Quarterly Report • Aug 12, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年８月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第89期第２四半期(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
| 【会社名】 | 藤田観光株式会社 |
| 【英訳名】 | FUJITA KANKO INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役兼社長執行役員 伊 勢 宜 弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都文京区関口二丁目10番８号 |
| 【電話番号】 | 東京03（5981）7723 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 企画本部管掌 野 﨑 浩 之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区関口二丁目10番８号 |
| 【電話番号】 | 東京03（5981）7723 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 企画本部管掌 野 﨑 浩 之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 藤田観光株式会社 箱根小涌園 (神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297) |
E04560 97220 藤田観光株式会社 FUJITA KANKO INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2021-01-01 2021-06-30 Q2 2021-12-31 2020-01-01 2020-06-30 2020-12-31 1 false false false E04560-000 2021-08-12 E04560-000 2020-01-01 2020-06-30 E04560-000 2020-01-01 2020-12-31 E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 E04560-000 2020-06-30 E04560-000 2020-12-31 E04560-000 2021-06-30 E04560-000 2020-04-01 2020-06-30 E04560-000 2021-04-01 2021-06-30 E04560-000 2021-08-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04560-000 2021-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E04560-000 2019-12-31 E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp040300-q2r_E04560-000:WHGReportableSegmentsMember E04560-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp040300-q2r_E04560-000:WHGReportableSegmentsMember E04560-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp040300-q2r_E04560-000:LuxuryAndBanquetReportableSegmentsMember E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp040300-q2r_E04560-000:LuxuryAndBanquetReportableSegmentsMember E04560-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp040300-q2r_E04560-000:ResortReportableSegmentsMember E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp040300-q2r_E04560-000:ResortReportableSegmentsMember E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04560-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04560-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04560-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04560-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04560-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第88期
第２四半期
連結累計期間 | 第89期
第２四半期
連結累計期間 | 第88期 |
| 会計期間 | | 自 2020年１月１日
至 2020年６月30日 | 自 2021年１月１日
至 2021年６月30日 | 自 2020年１月１日
至 2020年12月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 12,615 | 11,928 | 26,648 |
| 経常損失（△） | (百万円) | △10,264 | △10,344 | △20,930 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△） | (百万円) | △13,397 | 19,400 | △22,427 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △15,688 | 19,593 | △24,725 |
| 純資産額 | (百万円) | 10,384 | 20,611 | 1,347 |
| 総資産額 | (百万円) | 105,286 | 111,721 | 96,595 |
| １株当たり四半期純利益又は四半期（当期）純損失（△） | (円) | △1,118.21 | 1,619.00 | △1,871.94 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 9.7 | 18.3 | 1.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △10,699 | △10,836 | △17,069 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △2,005 | 42,738 | △2,412 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 22,105 | △2,673 | 19,831 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 12,743 | 32,936 | 3,697 |
| 回次 | 第88期 第２四半期 連結会計期間 |
第89期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2020年４月１日 至 2020年６月30日 |
自 2021年４月１日 至 2021年６月30日 |
|
| １株当たり四半期純損失（△） | (円) | △611.20 | △315.77 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．第88期、第88期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、また１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。
４．第89期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。また、当第２四半期連結会計期間より、持分法適用会社であった東海汽船㈱の株式を一部売却したため、持分法適用の範囲から除外しております。
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当第２四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動等または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、国内外の観光およびビジネス需要の減退、婚礼・宴会の延期やキャンセルが発生する状況が依然として続いていることを受け、売上高が著しく減少しており、現時点においては継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在していると考えられます。
