FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 29, 2017

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2017-031

福建福能股份有限公司

2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，现将福建福能股份有限公 司（以下简称“公司”）2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3126 号《关于核准福建福能股份有限 公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司于2016 年1 月非公开发行A 股股票 293,478,251 股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为9.20 元/股，募集资金总额为 人民币2,699,999,909.20 元。扣除承销费和保荐费14,700,000.00 元后的募集资金为 2,685,299,909.20 元，已经由主承销商兴业证券股份有限公司于2016 年1 月12 日汇入 本公司的募集资金专户。募集资金总额扣除发行费用18,663,478.25 元后，实际募集资 金净额人民币2,681,336,430.95 元，上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第110019 号验资报告。

截至2017 年6 月30 日止，本期使用募集资金人民币154,045,094.44 元，累计使 用募集资金总额人民币1,777,163,254.45 元。期末募集资金余额人民币 937,536,081.71 元（含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额及理财产品收益）， 其中存放于募集资金账户期末余额937,536,081.71 元，利用闲置募集资金购买理财产 品期末余额0.00 元。

本期募集资金使用及期末余额情况如下：

项 目	金额（元）
截至2016年12月31日实际募集资金净额	212,033,713.17
减：本期募集资金投入项目支出金额	154,045,094.44
加：本期收回前期以闲置募集资金购买理财产品金额	870,000,000.00

加：闲置募集资金购买理财产品收益	6,192,178.11
加：募集资金银行存款利息收入金额	3,364,575.08
减：募集资金银行手续费支出金额	9,290.21
截至2017年6月30日募集资金账户余额	937,536,081.71

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募 集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更 及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会第三次会议审议通 过，并经第七届董事会第八次会议进行第一次修订。

2016 年1 月27 、28 日，公司分别与中国银行股份有限公司福建省分行、国家开发 银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国建设银 行股份有限公司福建省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行和兴业证券股 份有限公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》在福州签订《非公开发 行募集资金三方监管协议》，《非公开发行募集资金三方监管协议》与上海证券交易所 的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行。

截至2017 年6 月30 日止，公司募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	账号	账户余额（元）
	国家开发银行股份有限
福建福能股份有限公司		35101560029296890000	439,332.01
	公司福建省分行
福建省福能新能源有限	中国银行股份有限公司
		419571202241	54,114.45
责任公司	福建省分行
福能埭头（莆田）风力	中国工商银行股份有限
		1402023219600353103	380,481,275.14
发电有限公司	公司福州鼓楼支行
福能（漳州）风力发电	中国邮政储蓄银行股份
		935007010005736717	119,224,796.73
有限责任公司	有限公司福建省分行
福能平海（莆田）风力	中国银行股份有限公司
		429971204679	57,895,771.33
发电有限公司	福建省分行

2

福能（龙海）风力发电	中国建设银行股份有限
		35050100240609966666	359,119,643.74
有限责任公司	公司福建省分行
福能（城厢）风力发电	国家开发银行股份有限
		35101560029300830000	20,321,148.31
有限责任公司	公司福建省分行
	合 计		937,536,081.71

三、本期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币154,045,094.44 元，具体情况详见 附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位以前，公司已使用自筹资金先行投入，截至2016 年1 月29 日，公司 自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,085,552,459.87 元，自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信 会师报字[2016]第110319 号鉴证报告”。

2016 年2 月29 日，经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，并经保荐机构 兴业证券股份有限公司核查同意，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金1,085,552,459.87 元。

以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金具体项目明细如下：

项目名称	募集资金置换先期投入的金额（元）
莆田大蚶山风电场项目（48MW）	98,929,879.56
龙海新村风电场项目（48MW）	143,961,667.26
莆田石塘风电场项目（48MW）	95,966,134.25
龙海新厝风电场项目（47.5MW）	82,159,795.79
龙海港尾风电场项目（40MW）	48,249,732.78
莆田坪洋风电场项目（30MW）	52,177,216.70
莆田顶岩山风电场项目（48MW）	74,259,665.46
偿还借款	489,848,368.07
合计	1,085,552,459.87

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

3

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016 年3 月29 日，经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审 议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意，在确保不影响募集资金安全和 投资项目资金使用进度安排的前提下，在董事会审议通过之日起一年内，使用不超过 12 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额 度内，购买理财产品资金可以滚动使用。

截至2017 年6 月30 日，本公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品 227,000 万元，已经全部到期收回；本期取得理财产品收益6,192,178.11 元，累计取得 理财产品收益21,615,657.78 元。

公司使用闲置募集资金进行现金理财的情况如下：

签约方	产品名称	金额 起始日期 终止日期
		（万元）
福建海峡银行福州金	“海蕴理财——稳健系列
城支行	专属”2016 年第19 期	21,000 2016 年4 月 27 日2016 年7 月20 日
福建海峡银行福州金 城支行	“海蕴理财——稳健理财 专属”2016 年第20 期	30,000 2016 年4 月27 日 2016 年10 月26 日
中国银行股份有限公 司福建省分行	中银保本理财——人民币 按期开放T+1	5,000 2016 年4 月27 日 2016 年7 月29 日
中国银行股份有限公 司福建省分行	中银保本理财——人民币 按期开放T+1	8,000 2016 年4 月27 日 2016 年10 月27 日
国家开发银行股份有 限公司福建省分行	国开2016114号封闭式保本 型人民币理财产品	25,000 2016 年4 月27 日 2016 年10 月24 日
国家开发银行股份有 限公司福建省分行	国开2016123号封闭式保本 型人民币理财产品	17,000 2016 年5 月18 日 2016 年8 月16 日
国家开发银行股份有 限公司福建省分行	国开2016124号封闭式保本 型人民币理财产品	6,000 2016 年5 月18 日 2016 年8 月16 日
中国邮政储蓄银行股 份有限公司福建省分	“邮银财智·盛盈”2016 年第 67 期	8,0002016 年7 月28 日 2016 年10 月27 日
行
中国工商银行股份有	中国工商银行保本型法人91
限公司福州鼓楼支行	天稳利人民币理财产品	5,0002016 年8 月9 日 2016 年11 月7 日
中国工商银行股份有	中国工商银行保本型法人91
限公司福州鼓楼支行	天稳利人民币理财产品	6,0002016 年8 月12 日 2016 年11 月10 日

