FUCC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,196 | 192,108 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,196 | 192,108 |
| 折舊費用 | 45,809 | 49,771 |
| 攤銷費用 | 621 | 335 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,902 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -107 | 6 |
| 利息費用 | 2,027 | 3,594 |
| 利息收入 | -387 | -1,722 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,131 | -2,466 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25 | 25 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -86 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 7,605 | -3,566 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,742 | 6,202 |
| 其他項目 | 0 | -3,410 |
| 收益費損項目合計 | 73,318 | 48,683 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 135,131 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 78,277 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,239 | -3,179 |
| 應收帳款（增加）減少 | -106,879 | -70,037 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,997 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,116 | 23,302 |
| 存貨（增加）減少 | -249,532 | 286,061 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,852 | 445 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -124,226 | -4,015 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -421,866 | 367,708 |
| 應付票據增加（減少） | -3,913 | 1,875 |
| 應付帳款增加（減少） | 204,085 | 79,933 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,698 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -215,706 | -189,770 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -117 |
| 負債準備增加（減少） | -2,391 | 4,176 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,721 | 55,369 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,356 | -4,503 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,258 | -53,037 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -444,124 | 314,671 |
| 調整項目合計 | -370,806 | 363,354 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -196,610 | 555,462 |
| 收取之利息 | 377 | 1,324 |
| 支付之利息 | -3,994 | -1,159 |
| 退還（支付）之所得稅 | 8 | -1,960 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -200,219 | 553,667 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,500 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,500 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 31,086 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,851 | -11,582 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 109 | 4 |
| 存出保證金減少 | 771 | -3 |
| 取得無形資產 | -257 | -3,423 |
| 其他非流動資產減少 | -44 | -45 |
| 預付設備款減少 | -73,029 | -71,355 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -175,801 | -61,818 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 145,000 | 190,236 |
| 舉借長期借款 | 0 | 70,350 |
| 償還長期借款 | -63,696 | -57,764 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,304 | 202,822 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -345 | 473 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -295,061 | 695,144 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 506,484 | 847,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 211,423 | 1,542,636 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 211,423 | 1,542,636 |