FUCC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 252,867 | 584,473 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 252,867 | 584,473 |
| 折舊費用 | 217,967 | 145,519 |
| 攤銷費用 | 1,403 | 1,936 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -380 | 1,018 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17 | -238 |
| 利息費用 | 24,210 | 9,841 |
| 利息收入 | -1,226 | -1,165 |
| 股利收入 | -36,864 | -13,901 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 50,370 | 13,718 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 86 | 1,849 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -58,902 | 9,993 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -2,370 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -5,988 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,701 | 723 |
| 收益費損項目合計 | 189,990 | 169,293 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -12,536 | 88,367 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,768 | -29,200 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,473 | -27,907 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,305 | -57,887 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,036 | -7,148 |
| 存貨（增加）減少 | 220,686 | -871,154 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,017 | -45,148 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,764 | -18,523 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 193,805 | -968,600 |
| 應付票據增加（減少） | 10,894 | 9,535 |
| 應付帳款增加（減少） | 46,815 | 408,720 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -3,698 |
| 其他應付款增加（減少） | -132,926 | -107,048 |
| 負債準備增加（減少） | -831 | -827 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,049 | 8,869 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,980 | -13,036 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,077 | 302,515 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,728 | -666,085 |
| 調整項目合計 | 266,718 | -496,792 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 519,585 | 87,681 |
| 收取之利息 | 1,193 | 1,130 |
| 收取之股利 | 36,864 | 13,901 |
| 支付之利息 | -23,785 | -13,067 |
| 退還（支付）之所得稅 | -77,514 | -119,834 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 456,343 | -30,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -14,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,861 | -260,009 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 374 | 5,432 |
| 存出保證金減少 | 1,540 | -1,984 |
| 取得無形資產 | -912 | -1,300 |
| 其他非流動資產減少 | -21 | -112 |
| 預付設備款減少 | -23,300 | -116,196 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,180 | -388,669 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 188,004 | 1,100,318 |
| 償還長期借款 | -128,401 | -129,994 |
| 存入保證金增加 | 130 | 34 |
| 租賃本金償還 | -52,112 | 0 |
| 發放現金股利 | -249,676 | -730,432 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 11,302 | 0 |
| 非控制權益變動 | -21,340 | -35,141 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -252,093 | 204,785 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,991 | 2,941 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,061 | -211,132 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,722 | 506,484 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 333,783 | 295,352 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 333,783 | 295,352 |