Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 24, 2021

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2021-061 债券代码： 113582 债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，现将公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

1、 公司2015 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发 行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016 年8月22日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用1,647.00万元后， 实际募集资金净额为101,002.99万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致 同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。

2、 2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587 号”文核准，公司公开 发行可转换公司债券600 万张，每张面值为100 元，募集资金总额为60,000 万 元，扣除发行费用897.25 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 59,102.75 万元。

上述发行募集资金已于2020 年6 月2 日全部到账，经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045 号”《验资报告》。

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（二）报告期内使用金额及当前余额

• 1、 公司2015 年度非公开发行股票

（1）截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目89,871.73 万元，尚未使用的金额为11,131.26万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2021年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 2,510.81万元。2021年3月，经公司第五届董事会第十六次会议审议，同意本募 投项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至2021年6月30日，募 集资金累计直接投入募投项目92,382.54万元，公司非公开发行股票募集资金账 户余额为2,461.67万元。

• 2、 2020 年公开发行可转换公司债券

（1）截止2020年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目22,748.37万元， 尚未使用的金额为36,354.38万元。

• （2）本年度使用金额及当前余额

2021年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 1,202.30万元。截至2021年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 23,950.67万元，尚未使用的金额为35,152.08万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福 建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金 的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金 的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年1月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、东北证券股份有限公司签 订了《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严

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格审批，以保证专款专用。截至2021年6月30日，本公司均严格按照该《上市募 集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

• 1、截至2021年6月30日，非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	698089954	人民币专用户	252.01
招商银行股份有限公司泉州分行	595901046210101	人民币专用户	1,987.46
兴业银行股份有限公司泉州分行	152300100100567686	人民币专用户	205.82
中国银行股份有限公司泉州筍江支行	431272600614	人民币专用户	16.38
兴业银行股份有限公司泉州分行	152301400100196152	美元专用户	－
兴业银行股份有限公司泉州分行	152302700100002462	日元专用户	－
合 计	－	－	2,461.67

上述存款余额中，包含部分结项后尚未转出的永久性补充流动资金，无尚未 从募集资金专户置换的募投项目投入。

2、截至2021年6月30日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放 情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	632024239	人民币专用户	14,665.02
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101110517	人民币专用户	14,968.08
中国银行股份有泉州筍江支行	411779146210	人民币专用户	6,167.10
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101165906	日元专用户	－
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101132809	美元专用户	－
合 计	－	－	35,800.20

上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入及定期存款到期收益为650.42 万元，扣除手续费2.30万元，实际利息收入及定期存款到期收益净额为648.12 万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、募集资金的实际使用情况

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报告期内募集资金实际使用情况详见附表1、2：募集资金使用情况对照表。

四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，公司 及子公司立亚新材拟使用总额不超过5.18亿元的闲置募集资金进行现金管理。其 中公司使用募集资金不超过4.38亿元，立亚新材不超过0.8亿元。

2020年度，公司使用3.40亿元闲置募集资金用于定期存款，本期实际到账收 益361.20万元，详见附表2：用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况； 立亚新材使用0.50亿元用于定期存款，本期实际到账收益47.13万元，详见附表1： 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金投资项目延期情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目延期的情况。

七、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

八、节余募集资金使用情况

1、公司2015年度非公开发行股票

公司于2021年3月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公 司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》，拟将节余募集资金12,925.87万元（实际金额以资金转出当日专户余额为 准）永久性补充公司流动资金，用于满足日常生产经营中的营运资金需求。该事 项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。截至2021年6月30日，已转出 永久性补充流动资金11,000万元。

2、2020年公开发行可转换公司债券

不适用，项目仍在建设中。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

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2021年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完 整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：

• 1、2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表；

• 2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

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附表1：

2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	101,002.99	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,510.81
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						92,382.54
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)＝ (2)/(1 )	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
CASAS-300 特 种陶瓷材料产 业化项目	否	81,002.99	-	81,002.99	2,510.81	72,382.54	-8,620.45	-	2021年3 月	1,162.62	不适用	否
流动资金	否	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	101,002.99	—	101,002.99	2,510.81	92,382.54	-8,620.45	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2020 年3 月17 日，公司召开了第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用闲置非公开发行股票募集资金1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12 个月。截止2021 年3 月16 日，已全部归还至募集资金专用账户。

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用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年6 月23 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司在最高额度不超过5.18 亿（其中立亚新材拟使用闲置募集资金不超过0.8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会决议通过之日起12 月个内有效，在决议有效期内该 资金额度可以循环滚动使用。2020 年度，公司使用5,000 万元购买招商银行股份有限公司泉州分行定期存款， 本期实际到账收益47.13万元。
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金节余12,925.87 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），产生节余的主要原因：1、公司控 制成本支出，合理降低了项目实施费用；2、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产生利息收益。
募集资金其他使用情况	无

注：CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为82,650.00万元，公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为81,002.99万元。

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附表2：

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	59,102.75	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1,202.30
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						23,950.67
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
小体积薄介质层 陶瓷电容器高技 术产业化项目	否	44,675.73	-	44,675.73	1,202.30	15,550.67	-29,125.06	34.81	2022年6 月	不适用	不适用	否
补充流动 资金	否	14,427.02	-	14,427.02	-	8,400.00	-6,027.02	58.22	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	59,102.75	—	59,102.75	1,202.30	23,950.67	-35,152.08	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无

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用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年6 月23 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司在最高额度不超过5.18 亿（其中公司拟使用闲置募集资金不超过4.38 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会决议通过之日起12 月个内有效，在决议有效期内该 资金额度可以循环滚动使用。2020 年度，公司使用3.4 亿元分别购买中国民生银行股份有限公司泉州分行、 招商银行股份有限公司泉州分行以及中国银行股份有限公司泉州筍江支行的定期存款，本期实际到账收益 361.20万元。
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	无
集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

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