FUCC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 490,169 | 584,311 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 490,169 | 584,311 |
| 折舊費用 | 102,642 | 116,505 |
| 攤銷費用 | 887 | 474 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -204 | -805 |
| 利息費用 | 6,238 | 13,659 |
| 利息收入 | -4,574 | -1,986 |
| 股利收入 | -19,585 | -8,657 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,768 | -6,053 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | -59 |
| 處分投資損失（利益） | -211 | -95 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 2,007 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,071 | -38,695 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,525 | 30,850 |
| 其他項目 | -16,300 | -1,633 |
| 收益費損項目合計 | 50,543 | 103,505 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -289,799 | -304,909 |
| 應收票據（增加）減少 | -30,038 | -46,705 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,118 | 115,821 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 14,679 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,591 | 40,947 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,971 |
| 存貨（增加）減少 | 226,022 | 228,105 |
| 預付款項（增加）減少 | 30,454 | 121,754 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -60,819 | -39,382 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -93,707 | 132,281 |
| 應付票據增加（減少） | 1,450 | 1,004 |
| 應付帳款增加（減少） | 170,758 | 105,740 |
| 其他應付款增加（減少） | -87,261 | -65,937 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -126 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 9,840 | 5,520 |
| 其他流動負債增加（減少） | 73,715 | -5,078 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,098 | -7,196 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,278 | 34,053 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,571 | 166,334 |
| 調整項目合計 | 117,114 | 269,839 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 607,283 | 854,150 |
| 收取之利息 | 4,462 | 1,911 |
| 收取之股利 | 19,585 | 8,657 |
| 支付之利息 | -2,007 | -6,924 |
| 退還（支付）之所得稅 | -123,485 | -119,340 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 505,838 | 738,454 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -34,500 | -251,572 |
| 處分備供出售金融資產 | 67,211 | 84,475 |
| 取得採用權益法之投資 | -460,950 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | -911 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,908 | -3,480 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | 66 |
| 存出保證金減少 | 497 | 58,386 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,506 | -547 |
| 其他非流動資產減少 | -45 | -37 |
| 預付設備款增加 | -126,769 | -189,197 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -613,849 | -301,906 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -184,559 | 165,000 |
| 舉借長期借款 | 101,447 | 118,602 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,088 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -393 |
| 非控制權益變動 | -53,829 | -37,242 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -136,941 | 244,879 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -964 | 99 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -245,916 | 681,526 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 847,492 | 1,193,633 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 601,576 | 1,875,159 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 601,576 | 1,875,159 |