Quarterly Report • May 13, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年５月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第89期第１四半期(自 2021年１月１日 至 2021年３月31日) |
| 【会社名】 | 藤田観光株式会社 |
| 【英訳名】 | FUJITA KANKO INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役兼社長執行役員 伊 勢 宜 弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都文京区関口二丁目10番８号 |
| 【電話番号】 | 東京03（5981）7723 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 企画本部管掌 野 﨑 浩 之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区関口二丁目10番８号 |
| 【電話番号】 | 東京03（5981）7723 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 企画本部管掌 野 﨑 浩 之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 藤田観光株式会社 箱根小涌園 (神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297) |
E04560 97220 藤田観光株式会社 FUJITA KANKO INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2021-01-01 2021-03-31 Q1 2021-12-31 2020-01-01 2020-03-31 2020-12-31 1 false false false E04560-000 2021-05-13 E04560-000 2020-01-01 2020-03-31 E04560-000 2020-01-01 2020-12-31 E04560-000 2021-01-01 2021-03-31 E04560-000 2020-03-31 E04560-000 2020-12-31 E04560-000 2021-03-31 E04560-000 2021-05-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04560-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04560-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04560-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04560-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04560-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04560-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04560-000 2021-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E04560-000 2020-01-01 2020-03-31 jpcrp040300-q1r_E04560-000:WHGReportableSegmentsMember E04560-000 2021-01-01 2021-03-31 jpcrp040300-q1r_E04560-000:WHGReportableSegmentsMember E04560-000 2020-01-01 2020-03-31 jpcrp040300-q1r_E04560-000:LuxuryAndBanquetReportableSegmentsMember E04560-000 2021-01-01 2021-03-31 jpcrp040300-q1r_E04560-000:LuxuryAndBanquetReportableSegmentsMember E04560-000 2021-01-01 2021-03-31 jpcrp040300-q1r_E04560-000:ResortReportableSegmentsMember E04560-000 2020-01-01 2020-03-31 jpcrp040300-q1r_E04560-000:ResortReportableSegmentsMember E04560-000 2020-01-01 2020-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04560-000 2021-01-01 2021-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04560-000 2021-01-01 2021-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04560-000 2020-01-01 2020-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04560-000 2021-01-01 2021-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04560-000 2020-01-01 2020-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04560-000 2021-01-01 2021-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04560-000 2020-01-01 2020-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第88期
第１四半期
連結累計期間 | 第89期
第１四半期
連結累計期間 | 第88期 |
| 会計期間 | | 自 2020年１月１日
至 2020年３月31日 | 自 2021年１月１日
至 2021年３月31日 | 自 2020年１月１日
至 2020年12月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 10,634 | 5,132 | 26,648 |
| 経常損失（△） | (百万円) | △4,549 | △6,101 | △20,930 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△） | (百万円) | △6,074 | 23,184 | △22,427 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △9,881 | 23,286 | △24,725 |
| 純資産額 | (百万円) | 16,191 | 24,633 | 1,347 |
| 総資産額 | (百万円) | 97,575 | 117,968 | 96,595 |
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期（当期）純損失（△） | (円) | △507.01 | 1,935.21 | △1,871.94 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 16.4 | 20.7 | 1.2 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．第88期、第88期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、また１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。
４．第89期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
0102010_honbun_0737046503304.htm
