FUCC — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,664 | 94,766 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,664 | 94,766 |
| 折舊費用 | 82,630 | 69,972 |
| 攤銷費用 | 421 | 684 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 75 | -242 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -50 | -136 |
| 利息費用 | 8,800 | 8,335 |
| 利息收入 | -327 | -371 |
| 股利收入 | 0 | -21,309 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,269 | 24,730 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 74 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,225 | -12,538 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -2,890 | -6,346 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,241 | 153 |
| 收益費損項目合計 | 87,448 | 62,932 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,098 | -845 |
| 應收票據（增加）減少 | -45,613 | -10,112 |
| 應收帳款（增加）減少 | -214,042 | -34,718 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 48,057 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,578 | 10,992 |
| 存貨（增加）減少 | 313,583 | -172,036 |
| 預付款項（增加）減少 | -46,657 | -17,971 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -122,155 | 20,273 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,151 | -204,417 |
| 應付票據增加（減少） | 946 | 10,728 |
| 應付帳款增加（減少） | -55,138 | 244,894 |
| 其他應付款增加（減少） | -116,481 | -172,685 |
| 負債準備增加（減少） | -4 | -349 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,650 | 1,004 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,516 | -4,428 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -183,843 | 79,164 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -235,994 | -125,253 |
| 調整項目合計 | -148,546 | -62,321 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -20,882 | 32,445 |
| 收取之利息 | 194 | 356 |
| 收取之股利 | 0 | 21,309 |
| 支付之利息 | -8,164 | -7,405 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,193 | -542 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -27,659 | 46,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,537 | -29,925 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 237 |
| 存出保證金減少 | -21 | 1,516 |
| 取得無形資產 | -280 | -747 |
| 其他非流動資產減少 | 136 | -18 |
| 預付設備款減少 | -7,424 | -27,349 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,118 | -56,286 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 80,697 | 82,750 |
| 償還長期借款 | -63,659 | -63,658 |
| 存入保證金增加 | 486 | 130 |
| 租賃本金償還 | -18,981 | -16,788 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 3,471 |
| 非控制權益變動 | 226 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,231 | 5,905 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29 | 40 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,979 | -4,178 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 350,264 | 256,722 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 291,285 | 252,544 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,285 | 252,544 |