また、今後も事態が収束せず、外出自粛等による国内及び海外経済の停滞が長期にわたる場合には、当社グループの経営成績にさらなる影響を及ぼす可能性があります。
このような状況の中、当社グループでは役員報酬や従業員給与の減額、賃料減額の交渉等のコスト対策を実施するとともに、当該影響が長期化した場合を想定し、投資有価証券や固定資産の売却も含めた資金計画に基づき、事業資金を確保できる体制を構築しています。これらの対応策を継続して実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間における観光業界は、新型コロナウイルス感染症により依然として大きな影響を受けており、当社グループにおいても厳しい経営環境が続きました。
断続的に緊急事態宣言が発出される中、当社グループでは独自に制定した「環境衛生方針」に沿ってお客さまと従業員の安心・安全を最優先にし、施設を休止することなく営業を継続するとともに、事業計画（2021～2025）を着実に推進してまいりました。第１四半期（１～３月）では前期比5,501百万円の大幅な減収となりましたが、新しいニーズの取込に注力した結果、当第２四半期連結累計期間では前期比686百万円の減収に留まりました。また、コスト削減が進捗したことにより営業固定費が低減し、当第２四半期連結累計期間の営業利益は実質の前期比（2020年第２四半期は営業休止中の固定費を特別損失に振り替えているため、振り替え前の実績との比較）で2,388百万円の改善となりました。
これらの結果、当社グループ全体の売上高は前期比686百万円減収の11,928百万円となりました。営業損失は前期比99百万円改善の10,056百万円、経常損失は前期比80百万円悪化の10,344百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、資産売却や雇用調整助成金等による特別利益を計上した結果、前期比32,797百万円増益の19,400百万円となりました。
業績の概要は以下の通りです。
| （単位：百万円） | ||
| 2021年第２四半期 連結累計期間 |
前期比 | |
| 売上高 | 11,928 | △686 |
| 営業損失（△） | △10,056 | 99 |
| 経常損失（△） | △10,344 | △80 |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
19,400 | 32,797 |
| （参考） | ||
| ＥＢＩＴＤＡ | △8,017 | 54 |
セグメント別の概況については以下のとおりです。
セグメント別売上高・営業利益
| 売上高 | 営業損失（△） | |||
| 実績 | 前期比 | 実績 | 前期比 | |
| ＷＨＧ事業 | 3,799 | △2,274 | △7,310 | △1,410 |
| ラグジュアリー＆バンケット事業 | 5,957 | 1,727 | △1,486 | 1,229 |
| リゾート事業 | 1,345 | 158 | △880 | △5 |
| その他（調整額含む） | 826 | △298 | △378 | 285 |
| 合計 | 11,928 | △686 | △10,056 | 99 |
（注）調整額は、セグメント間取引消去および各セグメントに配分していない全社費用です。
ＷＨＧ事業では宿泊需要減退の影響を受け、首都圏を中心に稼働率が伸び悩む中、テレワークや長期滞在プラン販売等の施策を展開いたしました。あわせて、構造改革推進の一環として販売業務機能を本部に集約する等、効果的かつ効率的なチェーン組織体制の構築を推進してまいりました。ラグジュアリー＆バンケット事業では、婚礼部門において、2020年から延期された婚礼実施も含み前期比1,529百万円の増収となり、売上高が2019年実績の66％程度まで回復しました。宿泊部門では稼働率・ＡＤＲともに改善した結果、前期比248百万円の増収となり、同事業全体の売上高は前期比1,727百万円の増収、営業損失は1,229百万円の改善となりました。なお、60余年に渡りご愛顧いただきました太閤園は2021年６月30日をもって営業を終了しました。リゾート事業では「箱根小涌園天悠」において、第２四半期（４～６月）の週末稼働率が回復基調となり宿泊部門は前年比173百万円の増収となりました。
加えて、事業計画に沿ってコロナ後を見据えた付加価値向上への取り組みを推進しており、引き続き各施設の特性を活かしたブランディング強化を遂行してまいります。
（資産・負債の状況）
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、資産売却等によって固定資産が11,815百万円減少した一方で現預金が29,240百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して15,125百万円増加の111,721百万円となりました。負債は、早期希望退職の実施等によって引当金が1,686百万円、退職給付に係る負債が3,114百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して4,139百万円減少の91,109百万円となりました。
（純資産の状況）
純資産は、資産売却に伴い利益剰余金が19,040百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して19,264百万円増加の20,611百万円となりました。
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は32,936百万円となり、前連結会計年度末から29,238百万円増加しました。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、10,836百万円のキャッシュ・アウト（前年同四半期比136百万円の支出増）となりました。主に営業損失の計上や早期希望退職実施に伴う引当金の減少によるものです。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、42,738百万円のキャッシュ・イン（前年同四半期比44,744百万円の収入増）となりました。主に固定資産の売却による収入39,051百万円によるものです。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,673百万円のキャッシュ・アウト（前年同四半期比24,778百万円の収入減）となりました。主に借入金の返済によるものです。
当第２四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上および財務上の課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
該当事項はありません。
（6） 主要な設備
当第１四半期連結累計期間において、以下の主要な施設を売却しております。
| 会社名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 売却時期 | ||||
| 建物 及び構築物 |
工具、器具 及び備品 |
土地 (面積千㎡) |
その他 | 合計 | |||||
| 提出会社 | 大阪府 大阪市 |
ラグジュアリー＆バンケット事業 | 太閤園 （レストラン、宴会場） |
1,648 | － | 4,131 (25) |
－ | 5,779 | 2021年 ３月 |
当社は、2021年７月16日開催の取締役会において、第三者割当による優先株式の発行、定款一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少について決議いたしました。
詳細につきましては、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりです。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 44,000,000 |
| 計 | 44,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年８月12日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 12,207,424 | 12,207,424 | 東京証券取引所 市場第１部 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 12,207,424 | 12,207,424 | － | － |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年４月１日～ 2021年６月30日 |
― | 12,207,424 | ― | 12,081 | ― | 3,020 |
2021年６月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| ＤＯＷＡホールディングス㈱ | 東京都千代田区外神田四丁目14番１号 | 3,814 | 31.82 |
| 明治安田生命保険(相) (常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) |
東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 (東京都中央区晴海一丁目８番12号) |
