FUCC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,214 | 173,383 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 299,214 | 173,383 |
| 折舊費用 | 161,063 | 143,330 |
| 攤銷費用 | 783 | 1,055 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -513 | 60 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -125 | -824 |
| 利息費用 | 15,668 | 16,394 |
| 利息收入 | -739 | -865 |
| 股利收入 | -3,915 | -30,285 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,117 | 43,500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 35 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,137 | -25,549 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -3,614 | -4,493 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -4,834 | -5,988 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,371 | 1,468 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 152,897 | 137,838 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -33,787 | 8,298 |
| 應收票據（增加）減少 | -59,316 | -26,176 |
| 應收帳款（增加）減少 | 180,755 | 193,697 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -53,338 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,591 | 12,084 |
| 存貨（增加）減少 | 436,280 | -103,179 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,255 | -1,172 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -49,455 | 13,640 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 388,293 | 97,192 |
| 應付票據增加（減少） | 4 | 5,092 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,644 | 312,738 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,368 | -120,492 |
| 負債準備增加（減少） | -295 | -519 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,981 | -32,120 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,108 | -8,608 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,430 | 156,091 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 330,863 | 253,283 |
| 調整項目合計 | 483,760 | 391,121 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 782,974 | 564,504 |
| 收取之利息 | 597 | 841 |
| 收取之股利 | 3,915 | 30,285 |
| 支付之利息 | -16,825 | -15,701 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,670 | -72,158 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 743,991 | 507,771 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,857 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,700 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,646 | -53,807 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 126 | 328 |
| 存出保證金減少 | -64 | 1,534 |
| 取得無形資產 | -772 | -848 |
| 其他非流動資產增加 | -13,862 | -12 |
| 預付設備款增加 | -13,359 | -37,614 |
| 收取之股利 | 0 | 1,202 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,020 | -89,217 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -720,897 | -294,465 |
| 償還長期借款 | -64,705 | -64,704 |
| 存入保證金增加 | 790 | 130 |
| 租賃本金償還 | -39,060 | -32,937 |
| 取得子公司股權 | -3,280 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 3,914 |
| 非控制權益變動 | -17,857 | -23,551 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -845,009 | -411,613 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -160 | 142 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,198 | 7,083 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 350,264 | 256,722 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 241,066 | 263,805 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 241,066 | 263,805 |