Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 8, 2012

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2012-043

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

一、 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事、监事、高级管理人员亲自出席了审议本次半年报的董事会会议，无董事、监事、高级管理人员对公司 2012 年半年度报告有异议。

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员) 杨杰声明：保证半年度报告中财务 报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	福安药业
A股代码	300194
法定代表人	汪天祥
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书
姓名	汤 沁
联系地址	重庆市渝北区黄杨路2号
电话	023-61028766
传真	023-68573999
电子信箱	tangqin@fapharm.com

（三）主要财务数据和指标

1 、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

1

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□ 是 √ 否

主要会计数据

			本报告期比上年同期增减
项目	报告期	上年同期
			(%)
营业总收入（元）	223,885,597.25	207,938,545.8	7.67%
营业利润（元）	60,392,971.87	77,587,361.64	-22.16%
利润总额（元）	65,228,822.64	81,168,541.15	-19.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,725,049.04	67,976,831.98	-19.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	50,627,739.47	64,932,829.4	-22.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,833,750.91	21,369,497.78	109.8%
			本报告期末比上年度期末
项目	报告期末	上年度期末
			增减(%)
总资产（元）	1,798,307,493.12	1,817,114,652.64	-1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,668,533,333.26	1,655,626,386.74	0.78%
股本（股）	133,400,000	133,400,000	0%
主要财务指标
			本报告期比上年同期增减
项目	报告期	上年同期
			(%)
基本每股收益（元/股）	0.41	0.58	-29.31%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.58	-29.31%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.38	0.56	-32.14%
（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	3.28%	7.08%	-3.8%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	3.03%	6.77%	-3.74%
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	0.34	0.16	112.5%
股）
			本报告期末比上年度同期
	报告期末	上年度期末
			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	12.51	12.41	0.81%
股）
资产负债率（%）	6.15%	6.86%	-0.71%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

1、经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入22,388.56万元，上年同期为20,793.85万元，比上年同期增长7.67%； 营业利润为6,039.30万元，上年同期为7,758.74万元，比上年同期下降22.16%；利润总额为6,522.88万元， 上年同期为8,116.85万元，比上年同期下降19.64%；归属于上市公司股东的净利润为5,472.50万元，上年同 期为6,797.68万元，比上年同期下降19.49%。

上述利润指标下降的主要原因是：

（1）随着国内几个厂家的氨曲南原料药陆续投放市场，市场竞争加剧，对公司主要产品氨曲南原料药 销售价格产生较大影响，导致公司业绩下滑。

（2）面临激烈的市场竞争，公司采取了积极的措施，一方面在2011年底收购广安凯特，通过完善公司 的产业链，降低成本，提高产品的市场竞争力；另一方面通过准确分析市场需求、制定市场开发策略、整 合公司销售资源、积极地拓展市场，保证本期公司营业收入同比上升。

2、财务状况

2

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报告期内，基本每股收益为0.41元，上年同期为0.58元，同比下降29.31%，主要是净利润下降；净资产 收益率由上年的7.08%下降为今年的3.28%，下降了3.80%，主要原因是净利润下降，以及加权平均净资产 同比增加所致。

报告期末公司总资产为179,830.75万元，期初为181,711.47万元，比报告期初下降1.04%，主要是公司本 期利润分配以及子公司人民制药归还原股东借款所致；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 166,853.33万元，期初为165,562.64万元，比报告期初上升0.78%；报告期末归属于上市公司股东的每股净 资产为12.51 元，期初为12.41元，比期初上升0.81%，主要是本报告期产生的净利润导致净资产增加所致。

2 、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	663,107.97
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
	4,397,986.65	计入当期损益的政府补助主要为：重 庆市长寿区招商引资局市场工作经费 补贴27300元；重庆化工园区开发建 设有限责任公司税收奖励4270446.65 元;重庆市科学技术委员会重点新产 品奖励100000元;另为子公司人民制 药增值税开票系统费用的优惠抵扣 240元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响

3

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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,243.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-738,541.2
合计	4,097,309.57	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
分产品
原料药	90,231,853.38	58,883,010.95	34.74%	-12.35%	4.95%	-10.76%
制剂	114,348,371.17	64,947,773.85	43.2%	17.58%	30.03%	-5.44%
医药中间体	13,803,247.83	10,956,435	20.62%	100%	100%	20.62%
药品经销及其他	766,979.63	752,943.37	1.83%	-85.29%	-82.38%	-16.24%
合 计	219,150,452.01	135,540,163.17	38.15%	6.69%	22.86%	-8.14%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司营业总收入为22,388.56万元，其中主营业务收入为21,915.05万元，占营业总收入的 97.89%，其他业务收入473.51万元，占营业总收入的2.11%。主营业务收入较去年同期增加1,373.25万元， 增幅为6.69%。综合毛利率较去年同期下降8.14%。

