Fujian Rongji Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 6, 2021

证券代码： 002474 证券简称：榕基软件 公告编号： 2021-010

福建榕基软件股份有限公司

2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》有关规定，现将本公 司 2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2010 年 8 月 11 日证监许可［ 2010 ］ 1099 号文《关于核准 福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配 售对象询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网 上发行 ” ）相结合的方式向社会公开发行 2,600 万股人民币普通股（ A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 37.00 元。截至 2010 年 9 月 6 日，本公司共募集资金人民币 96,200.00 万元，扣除发行费用 5,633.68 万元后，实际募集资金净额为 90,566.32 万元。

上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验 （ 2010 ）综字第 020115 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1 、以前年度已使用金额

本公司实际募集资金净额 90,566.32 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金 累计投入 84,591.04 万元，尚未使用的金额为 19,711.02 万元（其中募集资金 5,975.28 万元， 专户存储累计利息及理财收益扣除手续费 13,735.74 万元）。

2 、本年度使用金额及当前余额

2020 年度，本公司募集资金使用情况为：

（ 1 ）以募集资金直接投入募集投项目 3,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公 司募集资金累计直接投入募投项目 42,266.81 万元。

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（ 2 ）超募资金补充流动资金情况

2020 年度，本公司使用超募资金 4,100.00 万元永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计永久性补充流动资金 32,100.00 万元。

（ 3 ）超募资金投资建设榕基 “ 易贸 ” 商务平台项目

2020 年度，本公司使用超募资金 14.65 万元投资建设榕基 “ 易贸 ” 商务平台项目。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司超募资金累计投资建设榕基 “ 易贸 ” 商务平台项目 3,001.68 万元。 综上， 2020 年度募集资金投入 7,114.65 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计 投入 91,705.69 万元，尚未使用的金额为 13,172.20 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

2008 年 1 月 20 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件 股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况， 2010 年 9 月 29 日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资 金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》（修订本）对募集资金专户存储、募 集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后，本公司于 2010 年 9 月 29 日与国金证券股份有限公司、中国光大银 行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股 份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签 署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集 资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异。

2011 年 5 月 31 日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证 券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协 议》，并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用 作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012 年 1 月 12 日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行 签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开始募集资金专项账户，用于募

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集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异。

2012 年 12 月 7 日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变 更部分募集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设 一个募集资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金 专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限 公司福州铜盘支行募集资金专项账户，并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、 保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。本公司于 2012 年 12 月 20 日与保荐人国金 证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监 管协议》，并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不 得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012 年，本公司子公司北京中榕基信息技术有限公司会同国金证券股份有限公司分 别与厦门国际银行北京中关村支行、上海浦东发展银行北京东花市支行、中国民生银行 北京和平里支行三家银行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述三家开户银行各 开设一个募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2015 年 6 月 11 日，本公司以超募资金 10,500.00 万元投资成立福建榕易付网络科技有 限公司，在厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行新设一个募集资金专项账户，并将 与厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协 议》。

2017 年 8 月 23 日，本公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金专用账户的议案》，同意公司新设一个募集资金专项账户。 2017 年 9 月 15 日， 本公司与招商银行股份有限公司福州分行、国金证券股份有限公司签订《募集资金三方 监管协议》，在招商银行股份有限公司福州分行开设一个募集资金专项账户。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2018 年 11 月 28 日，本公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更 部分募集资金专用账户的议案》，同意公司将原存储于厦门国际银行福州分行鼓楼支行 募集资金专户（专户账号： 8007100000000265 ）中的 8,000.00 万元超募资金转存至中国

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民生银行福州分行东街支行募集资金专户（专户账号： 1503014210006322 ）。 2018 年 12 月 3 日，公司与中国民生银行福州分行、国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监 管协议》，在中国民生银行福州分行开设一个募集资金专项账户。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》 及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、 保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的 监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格 履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未 发现违反相关规定及协议的情况。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三 方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行福州冶山 支行	13110301040007253	募集资金专户	12,010,997.64
交通银行福州市三山支 行	351008020018170053635	募集资金专户	4,963,917.31
厦门国际银行福州鼓楼 支行	8007100000000265	募集资金专户	674,441.88
招商银行福州分行屏山 支行	591902176610501	募集资金专户	3,286,827.78
中国民生银行福州东街 支行	1503014210006322	募集资金专户	1,027,882.15
招商银行中关村支行	110907678410402	募集资金专户	7,585.36
厦门国际银行北京中关 村支行	8016100000000235	募集资金专户	884,609.89
上海浦东发展银行郑州 陇海路支行	76120154800002939	募集资金专户	53,063.60
广发银行郑州金水路支 行	131041512010015705	募集资金专户	41,426.90
厦门国际银行福州鼓楼 支行	8007100000001555	募集资金专户	271,297.34

