Fujian Nebula Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 22, 2019

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-026

福建星云电子股份有限公司

关于向银行申请融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》，同意 公司向银行申请不超过人民币 25,000.00 万元的综合授信额度、办理不超过人民币 20,000.00 万元的固定资产或项目融资贷款以及不超过人民币 5,000.00 万元的银行 承兑汇票质押开票业务。本次向银行申请融资额度的事项尚需提交公司 2018 年度 股东大会审议。具体内容如下：

一、公司向银行申请综合授信额度

根据公司发展的需要，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金， 公司在风险可控的前提下，拟向银行申请总额不超过人民币 25,000.00 万元的综合 授信额度，授信项下业务类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据 贴现、贸易融资、保函、信用证等，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需 求确定。

本次拟申请的具体银行授信额度明细如下：

序号	金融机构名称	银行授信金额(万元)
1	招商银行股份有限公司福州分行	10,000.00
2	中国民生银行股份有限公司福州分行	5,000.00
3	中国光大银行股份有限公司福州分行	5,000.00

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4	中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行	5,000.00
合计		25,000.00

注：具体授信额度和贷款期限以各家银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将视 公司的经营实际需求决定。实际开展融资业务合作的机构包括但不限于上述银行。

综合授信业务将实行总余额控制，授信期限为自公司股东大会审批通过之日 起二年，授信额度最终以银行实际审批为准。在上述期间内且公司向银行申请办 理综合授信业务的总余额不超过人民币 25,000.00 万元的情况下，公司可连续、循 环的向银行申请办理综合授信业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。

公司向金融机构申请综合授信额度，可以用本公司自有土地使用权、房屋建 筑物作为抵押物为该笔授信提供担保，也可以不提供担保，届时根据公司和银行 的协商情况而定。

为保证公司综合授信业务的相关工作能够高效、顺利地进行，对符合前述条 件的任何授信业务（不论笔数和单笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过 上述期间），公司提议股东大会授权董事长全权负责审批本公司的具体授信业务， 同时由董事长全权代表本公司与各家银行洽谈、签署与该笔授信业务相关的一切 法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关业务合 同的约定由本公司承担。

二、公司向银行申请办理固定资产或项目融资贷款业务

为有效推动新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项 目的建设并确保项目建设的顺利进行，在不影响公司正常运营的前提下，公司拟 向银行（包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限 公司福州南门支行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行）申请 办理总额不超过人民币 20,000.00 万元的固定资产或项目融资贷款，贷款期限为自 公司股东大会审批通过之日起五年，贷款额度和贷款期限最终以银行实际审批为 准。

公司向金融机构申请固定资产或项目融资贷款，将以本公司自有土地使用权、 在建工程作为抵押物为该笔贷款提供担保，届时根据公司和银行的协商情况而定。

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为保证公司固定资产或项目融资贷款业务的相关工作能够高效、顺利地进行， 公司提议股东大会授权董事长全权负责审批本公司的固定资产或项目融资贷款业 务，同时由董事长全权代表本公司与各家银行洽谈、签署与该笔贷款业务相关的 一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关业 务合同的约定由本公司承担。

三、公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务

为了提高银行承兑汇票使用率，降低财务成本，公司拟向银行（包括但不限 于招商银行股份有限公司福州分行）申请办理银行承兑汇票质押开票业务，业务 期限为自公司股东大会审批通过之日起二年。公司将使用收到的大额银行承兑汇 票质押给银行作为本公司签发小额银行承兑汇票的担保，在上述期间内公司办理 此项业务的总额控制在人民币 5,000.00 万元以内（不包括票据池融资业务）。

公司提议股东大会授权董事长全权负责审批公司的上述质押开票业务，同时 由董事长全权代表本公司与银行洽谈、签署与上述业务相关的一切法律文件，并 负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关合同的约定由本公司 承担。

四、董事会意见

经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，此次申请银行 融资额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展。本次向 申请银行融资额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意 公司向银行申请不超过人民币 25,000.00 万元的综合授信额度、办理不超过人民币 20,000.00 万元的固定资产或项目融资贷款以及不超过人民币 5,000.00 万元的银行 承兑汇票质押开票业务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次向银行申请融资额度的事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

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五、独立董事意见

公司本次向银行申请融资额度的事项，能够为公司生产经营活动和投资项目 建设提供融资保障，增强公司资产的流动性和经营实力，对公司日常经营活动产 生积极的影响，进一步促进公司持续稳定发展。目前，公司生产经营情况正常， 经营效益和财务状况良好，具备较强的偿债能力。本次向银行申请融资额度符合 公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因 此，我们同意本次向银行申请融资额度的事项，并将该事项提交公司股东大会审 议。

备查文件

• 1、《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

• 2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相

• 关事项的独立意见》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日

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