Fujian Cement Inc. — Capital/Financing Update 2013

Jan 3, 2013

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2013-002

福建水泥股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人名称：本公司控股子公司—福建省永安金银湖水泥有限 公司。

• 本次担保金额及为其担保累计金额：本次续保金额及为其担保累 计金额均为4000 万元。

• 对外担保累计金额：本公司及其控股子公司对外担保总额33000 万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额19500 万元。 ● 对外担保逾期的累计金额：0 元

一、担保情况概述

本公司于2012 年12 月31 日以通讯表决方式召开的第六届董事 会第二十五次会议，全体九名董事一致表决通过了《关于为福建省永 安金银湖水泥有限公司向农业银行永安市支行申请借款4000 万元提 供担保的议案》。截至当前，控股子公司福建省永安金银湖水泥有限 公司（金银湖公司）在农业银行永安市支行的流动资金借款共计4000 万元，将于近期陆续到期。为保证子公司生产经营对资金的正常需要， 同意金银湖公司上述借款到期归还后续贷，并继续由本公司为其提供 担保。

《公司2012 年度担保计划》经公司2011 年度股东大会审议批准，

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本次担保项目属于该担保计划的既定项目，根据股东大会授权该担保 计划内的项目均受权董事会决定，授权期限至董事会审议《公司2012 年年度报告》的会议日期止。

二、被担保人基本情况

本次被担保人金银湖公司系为本公司拥有权益96.36%的控股子 公司，该公司2011 年12 月31 日经审计的总资产为40,346.11 万元、 总负债23,007.94 万元，2012 年度净利润为3003.75 万元。截至2012 年9 月30 日，该公司总资产为55216.75 万元（未经审计，下同）、 总负债41330.36 万元，2012 年1—9 月净利润为-3501.88 万元。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至当前，包含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保 总额33000 万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额 19500 万元，分别占公司2011 年度经审计合并净资产（118070.94 万 元）的27.95％和16.52%。上述担保均系本公司为子公司提供担保， 其中：为金银湖公司提供担保4000 万元，实际担保余额4000 万元。 另外，控股子公司为母公司提供担保10000 万元，实际担保余额4000 万元。

截至本公告日，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会 2012 年12 月31 日

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