FUCC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由和益公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 430,151 | 490,169 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 430,151 | 490,169 |
| 折舊費用 | 92,112 | 102,642 |
| 攤銷費用 | 1,211 | 887 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 808 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -160 | -204 |
| 利息費用 | 4,437 | 6,238 |
| 利息收入 | -831 | -4,574 |
| 股利收入 | -11,966 | -19,585 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,565 | -13,768 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,739 | 7 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -211 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 2,007 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 8,606 | -4,071 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,436 | -2,525 |
| 其他項目 | 0 | -16,300 |
| 收益費損項目合計 | 92,085 | 50,543 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -289,799 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 77,331 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,277 | -30,038 |
| 應收帳款（增加）減少 | -71,960 | -7,118 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -97,748 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -40,990 | 37,591 |
| 存貨（增加）減少 | -421,335 | 226,022 |
| 預付款項（增加）減少 | 35,286 | 30,454 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -137,385 | -60,819 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -684,078 | -93,707 |
| 應付票據增加（減少） | -3,141 | 1,450 |
| 應付帳款增加（減少） | 240,409 | 170,758 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,698 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -81,980 | -87,261 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -126 |
| 負債準備增加（減少） | -531 | 9,840 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,645 | -2,973 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,782 | -8,098 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 149,922 | 83,590 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -534,156 | -10,117 |
| 調整項目合計 | -442,071 | 40,426 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,920 | 530,595 |
| 收取之利息 | 809 | 4,462 |
| 收取之股利 | 11,966 | 19,585 |
| 支付之利息 | -8,307 | -2,007 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,871 | -123,485 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -57,323 | 429,150 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,900 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -34,500 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 67,211 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -460,950 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | -911 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -126,245 | -54,908 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 274 | 32 |
| 存出保證金減少 | 755 | 497 |
| 取得無形資產 | -348 | -3,506 |
| 其他非流動資產增加 | -122 | -45 |
| 預付設備款增加 | -146,150 | -126,769 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -268,936 | -613,849 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 142,608 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -184,559 |
| 舉借長期借款 | 0 | 180,251 |
| 償還長期借款 | -64,692 | -2,116 |
| 非控制權益變動 | -35,990 | -53,829 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,926 | -60,253 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,852 | -964 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -281,481 | -245,916 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 506,484 | 847,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 225,003 | 601,576 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,003 | 601,576 |