Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 2, 2016

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-062

福建火炬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 为提高闲置首次公开发行股票募集资金的收益和使用效率，在确保不 影响公司募集资金正常使用的情况下，根据《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司第三 届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用部分闲置首次公开发 行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意拟对最高额度不超过人 民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定 期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。上述资 金额度自股东大会审议通过之日起6个月内可滚动使用。

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2015﹞25号”核准，并 经上海证券交易所同意，公司由主承销商东北证券股份有限公司向社 会首次公开发行人民币普通股（A股）4,160万股，每股发行价格为 10.38元，应募集资金总额为人民币43,180.8万元，扣除发行费用

4,989.64万元后，募集资金净额为人民币38,191.16万元，并存放于 公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第 350ZA0004号《验资报告》。

二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹 资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2015年2月4日，公司 已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 29,081,339.63元。结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集 资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募 投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买结 构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品。

（一）资金来源及额度

公司拟对总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金 管理，期限不超过6个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 （二）产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为银行或证券公司等金融机构， 投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品；定期存款的 定期利率不低于银行同期存款利率；结构性存款为人民币保本浮动收 益型产品。

（三）决议有效期

该决议自股东大会审议通过之日起6个月之内有效。

（四）具体实施方式

上述结构性存款、定期存款以及购买理财产品的具体事项在投资 限额内授权公司管理层研究决定，并报董事长审批后实施。 （五）信息披露

公司在每次结构性存款、定期存款以及购买理财产品后将履行信 息披露义务，包括该次发生的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、风险控制措施

公司结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在6个月以内的 低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职 能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财 产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的 具体措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目 进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及 时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的 理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工 作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第 三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的 理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买 卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露 报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的 募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能提高资金使用效率，降 低财务成本，对公司主营业务、经营成果、现金流量的影响较小。 六、独立董事意见

公司确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和募集资 金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响 公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以 提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多 的投资回报。公司独立董事一致同意：自股东大会决议通过之日起6 个月内，公司使用总投资额度不超过5,000 万元（在上述额度内，资 金可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。

七、监事会意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审 批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高了公 司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用合计不超 过5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买结构

性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项经公司董事会、监 事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。该事项尚需提交 股东大会审议通过。

2、公司本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买结构 性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监 管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的 规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投 资计划的正常进行。

3、本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买结构性存 款、定期存款以及低风险、保本型理财产品，不会影响公司募集资金 投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体 股东的利益。

保荐机构同意火炬电子本次使用部分闲置首次公开发行股票募 集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项。 特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二○一六年九月三日