Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2022

Jul 21, 2022

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-072

福建博思软件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日召开的第 三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司于2021年12月29日召开的 第四届董事会第七次会议审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理 期限的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下， 使用闲置自有资金进行现金管理的期限延长至公司第四届董事会第七次会议审议 通过该议案后十二个月。具体内容详见公司分别于2021年1月5日、2021年12月30 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

近日，公司控股子公司博思数采科技发展有限公司的全资子公司北京公采云 信息技术有限公司与中信银行股份有限公司签订了结构性存款协议，使用部分闲 置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

委托 人名称	受托人 名称	产品 名称	委托理 财金额 （万元）	收益 起算日	产品 到期日	产品 类型	预期年化 收益率
北京公采 云信息技 术有限公 司	中信银 行股份 有限公 司	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款10725期	1,000.00	2022.07.25	2022.10.24	保本浮动 收益、封 闭式	1.60%-3.2 5%

关联关系说明：公司及子公司与理财产品受托人无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

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（一）投资风险

1、尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风 险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。

3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各 项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购 买以及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资 金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效 率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三 十一次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，《关于延长使用闲置自有 资金进行现金管理期限的议案》已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事 会第七次会议审议通过，独立董事分别发表了同意的独立意见，保荐机构分别出 具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提

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交公司董事会或者股东大会审议。

五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

委托 人名称	受托人 名称	产品 名称	委托理 财金额 （万元）	收益 起算日	产品 到期日	产品 类型	预期年化 收益率	是否 赎回
北京博 思致新 互联网 科技有 限公司	中国银 河证券 股份有 限公司	“银河金 山”收益 凭证 7715期	3,000.00	2021.02.10	2021.08.10	保本型固 定收益凭 证	3.30%	是
福建博 思软件 股份有 限公司	中国银 河证券 股份有 限公司	“银河金 山”收益 凭证 10168期	1,000.00	2021.12.24	2022.02.23	本金保障 型固定收 益类收益 凭证	2.95%	是
内蒙古 金财信 息技术 有限公 司	中国银 河证券 股份有 限公司	“银河金 山”收益 凭证 10627期	2,000.00	2022.02.25	2022.08.23	本金保障 型固定收 益类收益 凭证	3.00%	否
福建博 思软件 股份有 限公司	招商银 行股份 有限公 司	招商银行 点金系列 看涨三层 区间30 天结构性 存款	2,000.00	2022.04.18	2022.05.18	保本浮动 收益型	1.65%-3.10%	是
北京阳 光公采 科技有 限公司	交通银 行股份 有限公 司	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 63天	200.00	2022.06.13	2022.08.15	保本浮动 收益型	1.35%-2.85%	否
博思数 采科技 发展有 限公司	兴业银 行股份 有限公 司	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款	2,000.00	2022.06.15	2022.09.13	保本浮动 收益型	1.50%-2.97%	否

六、备查文件

1、中信银行人民币结构性存款产品说明书及业务凭证。

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特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十一日

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