当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動等または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、国内外の観光およびビジネス需要の減退、婚礼・宴会の延期やキャンセルが発生する状況が依然として続いていることを受け、売上高が著しく減少しており、現時点においては継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在していると考えられます。
また、今後も事態が収束せず、外出自粛などによる国内及び海外経済の停滞が長期にわたる場合には、当社グループの経営成績にさらなる影響を及ぼす可能性があります。
このような状況の中、当社グループでは役員報酬や従業員給与の減額、賃料減額の交渉などのコスト対策を実施するとともに、当該影響が長期化した場合を想定し、投資有価証券や固定資産の売却も含めた資金計画に基づき、事業資金を確保できる体制を構築しています。これらの対応策を継続して実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当第１四半期連結累計期間における観光業界は、新型コロナウイルス感染症の拡大により依然として大きな影響を受けており、当社グループにおいても厳しい経営環境が続きました。
そのような状況の中、当社グループでは独自に制定した「環境衛生方針」に沿ってお客さまと従業員の安心・安全を最優先にし、施設を休止することなく営業を継続してまいりました。１月の緊急事態宣言発出を受け、首都圏を中心に宿泊需要が大幅に減退し、落ち着きを見せていた婚礼・宴会の延期やキャンセルが再び増加しました。３月以降は、新しい生活様式に対応した宿泊プラン等の販売により緊急事態宣言解除後の需要回復を取り込み、３月単月では前年同月比増収となりました。
前期から課題としておりました資本・資金対策については、2021年２月12日発表のとおり、事業用資産（太閤園）の売却益を計上したこと等により、当四半期末の純資産は24,633百万円、自己資本比率は20.7％となりました。また、事業計画（2021～2025）の各施策も着実に進捗しており、早期希望退職の実施、役員報酬・従業員給与の減額継続、不採算事業の撤退等を進めてまいりました。
これらの結果、当社グループ全体の売上高は前年同四半期比5,501百万円減収の5,132百万円となりました。コスト削減の継続により、営業固定費を前年同四半期比で2,450百万円削減したものの、営業損失は前年同四半期比1,476百万円悪化の5,794百万円、経常損失は前年同四半期比1,552百万円悪化の6,101百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、資産売却や雇用調整助成金等による特別利益を計上した結果、前年同四半期比29,259百万円増益の23,184百万円となりました。
業績の概要は以下の通りです。
| (単位：百万円) | ||
| 金額 | 前年同四半期比 | |
| 売上高 | 5,132 | △5,501 |
| 営業損失(△) | △5,794 | △1,476 |
| 経常損失(△) | △6,101 | △1,552 |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
23,184 | 29,259 |
| （参考） | ||
| ＥＢＩＴＤＡ | △4,743 | △1,672 |
セグメント別の概況については以下のとおりです。
セグメント別売上高・営業利益
| 売上高 | 営業損失（△） | |||
| 実績 | 前期比 | 実績 | 前期比 | |
| ＷＨＧ事業 | 1,849 | △3,528 | △3,814 | △1,413 |
| ラグジュアリー＆バンケット事業 | 2,247 | △1,275 | △1,279 | △97 |
| リゾート事業 | 621 | △396 | △488 | △44 |
| その他（調整額含む） | 414 | △301 | △211 | 79 |
| 合計 | 5,132 | △5,501 | △5,794 | △1,476 |
（注）調整額は、セグメント間取引消去および各セグメントに配分していない全社費用です。
ＷＨＧ事業では引き続き宿泊需要減退の影響を大きく受けており、テレワークや長期滞在プラン販売等の営業面での施策に加えて、新規開業に伴う投資額の圧縮や事業所運営業務の集約による効率化を推進してまいりました。ラグジュアリー＆バンケット事業では、婚礼・宴会部門において延期やキャンセル発生の影響を受け厳しい状況が続いていますが、一方で、宿泊部門では３月に入り「ホテル椿山荘東京」庭園プロジェクト「東京雲海」と組み合わせた宿泊プラン販売が好調に推移し、同部門の売上高は前年同四半期比増収となりました。リゾート事業では「箱根小涌園 天悠」において、ワーケーション需要に対応したシングルやデイユースプランを販売、グランピング施設「藤乃煌 富士御殿場」では施設内にフリーキャンプ場を新設いたしました。
コロナ禍やその後を見据え、今後も各施設の特性を活かした宿泊プランや施策によって新しい需要に対応してまいります。
(2) 財政状態の分析
（資産・負債の状況）
当第１四半期連結会計期間末における総資産は、資産売却によって現預金が32,734百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して21,372百万円増加の117,968百万円となりました。負債は、早期希望退職の実施によって退職給付に係る負債が3,135百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較して1,913百万円減少の93,335百万円となりました。
（純資産の状況）
純資産は、資産売却に伴い利益剰余金が23,184百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して23,285百万円増加の24,633百万円となりました。
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、記載を省略しております。
当第１四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上および財務上の課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
該当事項はありません。
（6） 主要な設備
当第１四半期連結累計期間において、以下の主要な施設を売却しております。
| 会社名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 売却時期 | ||||
| 建物 及び構築物 |
工具、器具 及び備品 |
土地 (面積千㎡) |
その他 | 合計 | |||||
| 提出会社 | 大阪府 大阪市 |
ラグジュアリー＆バンケット事業 | 太閤園 （レストラン、宴会場） |
1,648 | － | 4,131 (25) |
－ | 5,779 | 2021年 ３月 |
当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、固定資産の譲渡を決議し、同日付で譲渡契約を締結いたしました。
譲渡資産の概要
| 資産の内容および所在地 | 面積 |
| （所在地）大阪府大阪市都島区網島町9-10 （施設）宴会場、レストラン、ゲストハウス（桜苑） |
土地：25,746.18㎡ 建物：19,242.57㎡ |
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 44,000,000 |
| 計 | 44,000,000 |
| 種類 | 第１四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年５月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 12,207,424 | 12,207,424 | 東京証券取引所 市場第１部 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 12,207,424 | 12,207,424 | － | － |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年１月１日～ 2021年３月31日 |
― | 12,207,424 | ― | 12,081 | ― | 3,020 |
