Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2021-029 债券代码：113582 债券简称：火炬转债 转股代码：191582 转股简称：火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 — 年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引 第十六 号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将福建火炬电子科技 股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）公司募集资金基本情况

1、 公司2015 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发行人 民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22 日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用1,647.00万元后，实际募集资 金净额为101,002.99万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验 字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。

2、 2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587 号”文核准，公司公开发行 可转换公司债券600 万张，每张面值为100 元，募集资金总额为60,000 万元，扣除

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发行费用897.25 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75 万元。

上述发行募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2015年非公开发行股票

截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目81,002.24万元， 尚未使用的金额为20,000.75万元。

2020年度，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投 项目8,869.49万元。截至2020年12月31日，本公司累计已投入募集资金总额89,871.73 万元，使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，募集资金余额为1,131.26万元。 2、2020年公开发行可转换公司债券

2020年度，本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：（1）上述募 集资金到账前，截至2020年6月9日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资金额为10,487.02万元，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金为9,288.78万元；（2）以募集资金直接投入募集资金项目13,459.59万元。

2020年度公司累计已使用募集资金22,748.37万元，截至2020年12月31日止，募 集资金余额为36,354.38万元。

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福建火炬电子科 技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使 用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年1月起对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《上市 募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专

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款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《上市募集资金专户存储三方/ 四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）公司募集资金专户存储情况

1、截至2020年12月31日，2015年非公开发行股票募集资金具体存放情况（单位： 人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司 泉州分行	698089954	人民币专用户	508.45
招商银行股份有限公司泉州 分行	595901046210101	人民币专用户	227.27
兴业银行股份有限公司泉州 分行	152300100100567686	人民币专用户	127.08
中国银行股份有限公司泉州 筍江支行	431272600614	人民币专用户	16.37
招商银行股份有限公司泉州 分行	59590104628200035	定期存款户	5,000.00
合 计	－	－	5,879.17

2020年3月17日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行股票募集资金项目正 常进行的前提下，使用闲置募集资金1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月。截止2020年12月31日，该1亿元临时补充流动资金尚未 归还至募集资金专户。

2020年6月23日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见附表1：募集资金使用情况对照表。 2020年度，公司使用5,000万元购买招商银行股份有限公司泉州分行定期存款，本期 实际到账收益0.00万元。

上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入及理财收益为4,749.45万元，扣除 手续费1.54万元，实际利息收入及理财收益净额为4,747.91万元，无尚未从募集资金 专户置换的募投项目投入。

2、截至2020年12月31日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情

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况（单位：人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有 限公司泉州分行	632024239	人民币专用户	943.47
招商银行股份有限公 司泉州分行	595900101110517	人民币专用户	1,462.76
中国银行股份有限公 司泉州筍江支行	411779146210	人民币专用户	63.49
招商银行股份有限公 司泉州分行	595900101165906	日元专用户	-
招商银行股份有限公 司泉州分行	595900101132809	美元专用户	-
中国民生银行股份有 限公司泉州分行	708148635	定期存款户	14,000.00
招商银行股份有限公 司泉州分行	59590010118200029	定期存款户	14,000.00
中国银行股份有限公 司泉州筍江支行	418279508905	定期存款户	6,000.00
合 计	－	－	36,469.72

2020年6月23日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见附表2：募集资金使用情况对照表。 2020年度，公司使用34,000万元分别购买中国民生银行股份有限公司泉州分行、招商 银行股份有限公司泉州分行以及中国银行股份有限公司泉州筍江支行的定期存款，本 期实际到账收益0.00万元。

上述存款余额中，包含计入募集资金专户利息收入116.94 万元，扣除手续费1.60 万元，实际利息收入净额为115.34 万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投 入。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1、2：募集资金使用情况对照表。

四、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金委托理财产品情况。

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五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司置换的情况详见附表 2：募集资金投资项目先期投入及置换情 况。

七、 募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》和本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、 完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

八、 会计师事务所的鉴证报告的结论性意见

火炬电子2020年度《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在 所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了火炬 电子公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

九、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，东北证券认为：火炬电子2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及 时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表： 1、2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

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福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

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附表1：

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

					单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额					101,002.99	本年度投入募集资金总额						8,869.49
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额						89,871.73
变更用途的募集资金总额比例					—
承诺投资项 目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
CASAS-300 特 种陶瓷材料 产业化项目	否	81,002.99	81,002.99	81,002.99	8,869.49	69,871.73	-11,131.26	86.26	2021年3 月	3,019.42	不适用	否
流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	20,000.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	101,002.99	101,002.99	101,002.99	8,869.49	89,871.73	-11,131.26	—	—		—	—
未达到计划进度原因					“CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目”一期三条生产线已经建设完成并投产，二期三条生产线部分工 序已经完成，但受2020 年全球新冠肺炎疫情影响，部分进口设备的排产、运输交付及安装计划延后。 经公司2020 年9 月21 日召开的第五届董事会第八会议、第五届监事会第八次会议，通过《关于非公 开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目”建设 完成时间延长至2021 年3 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年3 月17 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用闲置非公开发行股票募集资金1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过12 个月。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年6 月23 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在最高额度不超过5.18 亿（其中立亚新材拟使用闲置募集 资金不超过0.8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会决议通过之日起12 月个内有 效，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。2020 年度，公司使用5,000 万元购买招商银行股 份有限公司泉州分行定期存款，本期实际到账收益0.00万元。
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注1：CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为82,650.00万元，公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资 金为81,002.99万元。

注2：募集资金的实施主体为子公司立亚新材，本年度实现经济效益3,019.42万元。

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附表2：

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	59,102.75	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	22,748.37
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						22,748.37
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资 项目	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整 后投 资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)＝ (2)/(1 )	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
小体积薄 介质层陶 瓷电容器 高技术产 业化项目	否	44,675.73	-	44,675.73	14,348.37	14,348.37	-30,327.36	32.12	2022 年6月	不适用	不适 用	否
补充流动 资金	否	14,427.02	-	14,427.02	8,400.00	8,400.00	-6,027.02	58.22	不适 用	不适用	不适 用	否
合计	—	59,102.75	—	59,102.75	22,748.37	22,748.37	-36,354.38	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2020 年6 月23 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入 的自筹资金的议案》，截至2020 年6 月9 日，公司以自筹资金预先投入的实际投资金额为 10,487.02 万元，拟以募集资金9,288.78 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金； 另外以募集资金74.60 万元置换预先支付发行费用的自筹资金。以上募集资金置换经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚专字[2020]361Z0313号《关于福建火炬电子科

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	技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年6 月23 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在最高额度不超过5.18 亿（其中公司拟 使用闲置募集资金不超过4.38 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会决议 通过之日起12 月个内有效，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。2020 年度，公司 使用34,000 万元分别购买中国民生银行股份有限公司泉州分行、招商银行股份有限公司泉州 分行以及中国银行股份有限公司泉州筍江支行的定期存款，本期实际到账收益0.00万元。
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

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