300 | 2.51 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） | 東京都港区浜松町二丁目11番３号 | 233 | 1.95 |
| 日本生命保険(相) (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) |
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 (東京都港区浜松町二丁目11番３号) |
218 | 1.82 |
| 清水建設㈱ | 東京都中央区京橋二丁目16番１号 | 184 | 1.54 |
| アサヒビール㈱ | 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番１号 | 181 | 1.51 |
| ㈱みずほ銀行 (常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) |
東京都千代田区大手町一丁目５番５号(東京都中央区晴海一丁目８番12号) | 180 | 1.51 |
| ㈱三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 | 180 | 1.51 |
| ＵＢＳ ＡＧ ＬＯＮＤＯＮ Ａ/Ｃ ＩＰＢ ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） |
ＢＡＨＮＨＯＦＳＴＲＡＳＳＥ ４５，８００１ ＺＵＲＩＣＨ， ＳＷＩＴＺＥＲＬＡＮＤ (東京都新宿区新宿６丁目27番30号) |
155 | 1.30 |
| サッポロビール㈱ | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番１号 | 147 | 1.23 |
| 計 | － | 5,597 | 46.70 |
(注) １ 大株主は、2021年６月30日現在の株主名簿によるものです。(所有株式数割合は小数点以下第３位四捨五入)
２ 株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
３ 当社は、自己株式221千株（発行済株式総数に対する割合1.81％）を保有しておりますが、上記大株主から
除いております。
2021年６月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 221,200 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 11,943,200 | 119,432 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 43,024 | － | － |
| 発行済株式総数 | 12,207,424 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 119,432 | － |
（注）単元未満株式には、当社所有の自己株式75株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2021年６月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| （自己保有株式） | |||||
| 藤田観光㈱ | 東京都文京区 関口二丁目 10番８号 |
221,200 | - | 221,200 | 1.81 |
| 計 | － | 221,200 | - | 221,200 | 1.81 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,723 | 32,963 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,041 | 1,183 | |||||||||
| 商品及び製品 | 50 | 44 | |||||||||
| 仕掛品 | 20 | 16 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 369 | 264 | |||||||||
| その他 | 3,958 | 2,629 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14 | △12 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,149 | 37,090 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 37,466 | 34,545 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,538 | 2,587 | |||||||||
| 土地 | 12,845 | 7,497 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,220 | 2,021 | |||||||||
| コース勘定 | 2,434 | 2,434 | |||||||||
| その他（純額） | 965 | 830 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 58,471 | 49,915 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 160 | － | |||||||||
| その他 | 884 | 868 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,044 | 868 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 14,787 | 10,099 | |||||||||
| その他 | 12,146 | 13,752 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | △4 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 26,929 | 23,847 | |||||||||
| 固定資産合計 | 86,446 | 74,631 | |||||||||
| 資産合計 | 96,595 | 111,721 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 755 | 552 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,985 | 10,700 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,028 | 8,157 | |||||||||
| 未払法人税等 | 62 | 3,737 | |||||||||
| ポイント引当金 | 117 | 125 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 448 | 11 | |||||||||
| 災害損失引当金 | 9 | － | |||||||||
| 事業撤退損失引当金 | 2 | 555 | |||||||||
| 早期退職費用引当金 | 1,802 | － | |||||||||
| その他 | 4,984 | 5,022 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,197 | 28,864 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 47,783 | 43,333 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 88 | 39 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 9,850 | 6,736 | |||||||||
| 会員預り金 | 10,416 | 10,370 | |||||||||
| その他 | 1,911 | 1,765 | |||||||||
| 固定負債合計 | 70,051 | 62,244 | |||||||||
| 負債合計 | 95,248 | 91,109 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,081 | 12,081 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,430 | 5,431 | |||||||||
| 利益剰余金 | △17,546 | 1,493 | |||||||||
| 自己株式 | △931 | △901 | |||||||||
