FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 27, 2016

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-033

福建福能股份有限公司

关于开展动力煤期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年4 月26 日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 二次临时会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展动力煤期货套期 保值业务的议案》。现将相关情况公告如下：

一、业务概述

为规避动力煤价格波动带来的不利影响，抵消现货市场交易中存在的价格风险，达 到稳定动力煤采购成本的目的，充分保障及提高公司持续稳定盈利能力，公司全资子公 司福建省鸿山热电有限责任公司（以下简称“鸿山热电”）拟结合其动力煤采购情况， 在2016 年12 月31 日前择机通过国内期货市场开展动力煤期货套期保值业务，以提高 抵抗市场风险能力。交易对象为郑州商品交易所交易的动力煤期货，全年套期保值动力 煤数量不超过本年度煤炭采购量的30%，累计投入资金（保证金）不超过人民币3 亿元。 二、期货套期保值业务的风险分析

动力煤期货套期保值操作一定程度上可以规避燃料价格波动对鸿山热电的影响，但 同时也存在一定风险：

1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，可能无法以适当的价格买入动力煤期 货套期保值合约。

2、资金风险：按照公司《期货套期保值业务内部控制制度》规定权限下达期货交 易操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

三、期货套期保值业务的风险控制措施

1、公司第八届董事会第二次会议已经审议通过《福建福能股份有限公司期货套期 保值业务内部控制制度》，明确套期保值原则、审批权限、组织机构及其职责、授权制 度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、保密制度、应急处理预案控 制制度、责任追究等。

2、加强对煤炭产业政策的把握和理解，参考行业协会、期货公司研究报告，合理

制定并调整动力煤期货套期保值思路与方案。

• 3、严格控制动力煤期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

• 4、加强期货交易用计算机系统维护。

• 5、组织期货交易员、风险控制员等相关人员业务培训，提高业务操作能力和应急

处置能力。

四、本次事项履行的审批程序

• 鸿山热电2016 年度开展动力煤期货套期保值业务事项已经公司第八届董事会第十

二次临时会议审议批准。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2016 年4 月28 日

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