FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

May 15, 2017

证券代码：600483 证券简称：福能股份 编号：2017-021

福建福能股份有限公司

关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：福建南纺有限责任公司

• 本次担保金额：人民币1.5亿元；已实际为其提供的担保余额：无

• 本次是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建省南纺有限责任公司 （以下简称“南纺公司”），因项目设备购置及工程建设需要，拟向兴业银行南平市延平 支行申请福建省企业技术改造投资建设基金项目贷款1.5亿元，贷款期限为4年，贷款年 利率为3%。公司拟为南纺公司上述项目贷款提供连带保证责任担保。担保协议尚未签 署。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2017年5月15日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十一次临时会议，

审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：福建南纺有限责任公司

• 2、公司类型：有限责任公司

• 3、公司住所：福建省南平市延平区安丰路63 号

• 4、法定代表人：李祖安

• 5、注册资本：28848.371200 万人民币

• 6、成立日期：2014 年9 月30 日

• 7、营业期限：2014 年9 月30 日至2064 年9 月29 日

8、经营范围：纺织品，PU 革的制造；经营本企业自产产品及相关的出口业务；经 营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术 的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“加工贸易”业务；针纺织品，纺织 原料，服装，印染助剂，五金、交电，建筑材料，仪器仪表，普通机械，电器机械及器 材，铸锻件及通用零部件的批发、零售；本企业产品的技术咨询服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、账务状况： 2017 年3 月31 日，南纺公司资产总额93,229.56 万元，净资产 72,383.13 万元，负债总额20,846.43 万元，其中：银行贷款总额5,000 万元，流动负 债总额19,016.58 万元。2017 年1-3 月，营业收入22,377.79 万元，净利润326.87 万 元。

南纺公司系公司全资子公司。

三、担保的主要内容

担保方式：连带保证责任担保

担保期限：4年 担保金额：人民币1.5亿元

四、董事会意见

董事会认为：被担保人为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的 担保事项有利于提高南纺公司的融资能力，符合其正常生产经营的需要，不存在担保风 险，也不会损害公司利益。

独立董事认为：公司根据实际情况为全资子公司福建南纺有限责任公司项目贷款提 供连带保证责任担保，符合公司对外担保的相关条件，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形。该议案的审议、表决程序合法、规范、公平，我们同意该事项。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及其下属子公司累计对外担保总额为12.45亿元（含本次 担保金额），占公司最近一期经审计净资产的11.79%，公司对外担保均为对下属子公司 提供的担保，无逾期担保。

六、报备文件

• 1、第八届董事会第二十一次临时会议决议；

• 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会 2017年5月16日