| 株主資本合計 | △966 | 18,104 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,463 | 2,571 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △71 | △63 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △178 | △141 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △64 | △31 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,149 | 2,335 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 164 | 171 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,347 | 20,611 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 96,595 | 111,721 |
0104020_honbun_0737047003307.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 12,615 | 11,928 | |||||||||
| 売上原価 | 21,046 | 20,472 | |||||||||
| 売上総損失（△） | △8,431 | △8,543 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 1,724 | ※1 1,513 | |||||||||
| 営業損失（△） | △10,156 | △10,056 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2 | 7 | |||||||||
| 受取配当金 | 345 | 200 | |||||||||
| 受取地代家賃 | 45 | 41 | |||||||||
| その他 | 84 | 114 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 477 | 362 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 289 | 356 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 146 | 36 | |||||||||
| 支払手数料 | － | 227 | |||||||||
| その他 | 148 | 30 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 585 | 650 | |||||||||
| 経常損失（△） | △10,264 | △10,344 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | － | 33,271 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | － | 1,750 | |||||||||
| 助成金収入 | － | ※2 1,324 | |||||||||
| 早期退職費用引当金戻入額 | － | 24 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | － | 12 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金戻入額 | － | 5 | |||||||||
| 受取保険金 | 89 | － | |||||||||
| その他 | 19 | － | |||||||||
| 特別利益合計 | 109 | 36,389 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | ※3 814 | ※3 1,694 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金繰入額 | － | 1,071 | |||||||||
| のれん償却額 | － | 150 | |||||||||
| 事業撤退損 | － | 137 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | － | 23 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | － | 0 | |||||||||
| 営業休止損失 | ※4 2,289 | － | |||||||||
| その他 | － | 82 | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,103 | 3,160 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △13,258 | 22,884 | |||||||||
| 法人税等 | 154 | 3,477 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △13,413 | 19,407 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △16 | 7 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △13,397 | 19,400 |
0104035_honbun_0737047003307.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △13,413 | 19,407 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,268 | 125 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | 8 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △11 | 36 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 11 | 33 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △7 | △17 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △2,274 | 186 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △15,688 | 19,593 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △15,672 | 19,586 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △16 | 7 |
0104050_honbun_0737047003307.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △13,258 | 22,884 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,421 | 2,069 | |||||||||
| 減損損失 | 814 | 1,694 | |||||||||
| のれん償却額 | 20 | 160 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △105 | － | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | － | |||||||||
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | △50 | △436 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △34 | △9 | |||||||||
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | △1,802 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | △30 | 553 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | △49 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | △3,066 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △347 | △207 | |||||||||
| 支払利息 | 289 | 356 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 84 | △54 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | 146 | 36 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △33,271 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 47 | 21 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | △1,750 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △12 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,490 | 858 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173 | 114 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,366 | △202 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △423 | △5 | |||||||||
