FUCC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 173,383 | 430,151 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 173,383 | 430,151 |
| 折舊費用 | 143,330 | 92,112 |
| 攤銷費用 | 1,055 | 1,211 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 60 | 808 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -824 | -160 |
| 利息費用 | 16,394 | 4,437 |
| 利息收入 | -865 | -831 |
| 股利收入 | -30,285 | -11,966 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 43,500 | 4,565 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35 | 1,739 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -25,549 | 8,606 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -4,493 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -5,988 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,468 | -8,436 |
| 收益費損項目合計 | 137,838 | 92,085 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,298 | 77,331 |
| 應收票據（增加）減少 | -26,176 | -27,277 |
| 應收帳款（增加）減少 | 193,697 | -71,960 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -97,748 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,084 | -40,990 |
| 存貨（增加）減少 | -103,179 | -421,335 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,172 | 35,286 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,640 | -137,385 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 97,192 | -684,078 |
| 應付票據增加（減少） | 5,092 | -3,141 |
| 應付帳款增加（減少） | 312,738 | 240,409 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -3,698 |
| 其他應付款增加（減少） | -120,492 | -81,980 |
| 負債準備增加（減少） | -519 | -531 |
| 其他流動負債增加（減少） | -32,120 | 7,645 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,608 | -8,782 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 156,091 | 149,922 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 253,283 | -534,156 |
| 調整項目合計 | 391,121 | -442,071 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 564,504 | -11,920 |
| 收取之利息 | 841 | 809 |
| 收取之股利 | 30,285 | 11,966 |
| 支付之利息 | -15,701 | -8,307 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,158 | -49,871 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 507,771 | -57,323 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,900 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,807 | -126,245 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 328 | 274 |
| 存出保證金減少 | 1,534 | 755 |
| 取得無形資產 | -848 | -348 |
| 其他非流動資產增加 | -12 | -122 |
| 預付設備款增加 | -37,614 | -146,150 |
| 收取之股利 | 1,202 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -89,217 | -268,936 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -294,465 | 142,608 |
| 償還長期借款 | -64,704 | -64,692 |
| 存入保證金增加 | 130 | 0 |
| 租賃本金償還 | -32,937 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 3,914 | 0 |
| 非控制權益變動 | -23,551 | -35,990 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -411,613 | 41,926 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 142 | 2,852 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,083 | -281,481 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,722 | 506,484 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 263,805 | 225,003 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 263,805 | 225,003 |