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
2021年３月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 221,000 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 11,945,800 | 119,458 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 40,624 | － | － |
| 発行済株式総数 | 12,207,424 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 119,458 | － |
（注）単元未満株式には、当社所有の自己株式58株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2021年３月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| （自己保有株式） | |||||
| 藤田観光㈱ | 東京都文京区 関口二丁目 10番８号 |
221,000 | ― | 221,000 | 1.81 |
| 計 | － | 221,000 | ― | 221,000 | 1.81 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2021年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,723 | 36,457 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,041 | 1,592 | |||||||||
| 商品及び製品 | 50 | 46 | |||||||||
| 仕掛品 | 20 | 9 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 369 | 285 | |||||||||
| その他 | 3,958 | 3,987 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14 | △12 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,149 | 42,365 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 37,466 | 35,129 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,538 | 3,017 | |||||||||
| 土地 | 12,845 | 7,497 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,220 | 1,570 | |||||||||
| コース勘定 | 2,434 | 2,434 | |||||||||
| その他（純額） | 965 | 899 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 58,471 | 50,549 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 160 | － | |||||||||
| その他 | 884 | 842 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,044 | 842 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 14,787 | 10,450 | |||||||||
| その他 | 12,146 | 13,764 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 26,929 | 24,209 | |||||||||
| 固定資産合計 | 86,446 | 75,602 | |||||||||
| 資産合計 | 96,595 | 117,968 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 755 | 460 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,985 | 10,700 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,028 | 8,209 | |||||||||
| 未払法人税等 | 62 | 4,037 | |||||||||
| ポイント引当金 | 117 | 120 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 448 | 23 | |||||||||
| 災害損失引当金 | 9 | － | |||||||||
| 事業撤退損失引当金 | 2 | 717 | |||||||||
| 早期退職費用引当金 | 1,802 | 32 | |||||||||
| その他 | 4,984 | 4,737 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,197 | 29,039 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2021年３月31日) |
||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 47,783 | 45,264 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 88 | 32 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 9,850 | 6,715 | |||||||||
| 会員預り金 | 10,416 | 10,431 | |||||||||
| その他 | 1,911 | 1,852 | |||||||||
| 固定負債合計 | 70,051 | 64,295 | |||||||||
| 負債合計 | 95,248 | 93,335 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,081 | 12,081 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,430 | 5,430 | |||||||||
| 利益剰余金 | △17,546 | 5,637 | |||||||||
| 自己株式 | △931 | △931 | |||||||||
| 株主資本合計 | △966 | 22,218 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,463 | 2,512 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △71 | △59 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △178 | △167 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △64 | △35 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,149 | 2,250 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 164 | 164 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,347 | 24,633 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 96,595 | 117,968 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年３月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 10,634 | 5,132 | |||||||||
| 売上原価 | 13,904 | 10,111 | |||||||||
