FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jul 20, 2021

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-038 转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

关于利润分配调整福能转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●调整前转股价格：8.12元/股

●调整后转股价格：7.85元/股

●福能转债本次转股价格调整实施日期：2021年7月28日

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2018]1732 号）核准，福建福能股份有限公司（以下简称“公 司”）于2018 年12 月7 日公开发行2,830 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发 行总额28.30 亿元，债券期限为6 年。上述可转债于2018 年12 月28 日起在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称“福能转债”，债券代码“110048”。福能转债自2019 年6 月14 日起可转换为公司股票，初始转股价格为8.69 元/股，最新转股价格为8.12 元/ 股。

一、转股价格调整依据

（一）公司于2021 年6 月28 日召开2020 年年度股东大会，审议通过2020 年年度 权益分派方案为：以公司2020 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利2.70 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分 配，本年度不进行资本公积金转增股本。

（二）根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集 说明书》）有关规定，在福能转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发 新股或配股、派送现金股利（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）等情况时， 将相应调整转股价格。

（三）公司于2021年7月13日召开第九届董事会第三十一次临时会议，审议通过《关 于调整福能转债转股价格的议案》，鉴于公司拟实施2020年度权益分派，根据上述《可

债券募集说明书》转股价格调整的有关规定，福能转债转股价格将自公司实施2020年度 权益分派确定的除权除息日，由当前8.12元/股调整为7.85元/股。

公司本次因实施2020年度权益分派方案对可转债转股价格进行调整，符合公司可转 债募集说明书的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据《可转债募集说明书》派送现金股利转股价格调整公式：P1=P0－D

其中：P0 为调整前转股价8.12 元/股，D 为每股派送现金股利0.27 元，计算调整 后转股价P1=7.85 元/股。

调整后的转股价格自2021 年7 月28 日起生效，福能转债已自2021 年7 月20 日起 停止转股，将于2021 年7 月28 日起恢复转股。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021 年7 月21 日

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