Fujian Expressway Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jan 18, 2015

证券代码：600033 股票简称：福建高速 编号：临 2015-001 债券代码：122117 债券简称：11 闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏 , 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 5 日以 专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十九次会议的通 知。本次会议于 2015 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于赎回“11 闽高速”公司债券的议案》，表决结果：11 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]11 号文核准，公司于 2012 年 3 月 8 日公开发行了总额为 15 亿元的公司债券，债券简称“11 闽高速”，债券代码 “122117”，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、上调票面利率和投 资者回售选择权。

根据《福建发展高速公路股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》关于 发行人赎回选择权的约定，发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择 权的公告，若决定行使赎回权利，本次债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将 以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本次 债券到期本息支付相同，将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名 单，按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回，则本次债券将继续在第 4 年、第 5 年存续。

公司于 2012 年 3 月 8 日发行“11 闽高速”，2015 年 3 月 8 日为本次债券第 3 个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），

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公司可于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发 行人赎回选择权。

鉴于当前市场利率水平及公司资金面状况，公司董事会决定行使“11 闽高速” 公司债券赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“11 闽高速”公司债券全部赎回。 投资者请阅读公司在上海证券交易所网站发布的《关于行使“11 闽高速”公司 债券发行人赎回选择权的公告》（临 2015-002）。

二、审议通过《关于借款额度的议案》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司经营发展的资金需求，董事会同意公司向银行或非银行金融机构 申请新增借款。借款的有关情况如下：（一）借款用途：用于公司日常经营周转、 支付泉厦高速公路扩建工程尾款和归还公司债务；（二）借款方式和额度：公司 通过银行借款和信托借款等融资性债务方式进行融资，借款额度为 20 亿元；（三） 借款合同等法律文件的签署：公司董事会授权董事长在 20 亿元额度内，与银行 等金融机构签署有关合同、文本；（四）上述授权有效期自本议案经公司董事会 审议通过之日起至公司审议 2016 年度财务预算的董事会召开之日止，公司第六 届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2014 年度借款额度的议案》有效期截 至本次董事会召开之日。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司 董事会 2015 年 1 月 19 日

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