4

国家开发银行股份有 限公司福建省分行	国开 2016271 号封闭式保本 型人民币理财产品	9,0002016 年8 月23 日 2016 年11 月21 日
福建海峡银行福州金	海蕴理财——稳健系列专属
城支行	2016 年第71 期	35,0002016 年11 月1 日 2017 年2 月8 日
中国银行股份有限公 司福建省分行	中银保本理财——人民币按 期开放T+1	6,0002016 年11 月3 日 2017 年2 月8 日
中国邮政储蓄银行股 份有限公司福建省分	“邮银财智·盛盈”2016 年第	12,0002016 年11 月3 日 2017 年2 月7 日
	93 期
行
中国工商银行股份有	中国工商银行保本型法人91
限公司福州鼓楼支行	天稳利人民币理财产品	34,0002016 年11 月4 日 2017 年2 月3 日
	合计	227,000

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的 募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2017 年8 月30 日

5

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：福建福能股份有限公司 2017 年 1－6 月

编制单位：福建福能股份有限公司2017年1－6月	编制单位：福建福能股份有限公司2017年1－6月
单位： 元
募集资金总额 2,700,000,000.00 本报告期投入募集资金总额 154,045,094.44 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,777,163,254.45 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目 已变 更项 目， 含部 分变 更 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入 金额（1） 本期投入金额 截至期末累计投入 金额（2） 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本期实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 莆田大蚶山风电场项目（48MW） 无 232,000,000.00 232,000,000.00 232,000,000.00 20,177,201.08 141,491,175.92 -90,508,824.08 60.99 2015年9月 34,779,579.41 是 否 龙海新村风电场项目（48MW） 无 304,000,000.00 304,000,000.00 304,000,000.00 14,506,739.00 187,534,422.11 -116,465,577.89 61.69 2015年11月 13,390,611.99 是 否 莆田石塘风电场项目（48MW） 无 349,000,000.00 349,000,000.00 349,000,000.00 25,658,304.47 293,460,124.83 -55,539,875.17 84.09 2016年10月 35,892,032.12 是 否 龙海新厝风电场项目（47.5MW） 无 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 7,936,056.40 227,557,739.55 -142,442,260.45 61.50 2016年10月 10,347,500.55 是 否 龙海港尾风电场项目（40MW） 无 325,000,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00 16,523,629.44 117,205,531.06 -207,794,468.94 36.06 2016年10月 部分完工 3,023,384.79 否 否 莆田坪洋风电场项目（30MW） 无 195,000,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00 61,212,762.23 175,274,760.73 -19,725,239.27 89.88 在建 不适用 不适用 否 莆田顶岩山风电场项目（48MW） 无 425,000,000.00 425,000,000.00 425,000,000.00 8,030,401.82 144,791,132.18 -280,208,867.82 34.07 在建 不适用 不适用 否 偿还借款 无 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 489,848,368.07 -10,151,631.93 97.97 不适用 不适用 不适用 否 合计 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00 154,045,094.44 1,777,163,254.45 -922,836,745.55
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、龙海港尾风电场项目总装机规模 40MW，建设内容包括 16 台 2.5MW 级并网型变桨变速风力发电机组。2016 年10 月完成8 台2.5MW 风力发电机组并网发电；本报告期已完 成4 台2.5MW 风力发电机组吊装，其中3 台正在并网试运行；尚有4 台2.5MW 风力发电机在建。由于风机供应商运维不及时，导致已并网发电的8 台机组可利用率偏低，未达

项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况

到预计效益。另外8 台因设备供应商不能如期供货及工程施工受阻，影响工期进度，导致未能按计划进度投产，影响项目效益实现。 2、莆田顶岩山风电场项目计划建设24 台2.0MW 级发电机组，截止本报告期末已完成8 台风机吊装，主要因工程施工受阻，影响工期进度，致使项目未能按计划进度投产。 3、莆田坪洋风电场项目计划建设20 台1.5MW 级发电机组，报告期仍处在建状态，前期主要因设备供应商违约，重新招标采购影响工期进度，导致未能按计划进度投产。截止 本报告期末，已完成重新招标及设备采购工作，完成风机吊装13 台，并网试运行7 台。 上述项目预计2017 年内建成投产。 无 募集资金到位以前，公司已使用自筹资金先行投入，截至 2016 年 1 月 29 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,085,552,459.87 元，自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2016]第 110319 号鉴证报告”。 2016 年2 月29 日，经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,085,552,459.87 元。 无 2016 年 3 月 29 日，经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意，在确保不影响募集资金安全和投 资项目资金使用进度安排的前提下，在董事会审议通过之日起一年内，使用不超过 12 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额 度内，购买理财产品资金可以滚动使用。 截至 2017 年6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品227,000 万元，已经全部到期收回；本期取得理财产品收益6,192,178.11 元，累计取得理财产 品收益21,615,657.78 元。 不适用 不适用 无