Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2017

Jan 10, 2017

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-004

福建博思软件股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年1 月10 日，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》。截至2016 年6 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资金额为43,623,104.00 元，本次拟以募集资金置换金额为 43,623,104.00 元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1457 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,710.00 万股，每股面值1 元，发行 价格为每股人民币11.68 元，募集资金总额为199,728,000.00 元，扣除证券承 销费及保荐费合计19,000,000.00 元后，汇入公司验资专户的资金净额为人民币 180,728,000.00 元。发行新股募集资金净额180,728,000.00 元经扣除公司自行 支付的中介机构费和其他发行费用人民币11,810,000.00 元后，实际募集资金净 额人民币168,918,000.00 元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016 年7 月21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“闽 华兴所（2016）验字N-002 号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据《福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

			使用募集资金投入 金额（万元）
序号	项目名称	投资总额（万元）
	非税收入管理及公共缴费服务平
1	台项目	8,322.94	8,322.94

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-004

2	运维服务体系建设项目	4,431.26	4,431.26
3	技术研究中心建设项目	2,279.70	2,279.70
4	补充流动资金	2,000.00	2,000.00
合计		17,033.90	17,033.90

根据《招股说明书》，博思软件实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资 金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。本次募集资金到位前，公司根据实 际经营发展需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，公司 将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目和置换情况

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投 入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“闽华兴所（2016）鉴证字N-001 号”《关于福建博思软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报 告，截至2016 年6 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资额为43,623,104.00 元,具体情况如下：

			自筹资金实际预先 投入金额（万元）
序号	项目名称	投资总额（万元）
	非税收入管理及公共缴费服务平
1	台项目	8,322.94	2,062.93
2	运维服务体系建设项目	4,431.26	1,482.58
3	技术研究中心建设项目	2,279.70	816.81
合计		15,033.90	4,362.31

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

2017 年1 月10 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公 司募集资金43,623,104.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、监事会审议情况

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-004

2017 年1 月10 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体监事表决，一致同意以公 司募集资金43,623,104.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、独立董事意见

全体独立董事认为：截至2016 年6 月30 日，经福建华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并 出具了《关于福建博思软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告》（闽华兴所[2016]鉴证字N-001 号）。

公司本次使用募集资金43,623,104.00 元置换预先已投入募集资金项目的 自筹资金，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，合理、合法、合规。因此， 我们一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

六、保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：福建博思软件股份有限公司使用募集资 43,623,104.00 元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公 司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发 表了同意意见，上述预先投入资金事项经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募 集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合首次公开发 行股票《招股说明书》的约定。国金证券同意博思软件本次以募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第十次会议决议；

• 2、第二届监事会第七次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议事项的独立意见；

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4、福建华兴会计师事务所关于福建博思软件股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告；

5、国金证券股份有限公司关于福建博思软件股份有限公司以使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十日

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