| その他 | △3,195 | 1,038 | |||||||||
| 小計 | △10,305 | △11,075 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 206 | |||||||||
| 利息の支払額 | △262 | △368 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △491 | 400 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,699 | △10,836 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,329 | △947 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 39,051 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,131 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | － | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △108 | △1,792 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 428 | 243 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 117 | |||||||||
| その他 | 2 | △65 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,005 | 42,738 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,704 | 1,715 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,800 | 181 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,944 | △4,513 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △359 | － | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | － | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △19 | △20 | |||||||||
| その他 | △71 | △36 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,105 | △2,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,394 | 29,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,348 | 3,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,743 | ※ 32,936 |
0104100_honbun_0737047003307.htm
該当事項はありません。 ##### (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第２四半期連結会計期間において、東海汽船㈱の株式を一部売却したため、持分法適用の範囲から除外しております。 ##### (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
| 税金費用の計算 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。 |
| 当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
| （新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて） 当社は、新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の広がり方や収束時期等に関して不確実性が高い事 象であると考えております。 本件が当社グループの業績に与える影響について、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、「2021年以降の一定期間においても当該影響が継続する」と仮定し、会計上の見積りをおこなっております。 （連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用） 当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 （財務制限条項） 当社グループの借入金のうち、シンジケートローン（当第２四半期連結会計期間末残高6,875百万円）には、財務制限条項が付されております。これについて、当第２四半期連結会計期間末において当該財務制限条項に抵触しておりますが、借入先の金融機関からは、期限の利益の喪失に係る権利行使を猶予いただく旨の同意を得ております。 |
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および
金額は次のとおりであります。
| 役員報酬 | 156 | 百万円 |
| 従業員給与・賞与 | 667 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 67 | 百万円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1 | 百万円 |
| 法定福利費 | 123 | 百万円 |
| 広告宣伝費 | 27 | 百万円 |
| 租税公課 | 64 | 百万円 |
※３ 減損損失を認識した資産グループの概要
| （単位：百万円） | |||
| 用途 | 場所 | 減損損失 | |
| 種類 | 金額 | ||
| 営業施設 | 神奈川県 横浜市他 |
建物及び構築物 | 174 |
| 工具・器具・備品 | 568 | ||
| その他 | 71 | ||
| 合計 | 814 | ||
| 合計 | 建物及び構築物 | 174 | |
| 工具・器具・備品 | 568 | ||
| その他 | 71 | ||
| 合計 | 814 |
（資産のグルーピングの方法）
当社グループは、資産を事業用資産、共用資産、遊休資産にグループ化し、事業用資産については事業の種類別（営業施設）に区分し、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位にて資産のグルーピングを行いました。その他の資産については、それぞれ個別の物件ごとに区分しました。
（減損損失の認識に至った経緯）
営業施設のうち、経営環境の著しい変化を踏まえ、投資の回収が見込めない資産について減損損失を認識しました。
（回収可能価額の算定方法）
営業施設の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを2.1％で割り引いて算定しております。
※４ 営業休止損失
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言発出を受け、当社グループでは一部の施設で営業を休止いたしました。当該施設において休止期間中に発生した固定費（人件費・減価償却費など）を特別損失に計上しております。
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および
金額は次のとおりであります。
| 役員報酬 | 98 | 百万円 |
| 従業員給与・賞与 | 475 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 60 | 百万円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 0 | 百万円 |
| 法定福利費 | 100 | 百万円 |
| 広告宣伝費 | 29 | 百万円 |
| 租税公課 | 263 | 百万円 |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置の適用を受けた雇用調整助成金および国、地方自治体等からの助成金等を特別利益に計上しております。
※３ 減損損失を認識した資産グループの概要
| （単位：百万円） | |||
| 用途 | 場所 | 減損損失 | |
| 種類 | 金額 | ||
| 営業施設 | 大阪府 大阪市他 |
建物及び構築物 | 56 |
