Fujian Cement Inc. — Capital/Financing Update 2014

Mar 17, 2014

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2014-008

福建水泥股份有限公司

关于2014 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人：系本公司合并报表范围内的公司。

• 本年度担保计划总额度为14 亿元，其中包含目前已经签署担保合同的金额

• 4.43 亿元（实际担保余额3.59 亿元）

• 对外担保逾期的累计金额：0 元

一、担保计划概述

2014 年3 月14 日公司第七届董事会第九次会议，全体九名董事一致表决（含 委托表决）通过了《公司2014 年度担保计划》。同意母公司2014 年度为子公司 （含其控股子公司，下同）提供担保14 亿元，其中：目前已签署担保金额4.43 亿元；子公司2014 年度为母公司提供担保2.5 亿元。具体安排详见下表：

福建水泥2014 年度拟担保明细表

（单位：万元）

		（单位：万元）	（单位：万元）	（单位：万元）
		目前担保情况
被担保人	拟担保额度	借款银行	已签署	截至目前实际
			担保金额	担保保金额
		母公司对子公司提供担保
福建省永安金银湖水泥有限公司	6000	财务公司	6000	5500
	4000	永安农行
	4000	民生银行福州分行
福建安砂建福水泥有限公司	40000	中国银行永安支行	18300	10400
	5000	民生银行福州分行
	10000	财务公司
福州炼石水泥有限公司	3000	财务公司
	10000	光大银行

1

福建永安建福水泥有限公司	8000	财务公司
福建省海峡水泥股份有限公司	20000	融资租赁公司	20000	20000
	20000	预留额度
福建省宁德建福建材有限公司	10000	预留额度
母公司担保合计	140000		44300	35900
	子公司为母公司提供担保
担保人		借款银行	已签署 担保金额	截至目前 实际担保金额
福建省永安金银湖水泥有限公司	10000	光大银行	10000	4000
福州炼石水泥有限公司	5000	预留额度
福建永安建福水泥有限公司	5000	预留额度
福建安砂建福水泥有限公司	5000	预留额度
子公司为母公司提供担保合计	25000		10000	4000

二、被担保公司有关情况

单位：万元

公司名称	业务性质	与本公司关系	注册资 本	2013 年末 总资产	2013 年末 净资产	2013 年度 净利润
福建省永安金银湖水 泥有限公司	水泥、熟料 生产及销售	控股子公司	11000	30159.07	11057.54	-2331.26
福建安砂建福水泥有 限公司	水泥、熟料 生产及销售	控股子公司的 全资子公司	35000	69,719.45	35,350.74	1,151.17
福州炼石水泥有限公 司	水泥生产销 售	全资子公司	12351	22048.84	18793.59	494.49
福建永安建福水泥有 限公司	水泥、熟料 生产及销售	全资子公司	20000	53582.07	22044.37	-1509.37
福建省海峡水泥股份 有限公司	水泥、熟料 生产及销售	控股子公司	40625	84467.16	39524.14	-249.58
福建省宁德建福建材 有限公司	水泥生产销 售	控股子公司	5000	6327.34	5925.17	-58.81

三、提请授权

为提高办理担保贷款效率，拟提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总 额度14 亿元内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司拟担保额度 的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银 行贷款（或其他融资）提供担保等事宜。授权期限至董事会审议《公司2014 年 年度报告》的会议日期止。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

2

截至当前，本公司及其子公司对外担保总额4.43 亿元（不含子公司为母公 司提供的担保），实际担保余额3.59 亿元，分别占公司2013 年度经审计合并净 资产（105492.39 万元）的41.99％和34.03%。上述担保均系本公司为子公司提 供担保。另外，子公司为母公司提供担保2.5 亿元，实际担保余额4000 万元。 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

本担保计划，需提交公司股东大会审议。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会 2014 年3 月15 日

3