | 19,400 | △2,558 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円） | 19,400 | △2,558 |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 11,982 | 11,985 |
（注）１．前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。
２．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しない
ため、また１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
該当事項はありません。
0201010_honbun_0737047003407.htm
該当事項はありません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.