Fujian Yuanli Active Carbon Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 4, 2021

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2021-044

福建元力活性炭股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券相关承诺的公告

本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（简称“公司”或“元力股份”） 正在申请向不特定对象发行可转换公司债券相关工作，公司及子公司 福建省南平市信元投资有限公司（简称“信元投资”）、南平元力活性 炭有限公司（简称“南平元力”）、福建省南平市元禾化工有限公司（简 称“元禾化工”）、江西元力怀玉山活性炭有限公司（简称“怀玉山活 性炭”）就本次发行相关事项分别作出以下承诺：

一、元力股份相关承诺

1、本次发行后，公司合并范围内累计债券余额为90,000.00 万 元（按最高值计算），占2021 年3 月末合并净资产的47.45%，未超 过《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十三条和《创 业板上市公司证券发行上市审核问答》第21 问规定的50%上限。公 司目前暂无其他债券及债务融资工具的工资安排，为保证公司累计债 券余额占最近一期末合并净资产比例持续符合上述规定，公司及其子 公司在本次发行的可转换公司债券转股期开始前，承诺不进行其他债 券及债务融资工具的融资，在本次发行的可转换公司债券开始转股后， 将根据未转股的可转债余额并在综合考虑公司资产负债结构、偿债能 力的基础上，审慎考虑债券及债务融资工具融资的相关事宜。

2、公司及子公司不存在持有住宅用地、商服用地的情形。公司 及子公司持有的房产均为自持，未来无对外出售安排。公司及子公司 经营范围不存在涉及房地产开发、经营、销售房地产业务的情形，不 存在房地产开发资质，不存在涉房情形，未来也无从事房地产开发的 计划。

3、公司本次募投项目所涉及的房产全部用于公司自身的生产、 办公经营活动，无对外出租及出售计划，不会投向或变相投向房地产 领域。

二、信元投资相关承诺

1、本公司系福建省南平市元禾化工有限公司的全资子公司。2015 年4 月，元力股份收购元禾化工51%的股权，本公司成为元力股份间 接控股子公司。

2、截至2021 年5 月31 日，本公司除持有赢创嘉联（EWS）40% 股权及对外出租一套房产（66.23 平方米）外，无其他业务经营。本 公司注册资本2,396 万元，已经全部实缴到位。

3、截至2021 年5 月31 日，本公司账面货币资金76.88 万元， 无应收账款。本公司不存在持有金额较大的财务性投资或类金融业务 情形，报告期内（2018 年至今）也未曾持有金额较大的财务性投资 或从事类金融业务的情形。

4、本公司承诺未来不进行类金融、投资产业基金、并购基金、 拆借资金、委托贷款、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增 资、购买收益波动大且风险较高的金融产品、非金融企业投资金融业 务等金额较大的财务性投资或类金融业务。

5、本公司持有的房产均为自持，未来无对外出售安排。公司经 营范围不涉及房地产开发业务，公司也无房地产开发资质，公司承诺

未来不会从事房地产开发、经营、销售等房地产业务。

三、南平元力、元禾化工、怀玉山活性炭相关承诺

1、本公司不存在持有住宅用地、商服用地的情形。

2、本公司持有的房产均为自持，未来无对外出售安排。本公司 持有的住宅实际用途均为员工宿舍，未来会继续作为员工宿舍自用， 不会用于对外出租。

3、本公司经营范围不存在涉及房地产开发、经营、销售房地产 业务的情形，不存在房地产开发资质，不存在涉房情形，未来也无从 事房地产开发的计划。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二一年七月五日