FUCC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由和益公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 192,108 | 248,260 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 192,108 | 248,260 |
| 折舊費用 | 49,771 | 58,468 |
| 攤銷費用 | 335 | 261 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6 | -663 |
| 利息費用 | 3,594 | 7,036 |
| 利息收入 | -1,722 | -327 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,466 | -1,007 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -86 | -21 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,566 | -6,208 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,202 | 10,186 |
| 其他項目 | -3,410 | -297 |
| 收益費損項目合計 | 48,683 | 67,428 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 135,131 | -94,992 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,179 | -15,039 |
| 應收帳款（增加）減少 | -70,037 | 294,207 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 18,053 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,302 | 25,326 |
| 存貨（增加）減少 | 286,061 | 248,763 |
| 預付款項（增加）減少 | 445 | 106,090 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,015 | -2,690 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 367,708 | 579,718 |
| 應付票據增加（減少） | 1,875 | 956 |
| 應付帳款增加（減少） | 79,933 | -89,353 |
| 其他應付款增加（減少） | -189,770 | -170,271 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -117 | -619 |
| 負債準備增加（減少） | 4,176 | 457 |
| 預收款項增加（減少） | -1,359 | -4,388 |
| 其他流動負債增加（減少） | 56,728 | -16,609 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,503 | -3,940 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,037 | -283,767 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 314,671 | 295,951 |
| 調整項目合計 | 363,354 | 363,379 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 555,462 | 611,639 |
| 收取之利息 | 1,324 | 336 |
| 支付之利息 | -1,159 | -3,156 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,960 | 288 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 553,667 | 609,107 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,500 | -229,647 |
| 處分備供出售金融資產 | 31,086 | 30,521 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,582 | -1,244 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0 |
| 存出保證金減少 | -3 | 53,366 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,423 | -478 |
| 其他非流動資產減少 | -45 | -36 |
| 預付設備款減少 | -71,355 | -94,428 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,818 | -241,946 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 190,236 | 587,447 |
| 舉借長期借款 | 12,586 | 216,125 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -197 |
| 非控制權益變動 | 0 | -15 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 202,822 | 803,360 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 473 | 803 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 695,144 | 1,171,324 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 847,492 | 1,193,633 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,542,636 | 2,364,957 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,542,636 | 2,364,957 |