Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 5, 2016

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-007

福建火炬电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的进展公告（三）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 26 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过人民币 17,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存 款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。上述资金额 度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。（详见上交所网站 www.sse.com.cn《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》）

一、现金管理产品概况

序号	受托人名称	产品名称	委托理财 金额	起始日	到期日/投 资期限	产品 类型	预期收 益（年 化）
1	中国民生银行 股份有限公司	非凡资产管理 38 天安赢第 087 期对公款	人民币 2,800 万元	2016-2-5	2016-3-23	保证收 益型	3.30%

二、关联关系说明：

公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进 展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时 采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的 理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工 作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三 方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理 财产品。

• 6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖

• （申购、赎回）岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报 告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的 募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能获得一定的投资收益， 提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

	序 号	发行人	产品名称	金额 （万 元）	年收 益率%	认购日	起息日	到期日	理财收益（元）

1	中国民生 银行股份 有限公司 泉州分行	中国民生银 行人民币结 构性存款 D-1 款	5,000	4.6	2015-4-23	2015-4-23	2015-10-23	1,169,166.67
2	招商银行 股份有限 公司泉州 分行	招商银行结 构性存款 CQZ00007	12,000	2.55	2015-4-27	2015-4-28	2015-10-28	2,647,232.88
3	中国民生 银行股份 有限公司 泉州分行	中国民生银 行人民币结 构性存款 D-1款	2,800	3.45	2015-11-3	2015-11-3	2016-2-3	246,866.67
4	招商银行 股份有限 公司泉州 分行	招商银行结 构性存款 CQZ00016	6,700	3.4	2015-11-5	2015-11-5	2016-2-5	574,180.82

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为 2,800万元。

六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金 购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见本公司2015年3月27日 披露于上海证券交易所网站的《火炬电子关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2015-015）。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二○一六年二月六日