Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2023

Aug 13, 2023

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-070

福建博思软件股份有限公司

关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台财产 份额暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

• 组，也不构成重组上市。

2、本次交易对手方刘少华先生为公司董事、总经理，张奇先生在本交易首 次披露日前十二个月内为公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3、本次交易事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，根据相关 法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议， 关联股东需回避表决。

• 4、本次交易完成后，公司将直接持有博思致新 84%股权，通过致新咨询间

• 接持有博思致新 16%股权，即公司将直接及间接持有博思致新 100%股权，公司 合并报表范围不变。

一、交易概述

2023 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第 十九次会议，审议通过《关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台 财产份额暨关联交易的议案》，公司拟以自有或自筹资金 14,850.00 万元收购刘

1

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-070

少华、白瑞、柯丙军、李先锋、查道鹏、吴季风、侯祥钦、李志国合计持有的 北京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称“博思致新”）33%股权， 同时以 7,199.28 万元收购张奇先生及博思致新（天津）企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称“致新咨询”）其他有限合伙人合计持有的致新咨询 99.99%财产份额，公司全资子公司福州市长乐区博思同创股权投资有限公司以 0.72 万元收购致新咨询 0.01%财产份额，并作为致新咨询普通合伙人。致新咨 询为博思致新持股平台，持有博思致新 16%股权。

本次交易完成后，公司将直接持有博思致新 84%股权，通过致新咨询间接 持有博思致新 16%股权，即公司将直接及间接持有博思致新 100%股权，公司合 并报表范围不变。

上述事项具体内容见公司于 2023 年 5 月 18 日披露的《关于现金收购控股 子公司少数股东权益及其持股平台财产份额暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-050）。

二、交易的进展情况

鉴于本次交易标的原经审计的财务数据基准日为 2022 年 12 月 31 日，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，审计截止日距审议该交 易事项的股东大会召开日不得超过六个月，为确保股东大会审议期间财务数据 处于有效期内，公司对交易标的进行了加期审计，加期后的审计基准日为 2023 年 6 月 30 日。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京博思致新互联网科 技有限责任公司审计报告》【大华审字[2023]0020667 号】、《博思致新（天津） 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）审计报告》【大华审字[2023]0020671 号】， 交易标的最近一年及一期的主要财务指标如下：

（一）博思致新主要财务指标

单位：万元

		单位：万元
项目	2023 年6 月30 日	2022 年12 月31 日
资产总额	31,000.92	34,818.16
应收账款	15,156.92	17,085.78
负债总额	23,191.43	25,468.66

2

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-070

归属于母公司所有者权益合计	7,809.49	9,349.50
项目	2023 年1-6 月	2022 年度
营业收入	6,301.89	32,733.35
营业利润	-2,443.97	2,576.03
归属于母公司股东的净利润	-1,623.74	2,875.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,949.63	1,133.13

注：最近一年及一期财务数据已经审计。

（二）致新咨询主要财务指标

单位：万元

		单位：万元
项目	2023 年6 月30 日	2022 年12 月31 日
资产总额	161.09	161.18
应收账款	0.00	0.00
负债总额	1.00	1.00
合伙人权益合计	160.09	160.18
项目	2023 年1-6 月	2022 年度
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-0.09	252.82
净利润	-0.09	252.82
经营活动产生的现金流量净额	-0.09	0.02

注：最近一年及一期财务数据已经审计。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十三日

3