Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2018

Apr 20, 2018

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-015

福建博思软件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“博思软件”或“公司”）于 2017 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安 全的情况下，使用不超过 16,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买 投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存 款、有保本约定的投资产品等）。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司 2017 年 8 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-087。

近日，公司的全资子公司福建博思电子政务科技有限公司（以下简称“博思 电子政务”）与兴业银行股份有限公司（以下简称“受托方”）签订了企业金融 结构性存款认购协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告 如下：

一、理财产品的基本情况

								预期 年化 收益 率
	委托 人名 称	受托 人名 称		委托理财 金额（万 元）
					收益 起算日	产品 到期日	产品 类型
序号			产品名称
1	福建 博思 电子 政务 科技 有限 公司	兴业 银行 股份 有限 公司	封闭式企 业金融结 构性存款	400.00	2018.04.19	2018.07.18	保本 浮动 收益 型	4.00%

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-015

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）封闭式企业金融结构性存款的相关风险

1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的 波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金 定盘价格小于 50 美元/盎司，则博思电子政务获得的实际收益可能低于预期收益 目标。

• 2、提前终止风险：本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终

• 止该产品，博思电子政务必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将 可能对本存款产品的运作产生影响。

（二）风险控制措施

• 1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

• 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

3、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

• 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资 金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效 率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十 六次会议、公司第二届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意 的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均 在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-015

五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

			委托理 财金额 （万元）			预期年 化收益 率	实际年 化收益 率
委托人 名称	受托人 名称
		产品类型		起始日	到期日
福建博 思电子 政务科 技有限 公司	兴业银 行福州 鼓楼支 行	保本浮动 收益型	400.00	2017.05.04	2017.08.02	3.35%	3.35%
福建博 思软件 股份有 限公司	华安证 券股份 有限公 司	定向发行 的保本型 固定收益 凭证	3,000.00	2017.12.06	2018.04.09	4.90%	4.90%
福建博 思软件 股份有 限公司	华安证 券股份 有限公 司	定向发行 的保本型 固定收益 凭证	3,000.00	2017.12.06	2018.08.20	5.00%	-
福建博 思软件 股份有 限公司	华安证 券股份 有限公 司	定向发行 的保本型 固定收益 凭证	3,000.00	2017.12.06	2018.06.05	4.90%	-
福建博 思软件 股份有 限公司	华安证 券股份 有限公 司	定向发行 的保本型 固定收益 凭证	5,000.00	2018.04.04	2018.07.30	5.05%	-

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

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六、备查文件

• 1、兴业银行企业金融结构性存款协议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日

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