| 売上総損失（△） | △3,269 | △4,978 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 1,048 | 815 | |||||||||
| 営業損失（△） | △4,318 | △5,794 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 9 | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 17 | 18 | |||||||||
| 為替差益 | － | 55 | |||||||||
| 受取地代家賃 | 24 | 20 | |||||||||
| その他 | 47 | 21 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 98 | 116 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 132 | 183 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 69 | 36 | |||||||||
| 為替差損 | 79 | － | |||||||||
| 支払手数料 | － | 193 | |||||||||
| その他 | 47 | 9 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 329 | 422 | |||||||||
| 経常損失（△） | △4,549 | △6,101 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | － | 33,213 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | － | 1,715 | |||||||||
| 助成金収入 | － | ※1 782 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金戻入額 | 10 | 5 | |||||||||
| その他 | － | 0 | |||||||||
| 特別利益合計 | 10 | 35,717 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | ※2 814 | ※2 1,522 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金繰入額 | － | 750 | |||||||||
| のれん償却額 | － | 150 | |||||||||
| 事業撤退損 | － | 52 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | － | 23 | |||||||||
| その他 | － | 33 | |||||||||
| 特別損失合計 | 814 | 2,533 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △5,353 | 27,082 | |||||||||
| 法人税等 | 726 | 3,897 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △6,079 | 23,184 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △5 | △0 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △6,074 | 23,184 |
0104035_honbun_0737046503304.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年３月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △6,079 | 23,184 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,737 | 47 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △3 | 12 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △45 | 10 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 5 | 29 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △20 | 0 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △3,801 | 101 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △9,881 | 23,286 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △9,876 | 23,286 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △5 | △0 |
0104100_honbun_0737046503304.htm
該当事項はありません。 ##### (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当第１四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日) |
| 税金費用の計算 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。 |
| 当第１四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日) |
| （新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて） 当社は、新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の広がり方や収束時期等に関して不確実性が高い事 象であると考えております。 本件が当社グループの業績に与える影響について、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、「2021年以降の一定期間においても当該影響が継続する」と仮定し、会計上の見積りをおこなっております。 （連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用） 当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 （財務制限条項） 当社グループの借入金のうち、シンジケートローン（当第１四半期連結会計期間末残高7,083百万円）には、財務制限条項が付されております。これについて、当第１四半期連結会計期間末において当該財務制限条項に抵触しておりますが、借入先の金融機関からは、期限の利益の喪失に係る権利行使を猶予いただく旨の同意を得ております。 |
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年３月31日)
※２ 減損損失を認識した資産グループの概要
| （単位：百万円） | |||
| 用途 | 場所 | 減損損失 | |
| 種類 | 金額 | ||
| 営業施設 | 神奈川県 横浜市他 |
建物及び構築物 | 174 |
| 工具・器具・備品 | 568 | ||
| その他 | 71 | ||
| 合計 | 814 | ||
| 合計 | 建物及び構築物 | 174 | |
| 工具・器具・備品 | 568 | ||
| その他 | 71 | ||
| 合計 | 814 |
（資産のグルーピングの方法）
当社グループは、資産を事業用資産、共用資産、遊休資産にグループ化し、事業用資産については事業の種類別（営業施設）に区分し、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位にて資産のグルーピングを行いました。その他の資産については、それぞれ個別の物件ごとに区分しました。
（減損損失の認識に至った経緯）
営業施設のうち、経営環境の著しい変化を踏まえ、投資の回収が見込めない資産について減損損失を認識しました。
（回収可能価額の算定方法）
