Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2019

Oct 15, 2019

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-107

福建博思软件股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 10 日以电 子邮件的方式发出第三届董事会第十八次会议的通知，并于 2019 年 10 月 15 日 上午 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会 议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事 长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司董事会同意授权董 事长分别与厦门银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分 行、兴业银行股份有限公司福州温泉支行、厦门国际银行股份有限公司福州分行 四家银行及国金证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，在不影响募集资金 投资项目正常进行、不改变募集资金用途的前提下，董事会同意公司使用闲置募 集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-107

本议案及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设及募集资金使用的前提 下，同意使用最高额度不超过 28,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

本议案及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十五日

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