FUCC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 705,363 | 840,309 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 705,363 | 840,309 |
| 折舊費用 | 151,207 | 175,789 |
| 攤銷費用 | 1,454 | 658 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -599 | 153 |
| 利息費用 | 7,439 | 19,356 |
| 利息收入 | -5,367 | -3,359 |
| 股利收入 | -19,585 | -8,657 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,250 | -8,183 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -59 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -2,481 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 2,007 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -235 | -165 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -3,948 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,142 | -35,250 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,440 | 340 |
| 其他項目 | -16,989 | -3,272 |
| 收益費損項目合計 | 93,027 | 133,403 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -154,652 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,855 | -50,572 |
| 應收帳款（增加）減少 | -100,566 | 229,316 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 8,858 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,047 | 30,081 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,975 |
| 存貨（增加）減少 | 164,526 | -404,404 |
| 預付款項（增加）減少 | -43,999 | 110,438 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,969 | -14,668 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -164,468 | -88,976 |
| 應付票據增加（減少） | -192 | 7,949 |
| 應付帳款增加（減少） | -84,542 | 76,621 |
| 其他應付款增加（減少） | -63,633 | -68,091 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -126 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 15,163 | 10,150 |
| 其他流動負債增加（減少） | 78,662 | -903 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,802 | -10,860 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,470 | 14,866 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -237,938 | -74,110 |
| 調整項目合計 | -144,911 | 59,293 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 560,452 | 899,602 |
| 收取之利息 | 5,521 | 3,073 |
| 收取之股利 | 19,585 | 8,657 |
| 支付之利息 | -2,484 | -9,759 |
| 退還（支付）之所得稅 | -220,018 | -192,361 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 363,056 | 709,212 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,745,065 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,695,256 |
| 取得備供出售金融資產 | -52,560 | -356,640 |
| 處分備供出售金融資產 | 70,235 | 92,665 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 419,881 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -10,800 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -460,950 | -237,563 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,918 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | -911 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,970 | -4,856 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 719 | 66 |
| 存出保證金減少 | 495 | 53,367 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,727 | -638 |
| 處分投資性不動產 | 4,079 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 4,789 | 5,029 |
| 預付設備款增加 | -148,292 | -304,831 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -679,893 | -373,411 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -81,744 | 693,926 |
| 舉借長期借款 | 58,350 | -146,428 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -590 |
| 發放現金股利 | 0 | -515,919 |
| 非控制權益變動 | -53,829 | -37,638 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -77,223 | -6,649 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,478 | -15,731 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -392,582 | 313,421 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 847,492 | 1,193,633 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 454,910 | 1,507,054 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 454,910 | 1,507,054 |