Fujian Apex Software Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 28, 2017

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-038

福建顶点软件股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引 的规定，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）编制了2017 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 615 号《关于核准福建顶点软件股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,105 万股，发行价格为人民币19.05 元/股。本次募集资金总额为人民币40,100.25 万元，扣除 发行费用人民币3,856.81 万元，募集资金净额为人民币36,243.44 万元。致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017 年5 月16 日出具了“致 同验（2017）第350ZA0022 号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）2017 年半年度募集资金使用金额及余额

2017 年首次公开发行普通股（A 股）募集资金以前年度使用募集资金0 元。本公司2017 年1-6 月实际使用募集资金0 万元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.54 万元。 截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为18,370.97 万元（累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额19.54 万元，未支付的发行费用108 万），闲置募集资 金现金管理18,000 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、

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《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定等，制定了《募集资金管理制 度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至2017 年6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

募投项目名称	账户名称	账号	开户行	期末余 额	备注
流程券商（含期货）解 决方案项目	福建顶点软件 股份有限公司	8111301012500322551	中信银行股份有 限公司福州晋安 支行	3,198.75	募集资 金专户
基于新一代LiveBOS 的 平台及产品升级项目	福建顶点软件 股份有限公司	8111301013000322564	中信银行股份有 限公司福州晋安 支行	5,110.23	募集资 金专户
金融行业互联网应用解 决方案项目	福建顶点软件 股份有限公司	8111301012200322521	中信银行股份有 限公司福州晋安 支行	2,655.08	募集资 金专户
新一代电子交易市场业 务支撑系统项目	福建顶点软件 股份有限公司	8111301012700322530	中信银行股份有 限公司福州晋安 支行	4,070.01	募集资 金专户
研发中心建设项目	武汉顶点软件 有限公司	127906771210880	招商银行股份有 限公司武汉光谷 科技支行	3,336.91	募集资 金专户
	合	计		18,370.97

公司公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集 资金管理制度》等规定的要求，2017 年5 月，公司与中信银行股份有限公司福州分行以及 保荐机构东方花旗证券有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》；公司与 全资子公司武汉顶点软件有限公司、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行以及保荐机 构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。上述监管协议各方 权利义务明确，与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入与置换情况

2017 年7 月27 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行募集资金2,197.52 万元置换截

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至2017 年5 月31 日武汉顶点软件有限公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。致同 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了审核并 出具了《关于福建顶点软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（致 同专字（2017）第350ZA0280 号）。截至2017 年6 月30 日，该部分预先投入资金尚未进 行置换。

• （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，2017 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品 的议案》。同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买理 财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期自公司股东 大会审议通过之日起一年。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同 意意见。

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2017 年上半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为18,000 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	预期年 化收益	起息日	约定到期日	投资期限 （日）	收益金额 （不含税 注）	截至2017 年6 月30 日状态
中信银行股份 有限公司福州 分行	中信理财之共赢 利率结构17530 期人民币结构性 理财产品	保本浮动 收益	8,000.00	4.30%	2017年6月29日	2017年10月11日	104		未到期
中信银行股份 有限公司福州 分行	中信理财之共赢 利率结构17530 期人民币结构性 理财产品	保本浮动 收益	7,000.00	4.30%	2017年6月29日	2017年10月11日	104		未到期
招商银行股份 有限公司武汉 光谷科技支行	结构性存款	保本浮动 收益	3,000.00	4.00%	2017年6月28日	2017年9月28日	92		未到期
	合 计		18,000.00	——	——	——	——		——

注：公司与上述受托方均不存在关联关系。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、准确、真实、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金管 理违规情形。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2017 年8 月29 日

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附件 1：

募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月

编制单位：福建顶点软件股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额				36,243.44	36,243.44	本半年度投入募集资金总额	本半年度投入募集资金总额	本半年度投入募集资金总额	本半年度投入募集资金总额	本半年度投入募集资金总额	0.00	0.00
累计变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本期投 入金额	截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投 入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现的效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
基于新一代LiveBOS 的平台及产品升级项目	无	5,110.23	5,110.23	5,110.23	-	0.00	-5,110.23	0.00%	2018 年11 月	0.00		否
金融行业互联网化应用解决方案项目	无	9,655.07	9,655.07	9,655.07	-	0.00	-9,655.07	0.00%	2018 年11 月	0.00		否
流程券商（含期货）解决方案项目	无	11,073.35	11,073.35	11,073.35	-	0.00	-11,073.35	0.00%	2018 年11 月	0.00		否
新一代电子交易市场业务支撑系统项目	无	4,070.01	4,070.01	4,070.01	-	0.00	-4,070.01	0.00%	2018 年11 月	0.00		否
研发中心建设项目	无	6,334.78	6,334.78	6,334.78	-	0.00	-6,334.78	0.00%	2018 年11 月	0.00		否
合计		36,243.44	36,243.44	36,243.44	0.00	0.00	-36,243.44	——	——	0.00	-
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	本报告期内无

项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年7 月27 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行募集资金2,197.52 万元置换截至2017 年5 月31 日武汉顶点软件有限公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹 资金的情况进行了审核并出具了《关于福建顶点软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0280 号）。截至2017 年6 月30 日，该部分预先投入资金尚未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品情况	公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型 理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文 件，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。本报告期内累计使用18,000.00 万元，截至2017 年6 月30 日募集资金购买理财产品余额合计18,000.00 万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况	本报告期内无
募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	本报告期内无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。