Fujian Apex Software Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jun 7, 2017

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-008

福建顶点软件股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款 或购买保本型理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构

• 委托理财金额：不超过40,000 万元

• 委托理财投资类型：结构性存款或保本型理财产品

• 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效

一、概述

2017 年 6 月 7 日，福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第六 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存 款或购买保本型理财产品议案》，同意公司拟用最高额度不超过 4 亿元人民币暂 时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，在以上额度范围内资金 可滚动使用。此议案尚需股东大会审议通过。

公司将实施现金管理相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关系交易。

二、资金来源

本次进行现金管理资金来源为暂时闲置的自有资金。

三、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况：

1. 理财产品品种

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为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信 托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品， 且单笔不得超过人民币15,000 万元。

2. 决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

3. 投资额度

公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过40,000 万元（含40,000 万元） 的闲置自有资金购买理财产品，在上述有效期限内，资金可以滚动使用。

4. 实施方式

在额度范围内授权公司董事长使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括 但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择 委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负 责组织实施。

上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或注 销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

5.信息披露方面

公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该 次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。

6. 投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到 市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况， 如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必

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要时可以聘请专业机构进行审计。

• （3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现 金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、独立董事意见

公司使用部分自有闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项履 行了必要的审批程序；公司现阶段现金流充裕，在确保不影响募集资金项目建设 和募集资金使用计划，不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公 司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理 的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 我们同意公司按照相关议案确定的内容使用自有闲置资金进行结构性存款或购 买保本型理财产品。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会 2017 年6 月8 日

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