営業施設の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを2.1％で割り引いて算定しております。 ※１ 助成金収入
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置の適用を受けた雇用調整助成金および国、地方自治体等からの助成金等を特別利益に計上しております。
※２ 減損損失を認識した資産グループの概要
| （単位：百万円） | |||
| 用途 | 場所 | 減損損失 | |
| 種類 | 金額 | ||
| 営業施設 | 大阪府 大阪市他 |
建物及び構築物 | 54 |
| 工具・器具・備品 | 220 | ||
| 土地 | 1,216 | ||
| その他（有形） | 26 | ||
| その他（無形） | 4 | ||
| 合計 | 1,522 | ||
| 合計 | 建物及び構築物 | 54 | |
| 工具・器具・備品 | 220 | ||
| 土地 | 1,216 | ||
| その他（有形） | 26 | ||
| その他（無形） | 4 | ||
| 合計 | 1,522 |
（資産のグルーピングの方法）
当社グループは、資産を事業用資産、共用資産、遊休資産にグループ化し、事業用資産については事業の種類別（営業施設）に区分し、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位にて資産のグルーピングを行いました。その他の資産については、それぞれ個別の物件ごとに区分しました。
（減損損失の認識に至った経緯）
営業施設のうち、経営環境の著しい変化を踏まえ、投資の回収が見込めない資産について減損損失を認識しました。
（回収可能価額の算定方法）
営業施設の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを3.5％で割り引いて算定しております。
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産および長期前払費用に係る償却費を含む）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年３月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日) |
|
| 減価償却費 | 1,248百万円 | 1,052百万円 |
| のれんの償却額 | 10百万円 | 160百万円 |
前第１四半期連結累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年３月31日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年３月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 359 | 30.00 | 2019年12月31日 | 2020年３月27日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第１四半期連結累計期間（自 2021年１月１日 至 2021年３月31日）
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年３月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
||||
| ＷＨＧ 事業 |
ラグジュアリー＆バンケット事業 | リゾート 事業 |
計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への 売上高 |
5,369 | 3,508 | 1,015 | 9,893 | 741 | 10,634 | － | 10,634 |
| セグメント間の 内部売上高 又は振替高 |
8 | 14 | 2 | 25 | 519 | 544 | △544 | － |
| 計 | 5,377 | 3,523 | 1,017 | 9,918 | 1,260 | 11,178 | △544 | 10,634 |
| セグメント損失(△) | △2,400 | △1,182 | △444 | △4,027 | △282 | △4,309 | △9 | △4,318 |
(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない、清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業等があります。
２．セグメント損失（△）の調整額△９百万円には、セグメント間取引消去５百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△14百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
主に「ＷＨＧ事業」において、当第１四半期連結累計期間に768百万円の減損損失を計上しております。
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
||||
| ＷＨＧ 事業 |
ラグジュアリー＆バンケット事業 | リゾート 事業 |
計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への 売上高 |
1,844 | 2,243 | 619 | 4,707 | 424 | 5,132 | － | 5,132 |
| セグメント間の 内部売上高 又は振替高 |
4 | 3 | 1 | 10 | 397 | 407 | △407 | － |
| 計 | 1,849 | 2,247 | 621 | 4,718 | 822 | 5,540 | △407 | 5,132 |
| セグメント損失(△) | △3,814 | △1,279 | △488 | △5,582 | △215 | △5,798 | 3 | △5,794 |
(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない、清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業等があります。
２．セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。
３．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
主に「ラグジュアリー＆バンケット事業」において、当第１四半期連結累計期間に1,490百万円の減損損失を計上しております。
（のれんの金額の重要な変動）
「ラグジュアリー＆バンケット事業」において、個別財務諸表で関係会社株式評価損を計上したことにより、のれんの一括償却を行い、当第１四半期連結累計期間に150百万円の特別損失を計上しております。
0104110_honbun_0737046503304.htm
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年３月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日) |
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△） |
△507円01銭 | 1,935円21銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円） | △6,074 | 23,184 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円） | △6,074 | 23,184 |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 11,980 | 11,980 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
（注）１．前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しない
ため、また１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
２．当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0737046503304.htm
該当事項はありません。
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