Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2018

Nov 30, 2018

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-136

福建博思软件股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“博思软件”或“公司”）本次非公 开发行的相关事项已经公司第三届董事会第六次会议、2018 年第三次临时股东 大会审议通过。

2018 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第 七次会议，同意公司对非公开发行股票预案进行修订并形成 《非公开发行 A 股 股票预案（修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	内容	修订情况
重要提示	本次非公开发 行的审批程序	更新本次非公开发行已经履行与将要履行的 审批程序
	募集资金总额 及各项目使用 募集资金金额	募集资金投资项目 “财政电子票据应用系统 开发项目”拟使用募集资金金额由原来的 21,700.54万元减少为19,380.53万元； “政 府采购平台开发项目”拟使用募集资金金额 由原来的12,498.86 万元减少为10,919.80 万 元；“智慧城市电子缴款平台开发项目”拟 使用募集资金金额由原来的10,000.09万元减 少为8,924.84 万元；“财政及公共服务大数 据应用平台开发项目”拟使用募集资金金额 由原来的5,874.71万元减少为5,774.71万元； 上述变更后拟募集资金总额由“不超过人民 币50,074.20 万元”改为“不超过人民币 44,999.88万元”。
第一节 本次非 公开发行的方案 概要	四、本次非公 开发行的方案 概要 （八）募 集资金投向	募集资金投资项目 “财政电子票据应用系统 开发项目”拟使用募集资金金额由原来的 21,700.54万元减少为19,380.53万元； “政 府采购平台开发项目”拟使用募集资金金额

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-136

		由原来的12,498.86 万元减少为10,919.80 万 元；“智慧城市电子缴款平台开发项目”拟 使用募集资金金额由原来的10,000.09万元减 少为8,924.84 万元；“财政及公共服务大数 据应用平台开发项目”拟使用募集资金金额 由原来的5,874.71万元减少为5,774.71万元； 上述变更后拟募集资金总额由“不超过人民 币50,074.20 万元”改为“不超过人民币 44,999.88万元”。
	七、本次非公 开发行的审批 程序	更新本次非公开发行已经履行与将要履行的 审批程序
第二节 董事会 关于本次募集资 金使用的可行性 分析	一、本次募集 资金的使用计 划	募集资金投资项目 “财政电子票据应用系统 开发项目”拟使用募集资金金额由原来的 21,700.54万元减少为19,380.53万元； “政 府采购平台开发项目”拟使用募集资金金额 由原来的12,498.86 万元减少为10,919.80 万 元；“智慧城市电子缴款平台开发项目”拟 使用募集资金金额由原来的10,000.09万元减 少为8,924.84 万元；“财政及公共服务大数 据应用平台开发项目”拟使用募集资金金额 由原来的5,874.71万元减少为5,774.71万元； 上述变更后拟募集资金总额由“不超过人民 币50,074.20 万元”改为“不超过人民币 44,999.88万元”。
	二、本次募集 资金投资项目 的基本情况	募集资金投资项目“财政电子票据应用系统 开发项目”中市场开发费用、铺底流动资金 和部分开发费用等非资本性支出费用的 2,320.01万元由“使用募集资金投入”变更为 “使用自有资金投入”，变更后，“财政电 子票据应用系统开发项目”拟使用募集资金 金额由原来的21,700.54万元减少为19,380.53 万元； 募集资金投资项目“政府采购平台开发项目” 中市场开发费用、铺底流动资金和部分开发 费用等非资本性支出费用的1,579.06 万元由 “使用募集资金投入”变更为“使用自有资 金投入”，变更后，“政府采购平台开发项 目”拟使用募集资金金额由原来的12,498.86 万元减少为10,919.80万元；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-136

		募集资金投资项目“智慧城市电子缴款平台 开发项目”中市场开发费用、铺底流动资金 等非资本性支出费用的1,075.25 万元由“使 用募集资金投入”变更为“使用自有资金投 入”，变更后，“智慧城市电子缴款平台开 发项目”拟使用募集资金金额由原来的 10,000.09万元减少为8,924.84万元； 募集资金投资项目“财政及公共服务大数据 应用平台开发项目”中部分开发费用等非资 本性支出费用的100 万元由“使用募集资金 投入”变更为“使用自有资金投入”，变更 后，“财政及公共服务大数据应用平台开发 项目”拟使用募集资金金额由原来的5,874.71 万元减少为5,774.71万元； 上述变更后拟募集资金总额由“不超过人民 币50,074.20 万元”改为“不超过人民币 44,999.88万元”。
	二、本次募集 资金投资项目 的基本情况	四个募集资金投资项目已经备案，修订四个 项目的备案情况描述。
第三节 董事会 关于本次发行对 公司影响的讨论 与分析	六、本次股票 发行相关的风 险说明	增加补充披露“（九）商誉减值风险”相关 内容。
第五节 本次非 公开发行股票摊 薄即期回报对公 司主要财务指标 的影响及公司拟 采取的填补措施	一、本次非公 开发行对即期 回报的影响	根据募集资金总额减少的情况进行更新分 析。

《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月三十日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==