Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2017

May 12, 2017

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-045

福建博思软件股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 10 日召开 了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金 进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不 限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。公司独立董事、监事 会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就具体情 况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	受托人 名称	产品名称	委托理财 金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化 收益率
1	招商银 行股份 有限公 司福州 分行	招商银行 结构性存 款 CFZ00241	3,800.00	2017年5 月12日	2017年8 月11日	保本浮动 收益型	3.26%
2	兴业银 行股份 有限公 司总行 营业部	兴业银行 企业金融 结构性存 款	1,500.00	2017年5 月12日	2017年8 月10日	保本浮动 收益型	3.35%

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-045

	3	中国民 生银行 股份有 限公司 福州分 行	中国民生 银行人民 币结构性 存款	1,500.00	2017年5 月12日	2017年8 月11日	保本浮动 收益型	3.80%

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序和专项意见

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已经公司第二届董事会第十 次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发 表了明确同意的意见。

本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、 监事会审议。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响；

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投

• 资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本 承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、 双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-045

• 4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

• 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

• （三）对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经 营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金 投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金 使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告日，公司在公告日前十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理 的情况。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第七次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议事项的独立意见；

• 4、国金证券关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

• 5、公司与银行签署的合同。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十三日

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