Fujian Boss Software Corp. — Annual Report 2020

Apr 22, 2021

福建博思软件股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了“大华审字[2021]008773 号”标准无保留意见的审计报告。

一、 2020 年度主要财务数据

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
营业收入（元）	1,136,315,468.28	898,768,211.80	26.43%
归属于上市公司股东的 净利润（元）
	161,771,701.18	106,833,899.34	51.42%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）
	128,848,651.47	99,022,802.26	30.12%
经营活动产生的现金流 量净额（元）
	185,250,981.66	114,937,171.25	61.18%
基本每股收益（元/股）	0.5804	0.4208	37.93%
稀释每股收益（元/股）	0.5714	0.4107	39.13%
加权平均净资产收益率	12.58%	14.08%	-1.50%
项目	2020 年末	2019 年末	增减变动幅度
总资产（元）	2,140,932,920.99	1,809,451,674.47	18.32%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）
	1,382,941,083.10	1,215,505,317.13	13.77%

注：本表数据为公司合并报表数据。

报告期，公司实现营业收入 1,136,315,468.28 元，比上年同期增长 26.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 161,771,701.18 元，比上年同期增 长 51.42% ；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 128,848,651.47 元，比上年同期增长 30.12%；实现经营活动产生的现金流量净 额 185,250,981.66 元，比上年同期增长 61.18%；基本每股收益为 0.5804 元/股， 比上年同期增长 37.93%；稀释每股收益为 0.5714 元/股，比上年同期增长 39.13%；公司加权平均净资产收益率 12.58%，比上年同期下降 1.50%。

二、 2020 年度财务状况

1 、主要资产及负债情况

单位：人民币元

	2020 年末	2020 年末	2020 年初	2020 年初
项目		占总资产		占总资产	比重增减
	金额		金额
		比例		比例
货币资金	949,320,556.11	44.34%	611,047,644.26	33.79%	10.55%
应收账款	447,357,898.72	20.90%	298,737,873.97	16.52%	4.38%
存货	41,877,024.65	1.96%	31,604,612.28	1.75%	0.21%
投资性房地产	18,311,565.80	0.86%	18,034,469.96	1.00%	-0.14%
长期股权投资	56,953,590.13	2.66%	47,734,238.75	2.64%	0.02%
固定资产	178,243,300.90	8.33%	136,561,365.92	7.55%	0.78%
在建工程	3,569,587.24	0.17%		0.00%	0.17%
短期借款	168,249,534.23	7.86%	104,589,657.61	5.78%	2.08%
长期借款	28,566,412.68	1.33%	35,300,337.44	1.95%	-0.62%

2 、期间费用情况

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
				主要是市场拓展需要而投入 的人工、办公场所租赁等费 用增加所致。
销售费用	173,259,000.14	152,460,211.84	13.64%
				主要是报告期管理人员薪酬 增加所致。
管理费用	161,638,055.11	131,648,778.84	22.78%
				主要是报告期存款利息增加 所致。
财务费用	3,009,206.47	3,433,040.07	-12.35%
				主要是报告期研发人员增加 所致。
研发费用	167,084,103.25	132,007,019.18	26.57%

3 、现金流情况

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,167,949,944.46	812,585,356.33	43.73%
经营活动现金流出小计	982,698,962.80	697,648,185.08	40.86%
经营活动产生的现金流量净额	185,250,981.66	114,937,171.25	61.18%
投资活动现金流入小计	691,370,516.78	25,262,048.31	2,636.80%
投资活动现金流出小计	565,662,706.10	369,751,823.90	52.98%
投资活动产生的现金流量净额	125,707,810.68	-344,489,775.59	136.49%
筹资活动现金流入小计	266,216,918.66	602,752,612.59	-55.83%
筹资活动现金流出小计	239,824,844.45	47,871,518.98	400.98%
筹资活动产生的现金流量净额	26,392,074.21	554,881,093.61	-95.24%
现金及现金等价物净增加额	337,350,866.55	325,328,489.27	3.70%

经营活动现金流入小计较上年增长 43.73%，主要是销售商品提供劳务资金 回笼良好所致。

经营活动现金流出小计较上年增长 40.86%，主要是人工成本支出增加，以 及购买商品、接受外协的劳务支出增长共同影响所致。

投资活动现金流入小计较上年增长 2636.8%，主要是报告期内收回理财投 资款和理财投资收益共同影响所致。

投资活动现金流出小计较上年增长 52.98%，主要是子公司增加在建工程， 以及报告期内增加理财投资共同影响所致。

筹资活动现金流入小计较上年下降 55.83%，主要是上期非公开发行股票募 集资金增加，以及报告期内偿还借款增加资金流出共同影响所致。

筹资活动现金流出小计较上年增长 400.98%，主要是报告期内偿还借款， 以及吸收少数股权的权益性交易筹资支出共同影响所致。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日