FUCC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 584,473 | 705,363 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 584,473 | 705,363 |
| 折舊費用 | 145,519 | 151,207 |
| 攤銷費用 | 1,936 | 1,454 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,018 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -238 | -599 |
| 利息費用 | 9,841 | 7,439 |
| 利息收入 | -1,165 | -5,367 |
| 股利收入 | -13,901 | -19,585 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,718 | -16,250 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,849 | 8 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -2,481 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -235 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 2,007 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 9,993 | -6,142 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 723 | -1,440 |
| 其他項目 | 0 | -16,989 |
| 收益費損項目合計 | 169,293 | 93,027 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -154,652 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 88,367 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -29,200 | -14,855 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,907 | -100,566 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -57,887 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,148 | 27,047 |
| 存貨（增加）減少 | -871,154 | 164,526 |
| 預付款項（增加）減少 | -45,148 | -43,999 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,523 | -41,969 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -968,600 | -164,468 |
| 應付票據增加（減少） | 9,535 | -192 |
| 應付帳款增加（減少） | 408,720 | -84,542 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,698 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -107,048 | -63,633 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -126 |
| 負債準備增加（減少） | -827 | 15,163 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,869 | -2,575 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,036 | -18,802 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 302,515 | -154,707 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -666,085 | -319,175 |
| 調整項目合計 | -496,792 | -226,148 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,681 | 479,215 |
| 收取之利息 | 1,130 | 5,521 |
| 收取之股利 | 13,901 | 19,585 |
| 支付之利息 | -13,067 | -2,484 |
| 退還（支付）之所得稅 | -119,834 | -220,018 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -30,189 | 281,819 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,500 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -52,560 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 70,235 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -10,800 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -460,950 |
| 處分子公司 | 0 | -911 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -260,009 | -82,970 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,432 | 719 |
| 存出保證金減少 | -1,984 | 495 |
| 取得無形資產 | -1,300 | -3,727 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 4,079 |
| 其他非流動資產減少 | -112 | 4,789 |
| 預付設備款增加 | -116,196 | -148,292 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -388,669 | -679,893 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,100,318 | -81,744 |
| 舉借長期借款 | 0 | 205,650 |
| 償還長期借款 | -129,994 | -66,063 |
| 存入保證金增加 | 34 | 0 |
| 發放現金股利 | -730,432 | 0 |
| 非控制權益變動 | -35,141 | -53,829 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 204,785 | 4,014 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,941 | 1,478 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -211,132 | -392,582 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 506,484 | 847,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 295,352 | 454,910 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 295,352 | 454,910 |