FUCC — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 3, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 523,139 | 820,765 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 523,139 | 820,765 |
| 折舊費用 | 204,008 | 193,967 |
| 攤銷費用 | 2,704 | 2,022 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 693 | 1,144 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -339 | -749 |
| 利息費用 | 17,343 | 9,125 |
| 利息收入 | -1,722 | -6,223 |
| 股利收入 | -17,244 | -25,140 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,938 | -2,385 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,780 | 210 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -2,481 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -333 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 2,007 |
| 非金融資產減損損失 | 70,940 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,001 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 5,988 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,000 | 5,300 |
| 收益費損項目合計 | 314,089 | 171,463 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 75,851 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 72,420 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,440 | 16,054 |
| 應收帳款（增加）減少 | -103,616 | -67,218 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,951 | -5,951 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,544 | 17,241 |
| 存貨（增加）減少 | -750,259 | 62,455 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,729 | 6,483 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,524 | -2,234 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -793,283 | 102,681 |
| 應付票據增加（減少） | 2,671 | 5,012 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,799 | -45,556 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,698 | 3,698 |
| 其他應付款增加（減少） | -75,785 | -42,010 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -126 |
| 負債準備增加（減少） | 2,893 | -3,347 |
| 其他流動負債增加（減少） | 47,861 | -5,777 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,221 | -22,811 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -109,078 | -110,917 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -902,361 | -8,236 |
| 調整項目合計 | -588,272 | 163,227 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -65,133 | 983,992 |
| 收取之利息 | 1,674 | 6,361 |
| 收取之股利 | 17,244 | 25,140 |
| 支付之利息 | -14,861 | -15,269 |
| 退還（支付）之所得稅 | -120,193 | -220,040 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -181,269 | 780,184 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 67,186 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,300 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -52,561 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 96,333 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -27,400 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,933 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -460,950 |
| 處分子公司 | 0 | -911 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -394,218 | -156,076 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,916 | 1,940 |
| 存出保證金增加 | -3,410 | -751 |
| 取得無形資產 | -1,313 | -789 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 4,079 |
| 其他非流動資產減少 | 694 | 5,154 |
| 預付設備款增加 | -165,297 | -149,541 |
| 收取之股利 | 2,289 | 2,575 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -508,453 | -742,831 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,341,989 | 239,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 205,650 |
| 償還長期借款 | -131,040 | -68,036 |
| 存入保證金增加 | 154 | 0 |
| 發放現金股利 | -736,389 | -711,922 |
| 非控制權益變動 | -35,444 | -41,668 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 439,270 | -376,976 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 690 | -1,385 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -249,762 | -341,008 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 506,484 | 847,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 256,722 | 506,484 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 256,722 | 506,484 |