Fuchun Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Apr 26, 2012

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

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证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2012-015

富春通信股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币2,300 万元永久性补充公司流动资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金到位和管理情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]225号”文核准， 并经深圳证券交易所同意，富春通信股份有限公司由主承销商国元证 券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票1,700万股， 每股面值1元，发行价格为每股16.00元。截至2012年3月8日止，公司 共募集资金总额为人民币27,200.00万元，扣除发行费用后公司募集 资金净额为24,135.95万元。上述募集资金到位情况已由天健正信会 计师事务所验证，并出具“天健正信验（2012）综字第020025号”《验 资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

公司募集资金净额为24,135.95万元，其中承诺投资项目资金

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

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12,248.53万元,超募资金11,887.42万元。截止2012年4月19日，公司 尚未使用超募资金。为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用 支出，本着股东利益最大化和保护投资者利益的原则，公司拟运用部 分超募资金人民币2,300万元永久性补充公司流动资金。

三、本次募集资金使用计划及合理性和必要性

（一）本次募集资金使用计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集 资金使用的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金 使用(修订)》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管 理制度》，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司此次拟使 用部分超募资金人民币2,300万元永久性补充流动资金，以满足公司 日常经营的需要。

（二）本次使用募集资金的合理性和必要性

公司主要从事通信网络建设技术服务，行业的特征决定了公司的 服务周期与结算周期较长，应收账款回款期间一般较运营成本支出时 间有滞后，日常运营需垫付的一定的货币资金。随着发行人业务规模 迅速扩大，对运营资金的需求也日趋强烈。为了缓解公司流动资金需 求的压力，促进公司生产经营发展，节约财务费用，提高募集资金使 用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司有必要使 用超募资金永久性补充流动资金，以确保日常经营的顺利开展。

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

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四、公司承诺

公司承诺最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资，本次使用部分超募资金永久性补充的流动资 金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安 排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券 等的交易。

五、董事会意见：

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 2,300万元永久性补充日常经营所需的流动资金。 六、监事会意见：

公司第一届监事会第六次会议审核通过了《关于使用部分超募资 金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,300万元永久性补充日常经营所需的流动资金。 七、独立董事意见

公司本次使用部分超募资金人民币2,300万元永久性补充日常经 营所需的流动资金，有利于提高募集资金使用效率, 满足公司业务增 长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次 使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不将上述资金 用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资 以及为他人提供财务资助等。

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上述部分超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合《中 华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》等相关法律、 法规、部门规章及规范性文件和公司的《公司章程》、《公司独立董 事制度》的相关规定。

因此，独立董事同意公司使用部分超募资金人民币2,300万元永 久性补充日常经营所需的流动资金。

八、保荐机构意见

1、本次公司使用募集资金可以缓解公司流动资金需求的压力， 促进公司生产经营发展。在保证募集资金项目建设资金需求的前提 下，公司有必要使用超募资金永久性补充流动资金，以确保日常经营 的顺利开展。超募资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需 要，有利于降低财务费用，提高资金的使用效率。

2、超募资金使用计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进 一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《创业板信息披露业务备 忘录第1号：超募资金使用(修订)》等相关法律、法规和规范性文件 以及公司《募集资金管理制度》的规定。

3、公司使用超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次永久性补充流

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动资金未超过超募资金金额的20%。

4、公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投 资、创业投资等高风险投资，同时公司承诺本次使用部分超募资金永 久性补充流动资金后十二个月内不将上述资金用于开展证券投资、委 托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资 助等。

• 5、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董

• 事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求。

基于以上意见，国元证券认为本次公司使用部分超募资金永久性 补充流动资金是合理、合规和必要的，因此国元证券同意富春通信上 述使用超募资金永久性补充流动资金事项。

特此公告。

富春通信股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十四日