| 工具・器具・備品 | 377 | ||
| 土地 | 1,216 | ||
| その他（有形） | 38 | ||
| その他（無形） | 4 | ||
| 合計 | 1,694 | ||
| 合計 | 建物及び構築物 | 56 | |
| 工具・器具・備品 | 377 | ||
| 土地 | 1,216 | ||
| その他（有形） | 38 | ||
| その他（無形） | 4 | ||
| 合計 | 1,694 |
（資産のグルーピングの方法）
当社グループは、資産を事業用資産、共用資産、遊休資産にグループ化し、事業用資産については事業の種類別（営業施設）に区分し、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位にて資産のグルーピングを行いました。その他の資産については、それぞれ個別の物件ごとに区分しました。
（減損損失の認識に至った経緯）
営業施設のうち、経営環境の著しい変化を踏まえ、投資の回収が見込めない資産について減損損失を認識しました。
（回収可能価額の算定方法）
営業施設の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを4.0％で割り引いて算定しております。
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(2020年６月30日現在)
| 現金及び預金勘定 | 12,819百万円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期預金 |
△75百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 12,743百万円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(2021年６月30日現在)
| 現金及び預金勘定 | 32,963百万円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期預金 |
△27百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 32,936百万円 |
前第２四半期連結累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年６月30日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年３月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 359 | 30.00 | 2019年12月31日 | 2020年３月27日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第２四半期連結累計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日）
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
| (単位：百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
||||
| ＷＨＧ事業 | ラグジュアリー＆バンケット事業 | リゾート 事業 |
計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 6,061 | 4,204 | 1,182 | 11,448 | 1,166 | 12,615 | － | 12,615 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
12 | 25 | 4 | 42 | 868 | 910 | △910 | － |
| 計 | 6,074 | 4,230 | 1,186 | 11,491 | 2,034 | 13,525 | △910 | 12,615 |
| セグメント損失(△) | △5,900 | △2,716 | △874 | △9,491 | △659 | △10,151 | △4 | △10,156 |
(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業などがあります。
２．セグメント損失（△）の調整額△４百万円には、セグメント間取引消去９百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△14百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
主に「ＷＨＧ事業」において、当第２四半期連結累計期間に768百万円の減損損失を計上しております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)
| (単位：百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
||||
| ＷＨＧ事業 | ラグジュアリー＆バンケット事業 | リゾート 事業 |
計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 3,790 | 5,945 | 1,341 | 11,077 | 851 | 11,928 | － | 11,928 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
9 | 12 | 3 | 25 | 830 | 855 | △855 | － |
| 計 | 3,799 | 5,957 | 1,345 | 11,102 | 1,681 | 12,784 | △855 | 11,928 |
| セグメント損失(△) | △7,310 | △1,486 | △880 | △9,677 | △386 | △10,064 | 7 | △10,056 |
(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業などがあります。
２．セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。
３．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
主に「ラグジュアリー＆バンケット事業」において、当第２四半期連結累計期間に1,490百万円の減損損失を計上しております。
（のれんの金額の重要な変動）
「ラグジュアリー＆バンケット事業」において、個別財務諸表で関係会社株式評価損を計上したことにより、のれんの一括償却を行い、当第２四半期連結累計期間に150百万円の特別損失を計上しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△） |
△1,118円21銭 | 1,619円00銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円） | △13,397 | 19,400 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円） | △13,397 | 19,400 |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 11,980 | 11,982 |
（注）１．前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しない
ため、また１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
２．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
（第三者割当による優先株式の発行、定款一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少）
当社は、2021年７月16日開催の取締役会において、次の①から④までの各事項について決議いたしました。
①ＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合（以下、「本割当予定先」といいます。）との間で、株式投資契約書を締結し、本割当予定先に対して、第三者割当の方法により総額150億円のＡ種優先株式を発行すること（以下、「本第三者割当増資」といいます。）
②Ａ種優先株式に関する規定の新設等に係る定款の一部変更を行うこと（以下、「本定款変更」といいます。）
③Ａ種優先株式の払込みを停止条件とし、2021年９月28日を効力発生日として、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えること（以下、「本資本金等の額の減少」といいます。）
④2021年９月27日開催予定の当社臨時株主総会に、（ｉ）本第三者割当増資、（ii）本定款変更、及び（iii）本資本金等の額の減少に係る各議案を付議すること
詳細につきましては、2021年７月16日公表の「第三者割当による優先株式の発行、定款一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。
該当事項はありません。
0201010_honbun_0737047003307.htm
該当事項はありません。
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