FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 27, 2015

福建福能股份有限公司

董事会关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）、《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的要求，福建福能股份有限公司（以下简称 “公 司”）董事会编制了截至2014 年12 月31 日的《关于前次募集资金使用情况报告》，具体 内容如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

公司于2004 年2 月17 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]13 号文《关于 核准福建南纺股份有限公司公开发行股票的通知》核准向社会公开发行人民币普通股股票 8000 万股。公司于2004 年5 月14 日由主承销商兼上市推荐人海通证券股份有限公司采用 全部向二级市场投资者定价配售发行方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）8000 万股，发行价格为每股人民币4.40 元，截至2004 年5 月20 日止，共计募集资金人民币 352,000,000.00 元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费13,383,169.51 后，已缴入 募集资金款为人民币338,616,830.49 元，再扣除公司为此次发行所支付的评估费、审计 费、律师费等费用人民币4,130,000.00 元，实际募集资金净额为人民币334,486,830.49 元，已于2004 年5 月20 日全部到账，福建华兴有限责任公司会计师事务所（现已更名为 “福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙））出具了《验资报告》（闽华兴所（2004）验字 F-003 号）。

截至2014 年12 月31 日，公司前次募集资金在银行的存储情况：

开户银行	账户	前次募集资金到位日 初始存放金额（已扣 除发行费用）	截止日募集 资金的结存 金额	备注
中国工商银行 南平市工行延 平支行	1406041629001072611	334,486,830.49	0.00	2009 年9 月注销
合计	/	334,486,830.49	0.00	/

二、前次募集资金的使用情况

1、明细情况见附件—“前次募集资金使用情况对照表”

2、前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的说明

（1）多功能水刺非织造布项目承诺投资额为19,570 万元，实际投入募集资金 14,852.08 万元，节约了4,717.92 万元，节约原因：公司在项目投资中严格实行招投标制 度，在引进第一条生产线时较好地选择了外汇买入时机以及在引进第二条生产线时用部分 国产设备替代进口设备。

（2）机织PU 革基布升级改造项目承诺投资额为15,020 万元，实际投入募集资金 15,303.88 万元，实际投入金额较承诺投资额多283.88 万元，超1.89%。

（3）针刺非织造合成革基布三期项目承诺投资额1,157 万元，实际投入募集资金 1,012.17 万元，较承诺投资额少144.83 万元，差异较小，节约12.51%。

经2008 年5 月22 日召开的2007 年度股东大会审议通过，该次募集资金结余部分 29,493,702.48 元变更用于补充公司流动资金。截至2009 年12 月31 日，公司募集资金投 资项目使用金额为334,486,830.49 元，公司前次募集资金已使用完毕。

三、前次募集资金变更情况

1、公司于2008 年5 月22 日召开的2007 年度股东大会审议通过将结余的募集资金 29,493,702.48 元变更用于补充公司流动资金。募集资金变更项目情况具体如下：

单位:元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原 承诺项目	变更项目拟投入 金额	实际投入金额	占前次募 集资金总 额的比例
补充公司流动资金	多功能水 刺非织造 布项目结 余资金	29,493,702.48	29,493,702.48	8.82%
合计	/	29,493,702.48	29,493,702.48	8.82%

该募集资金变更项目情况在福建南纺股份有限公司2008 年年度报告的“八、董事会

报告 （五）公司投资情况”中已予以了相关披露。

• 2、公司2008 年度报告中披露的 “尚未使用募集资金总额” 1,581,615.63 元在2009

年具体使用情况如下：

资金方向	金额（元）	备注
支付：	1,068,546.08	2009 年度的尾款支付，如下详列备注<1>
支付：	15.50	2009 年度银行手续费用支付（涵盖在累计银行手续费中）
支付：	247,800.00	2009 年偿还2008 年度自有资金代垫投入的24.78 万元
收入：	2,244.33	2009 年度银行利息收入（涵盖在累计利息收入中）

结余： =1,581,615.63-1,068,546.08-15.50-247,800.00+2,244.33=267,498.38

备注<1> 尾款具体支付为：05 仓库尾款11.56 万 、20 吨硫化床锅炉及沉淀池尾款9.30 万元、气流成网机尾款85.99 万元，共计106.85 万元。

对于结余部分，公司在2009 年8 月21 日召开的第六届董事会第二次会议决定将预留 剩余的募集资金267,498.38 元（占前次募集资金总额的比例为0.08%）变更用于补充公司 流动资金，同时将募集专户销户。

3、据上所述，公司前次募集资金变更总额为29,761,200.86 元，占前次募集资金总 额的比例8.90%，变更用于补充公司流动资金。

四、前次募集资金投资项目最近3 年实现效益的情况

1、明细情况见附件二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”

（1）多功能水刺非织造布项目，该项目承诺年均新增利润总额2,932 万元/年。前次 募集资金投资完成了第一条、第二条水刺非织造布生产线，且公司能单独核算出第一条、 第二条水刺非织造布生产线效益，故该项目效益按照第一条、第二条水刺非织造布生产线 利润合计总额计算。

