FUCC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 533,843 | 252,867 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 533,843 | 252,867 |
| 折舊費用 | 245,881 | 217,967 |
| 攤銷費用 | 1,180 | 1,403 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 196 | -380 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -193 | -17 |
| 利息費用 | 21,055 | 24,210 |
| 利息收入 | -1,036 | -1,226 |
| 股利收入 | -3,915 | -36,864 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,625 | 50,370 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46 | 86 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -18,057 | -58,902 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,715 | -2,370 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -4,834 | -5,988 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 773 | 1,701 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 236,092 | 189,990 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -66,787 | -12,536 |
| 應收票據（增加）減少 | -71,358 | -18,768 |
| 應收帳款（增加）減少 | -170,447 | 24,473 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 48,057 | -1,305 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,439 | 11,036 |
| 存貨（增加）減少 | 384,393 | 220,686 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,909 | -14,017 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -149,953 | -15,764 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,443 | 193,805 |
| 應付票據增加（減少） | 1,743 | 10,894 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,249 | 46,815 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,663 | -132,926 |
| 負債準備增加（減少） | -598 | -831 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,165 | -28,049 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,245 | -12,980 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,977 | -117,077 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,466 | 76,728 |
| 調整項目合計 | 186,626 | 266,718 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 720,469 | 519,585 |
| 收取之利息 | 1,028 | 1,193 |
| 收取之股利 | 3,915 | 36,864 |
| 支付之利息 | -22,204 | -23,785 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,476 | -77,514 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 642,732 | 456,343 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,857 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,600 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,227 | -107,861 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 854 | 374 |
| 存出保證金減少 | 709 | 1,540 |
| 取得無形資產 | -965 | -912 |
| 其他非流動資產增加 | -13,860 | -21 |
| 預付設備款增加 | -15,467 | -23,300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,499 | -130,180 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -347,539 | 188,004 |
| 償還長期借款 | -65,751 | -128,401 |
| 存入保證金增加 | 766 | 130 |
| 租賃本金償還 | -60,979 | -52,112 |
| 發放現金股利 | -238,508 | -249,676 |
| 取得子公司股權 | -3,280 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 11,302 |
| 非控制權益變動 | -17,857 | -21,340 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -733,148 | -252,093 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -285 | 2,991 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,200 | 77,061 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 350,264 | 256,722 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 248,064 | 333,783 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,064 | 333,783 |