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开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
厦门国际银行福州鼓楼 支行		募集资金专户- 理财	4,000,000.00
中国民生银行福州东街 支行		募集资金专户- 七天通知存款	43,000,000.00
厦门国际银行北京中关 村支行		募集资金专户- 理财	43,000,000.00
上海浦东发展银行郑州 陇海路支行		募集资金专户- 理财	9,500,000.00
厦门国际银行福州鼓楼 支行		募集资金专户- 理财	9,000,000.00
合 计			131,722,049.85

注：部分理财专户无银行账号。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件： 2020 年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2020 年度，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

1 、 2020 年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存 放与使用情况。

• 2 、 2020 年度，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

2020 年度募集资金使用情况对照表

福建榕基软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日

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附表 1 ：

2020 年度募集资金使用情况对照表

公司名称：福建榕基软件股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			90,566.32	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		7,114.65	7,114.65
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				91,705.69
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
1、新一代电子政务应用平 台	是	8,224.43	8,224.43	800.00	8,935.61	108.65	2012年9月		否	否
								1,653.89
2、信息安全风险综合管理 系统	是	7,799.08	7,799.08	200.00	7,980.17	102.32	2012年9月		否	否
								189.04
3、质检三电工程企业端软 件运维服务平台	是	10,903.06	10,903.06	1,100.00	11,957.53	109.67	2012年9月		否	否
								976.05
4、协同管理软件平台	是	8,938.89	8,938.89	800.00	9,036.28	101.09	2012年9月		否	否
								1,237.16
5、技术研发与创新中心	是	4,288.62	4,288.62	100.00	4,357.22	101.60
								不适用
承诺投资项目小计		40,154.08	40,154.08	3,000.00	42,266.81	105.26
								4,056.14
超募资金投向

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1、投资设立子公司	是	18,500.00	18,500.00			12,647.97	68.37
2、永久性补充流动资金		28,000.00	32,100.00	4,100.00		32,100.00	100.00
3、榕基“易贸”商务平台		3,500.00	3,500.00	14.65		3,001.68	85.76
4、VR体验馆项目		1,689.23	1,689.23			1,689.23	100.00
超募资金投向小计		51,689.23	55,789.23	4,114.65		49,438.88	88.62
合计		91,843.31	95,943.31	7,114.65		91,705.69	—	—	4,056.14	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					为了应对市场需求发生变化和技术发展需要，满足客户需求，公司继续加大 研发投入促进产品升级换代，适当延长研发期间；同时募集资金投资项目尚 未整体达产，其规模效应还未充分发挥，虽然销售出现了一定程度增长，却 未完全达到预期。基于上述原因，2020 年度募集资金投资项目形成的现有效 益未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
超募资金的金额、用途及使用进展情况					2020 年，北京中榕基信息技术有限公司使用超募资金支付榕基“易贸”商务 平台项目支出14.65 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
用闲置募集资金投资产品情况					2020 年，福建榕基软件股份有限公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产 品24,800.00 万元，北京中榕基信息技术有限公司累计使用闲置募集资金购 买银行理财产品17,000.00 万元，河南榕基信息技术有限公司累计使用闲置 募集资金购买银行理财产品6,550.00 万元，福州榕易付网络科技有限公司累 计使用闲置募集资金购买银行理财产品3,500.00 万元。

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项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2020 年，福建榕基软件股份有限公司与全资子公司福建榕基软件工程有限公 司合作建房。福建榕基软件股份有限公司根据募集资金专户结存情况，统一 调配，从两个募集资金账户动用3,000.00 万元，分别投入5 个募集资金投资 项目中，具体如下：（1）中国农业银行福州冶山支行动用700.00 万元投入 新一代电子政务应用平台；（2）中国民生银行福州东街支行动用2,300.00 万元，其中100.00 万元投入新一代电子政务应用平台，200.00 万元投入信 息安全风险综合管理系统，1,100.00 万元投入质检三电工程企业端软件运维 服务平台，800.00 万元投入协同管理软件平台，100.00 万元投入技术研发与 创新中心。 鉴于公司募投项目已基本执行完毕，为满足公司对营运资金的需求，提高募 集资金使用效率，降低财务费用，公司第五届董事会第二次会议以及公司第 五届监事会第二次会议于2020 年4 月27 日审议通过了《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用部分超募资金4,100 万元 人民币永久补充流动资金，并于2020 年5 月25 日经2019 年度股东大会审议 通过。

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