（2）机织PU 革基布升级改造项目，具体为年产2000 万米高档机织PU 革基布多品种 升级改造项目，该项目承诺年均新增利润总额3,586 万元/年。该募集资金投资项目实际 系福能股份全资子公司福建南纺有限责任公司染整二厂项目，因2012 年染整一厂、染整 二厂未单独独立进行核算，因此2012 年染整二厂效益按照其所占销售比例计算；公司2013 年、2014 年染整一厂、染整二厂开始进行单独核算，因此染整二厂的效益按核算口径计算。

（3）针刺非织造合成革基布三期项目具体为年产300 万米针刺非织造合成革基布三 期扩建项目，该项目承诺年均新增利润总额342 万元/年。前次募集资金投资完成了第三 期针刺非织造生产线，且公司能单独核算出第三条针刺非织造生产线效益，故该项目效益 按照第三条针刺非织造生产线利润总额计算。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

多功能水刺非织造布、机织PU 革基布升级改造和针刺非织造合成革基布三期项目均 属于纺织所属项目，对其累计实现收益低于承诺收益20%以上，在原因上存在共性：一是 纺织印染行业存在环境污染问题，国家对纺织行业节能减排政策要求不断提高，企业在节 能减排方面付出更多的成本；二是近年来随着行业快速发展，行业产能过剩带来残酷的同

质化竞争局面，导致产品竞争加大，直接冲击公司效益；三是公司原料成本、劳动力成本、 环境资源成本等各要素成本上涨，企业价格传导能力下降，成本压力负荷越来越重，从而 影响公司收益；四是本公司所用原材料主要有涤纶短纤、棉花、粘胶、锦纶及各种染化料 等，主要来源于国内各大化纤厂、棉麻公司及相关化工厂家，部分由国外进口，近年来国 内外市场原材料价格和产品价格波动不断加剧，影响公司的盈利能力。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次募集资金中无资产认购股份的情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2014 年12 月31 日，公司前次募集资金已全部使用完毕。

七、前次募集资金使用情况与公司定期报告等信息披露文件有关内容对照的情况 公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信息 披露文件中披露的有关内容进行了逐项对照，认为前次募集资金足额到位，实际使用情况 与披露内容相符。

福建福能股份有限公司董事会 2015 年4 月24 日

附件一：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

				单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额：34,144.25 [注1]				已累计使用募集资金总额：31,168.13 各年度使用募集资金总额：31,168.13 2004 年： 15,472.41 2005 年： 7,323.61 2006 年： 5,940.04 2007 年： 1,301.05 2008 年： 1,131.02 [注3]
变更用途的募集资金总额： 2,976.12[注2] 变更用途的募集资金总额比例： 8.90%
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可 使用状态日期（或 截止日项目完工 程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额[注 4]	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
1	多功能水刺非 织造布项目	多功能水刺非织 造布项目	19,570.00	19,570.00	14,852.08	19,570.00	19,570.00	14,852.08	4,717.92	2007 年6 月
2	机织PU 革基布 升级改造项目	机织PU 革基布 升级改造项目	15,020.00	15,020.00	15,303.88	15,020.00	15,020.00	15,303.88	-283.88	2008 年3 月
3	针刺非织造合 成革基布三期	针刺非织造合成 革基布三期	1,157.00	1,157.00	1,012.17	1,157.00	1,157.00	1,012.17	144.83	2003 年5 月[注5]
合计			35,747.00	35,747.00	31,168.13	35,747.00	35,747.00	31,168.13	4,578.87

[注1] 募集资金总额34,144.25 万元的具体金额来源：募集资金净额33,448.68 万元，加上募集资金累计收到的银行存款利息收入695.73 万元，扣除 期间发生的各项银行手续费0.16 万元。

[注2] 变更用途的募集资金总额详见本报告“三、前次募集资金变更情况” 的具体说明。

[注3] 2008 年使用募集资金总额包含：①当年度使用募集资金999.39 万元(已剔除当年度变更用途转为公司流动资金2,949.37 万元) ②在2008 年已结 算于2009 年度从公司募集资金专户支付的工程设备和设施的尾款106.85 万元；③在2009 年偿还2008 年度自有资金代垫投入的24.78 万元。 [注4] 实际投资金额中由截止2008 年12 月31 日已投资的31,061.28 万元（2008 年年度报告披露额）与2009 年支付的尾款106.85 万元两部分构成。

[注5] 该项目在募集资金前已经运用自有资金和银行贷款投入，在2003 年5 月验收生产，待募集资金之后将用募集资金款项偿还之前代垫款项。

附件二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民万元

								单位：人民万元
	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率 [注1]	承诺效益 （万元/年）	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014 年	2013 年	2012 年
1	多功能水刺非织造布项目	77.49%	2,932.00	1,711.90	1,359.55	790.71	8,808.65	否
2	机织PU 革基布升级改造项 目	86.14%	3,586.00	1,711.55	1,309.37	2,612.30	25,087.50	否
3	针刺非织造合成革基布三期	82.50%	342.00	3.39	-35.30	-191.96	-224.44	否

[注1] 截止日投资项目累计产能利用率指综合利用率。