Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2021

Jul 8, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-091

福建博思软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开 的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常 生产经营的情况下，使用不超过 25,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2020 年 8 月 27 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-110）。

近日，公司与厦门国际银行股份有限公司签订了结构性存款协议，使用部分 闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

			委托理财金额（万元）
委托人名称	受托人名称	产品名称		收益起算日	产品到期日	产品类型	预期年化收益率
福建博思软件股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款	4,000.00	2021.07.09	2021.08.20	保本浮动收益型	1.40%-3.40%

关联关系说明：公司及子公司与理财产品受托人无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

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• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

• 资的实际收益不可预期；

  • 3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

  • （二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的理财产品，不得 购买涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

1、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评 估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资 风险。

• 2、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计

• 各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的 购买以及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况 下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设 和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司 及股东获取更多的回报。

四、相关审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会 第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了 同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期 限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-091

				委托理财金额（万元）
序号	委托人名称	受托人名称	产品名称		收益起算日	产品到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期
1	福建博思软件股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款	800.00	2020.07.30	2020.09.10	保本浮动收益型	3.10%	是
2	福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	500.00	2020.08.26	2020.09.28	保本浮动收益型	1.405%-3.00%	是
3	福建博思软件股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款	4,000.00	2020.08.28	2020.09.28	保本浮动收益型	3.15%	是
4	福建博思软件股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款	700.00	2020.10.19	2020.11.30	保本浮动收益型	3.15%	是
5	福建博思软件股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款	4,000.00	2020.10.19	2020.12.28	保本浮动收益型	3.15%	是
6	福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2020.10.21	2020.12.30	保本浮动收益型	1.485%-3.30%	是
7	福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2020.10.23	2020.11.27	保本浮动收益型	1.485%-3.20%	是
8	福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021.01.08	2021.04.09	保本浮动收益型	1.540%-3.30%	是
9	福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2021.01.08	2021.06.30	保本浮动收益型	1.540%-3.40%	是
10	福建博思软件股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款	4,000.00	2021.01.08	2021.07.01	保本浮动收益型	1.60%-3.26%	是
11	博思数采科技发展有限公司	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	7,000.00	2021.01.15	2021.07.21	保本浮动收益型	1.00%-3.40%	否

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-091

12	福建博思数字科技有限公司	兴业银行股份有限公司	结构性存款	4,000.00	2021.01.29	2021.04.29	保本浮动收益型	1.50%-2.88%	是
13	福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021.04.14	2021.07.14	保本浮动收益型	1.54%-3.70%	否
14	福建博思数字科技有限公司	兴业银行股份有限公司	结构性存款	4,500.00	2021.04.30	2021.07.29	保本浮动收益型	1..50%-3.08%	否

六、备查文件

1、厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二一年七月八日

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