报告期公司原料药收入同比下降1,271.94万元，降幅为12.35%。公司主要产品氨曲南原料药销售价格 同比下降52.65%，营业收入同比下降686.98万元，降幅为12.79%。主要原因为随着2011年几个厂家的氨曲 南原料药开始投放市场，市场竞争加剧，对公司主要产品氨曲南原料药销售价格产生较大影响。公司在严 峻的市场竞争下，采取积极的措施，力保氨曲南原料药销量同比增长84.20%，在一定程度上缓解了本期经 营业绩的下滑。

报告期公司制剂收入同比增长1,709.61万元，增幅为17.58%。在不利的政策和市场环境下，公司继续 贯彻医药中间体-原料药生产-制剂生产-制剂销售的一体化模式，在市场竞争中保持了采取成本导向、需 求导向和竞争导向相结合的灵活主动定价策略，在本报告期保证了制剂类产品总体收入的稳步上升。

报告期医药中间体实现营业收入1,380.32万元，同比增长100%，毛利率为20.62%。主要是2011年10 月公司控股了广安凯特51%的股权，进一步延伸了公司的产业链，保证了公司医药中间体的供应，同时也 丰富了公司的产品种类。

报告期公司药品经销及其他收入为76.70万元，同比下降85.29%，主要是公司继续贯彻产品结构优化 政策，即为了保证自产产品的销售，调整了药品经销的策略，放弃了一些收入不大、盈利能力低的经销产 品。

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（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
东北地区	19,623,085.68	-21.66%
华北地区	9,260,699.36	20.91%
华东地区	74,553,094.45	14.86%
华南地区	37,958,432.4	-23.11%
华中地区	24,582,720	89.37%
西北地区	2,891,281.27	-7.66%
西南地区	42,637,965.16	6.2%
出口	7,643,173.69	252.18%
合计	219,150,452.01	6.69%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，华东、华南、西南三个地区仍然是公司产品销售比较集中的地区，合计占公司主营业务收 入的70.80%；同时报告期内的华中地区占主营业务收入的11.22%，较去年同期增长89.37%，主要是2011年 8月收购人民制药后借助地理优势和当地资源，积极开发了华中地区的制剂市场。其他地区市场的销售额 所占比例较小，公司分区销售结构未发生重大变化。报告期出口产品的销售收入持续增长，较上年同期增 长252.18%，出口销售呈现良好的发展趋势。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1 、募集资金使用情况对照表

• √ 适用 □ 不适用

5

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单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			130,118.49			本报告期	2,931.39
			7,620.52			投入募集
报告期内变更用途的募集资金总额
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额			7,620.52			已累计投	28,234.86
			5.86%			入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例
						金总额
	是否已变									项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期			定使	本报告期	是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入	投资进度	预可	实的效
资金投向	(含部分			投入金额			用状态日	现	预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)	(%)(3)＝		益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2012年
氨曲南原料药技改扩
	是	12,771	8,287.76	431.27	6,067.29	73.21%	12月31		不适用	是
产项目
							日
替卡西林钠和磺苄西							2012年
林钠原料药技改扩产	否	8,520	8,520	7.15	2,245.56	26.36%	12月31		不适用	否
项目							日
							2012年
头孢原料药车间技术
	是	3,451	313.72	7.68	313.72	100%	02月28		不适用	是
改造项目
							日
							2013年
庆余堂二期技改扩产
	否	12,000	12,000	1,219.61	8,671.3	72.26%	06月30		不适用	否
项目
							日
							2012年
新产品研发中心建设
	否	4,085.2	4,085.2	440.98	847.29	20.74%	12月31		不适用	否
项目
							日
广安凯特医药化工有
							2013年
限公司抗生素类抗肿			7,620.52	824.7	824.7	10.82%	12月31		不适用	否
瘤类医药中间体生产
线建设项目							日
承诺投资项目小计	-	40,827.2	40,827.2	2,931.39	18,969.86	-	-		-	-
超募资金投向
							2011年
收购湖北人民制药有
	否	3,145	3,145		3,145	100%	08月31			否
限公司100%股权
							日
							2011年
收购广安凯特医药化
	否	6,120	6,120		6,120	100%	10月31			否
工有限公司51%股权
							日
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,265	9,265		9,265	-	-		-	-
合计	-	50,092.2	50,092.2	2,931.39	28,234.86	-	-		-	-
	"1、庆余堂GMP二期改造项目延期庆余堂GMP二期改造项目总投资为12,000万元，截止2011年 12月31日，该项目已累计投资7,451.69万元。项目建设内容包括新建综合厂房（含普通粉针生产 线和头孢粉针生产线）、综合办公大楼、库房、锅炉房、制水站及其配套公用工程。公司现拟将原计 划中的库房（新建原料、包装材料、成品库房，建筑面积5,700平方米）调整为利用综合厂房的节 余面积和充分利用现有条件改建库房（建筑面积约5,580平方米），庆余堂利用综合厂房节余面积改 建库房，投资金额较原方案减少205.36万元。同时，因庆余堂新建综合办公楼和改建库房工作尚未 完成及头孢粉针生产线建设延期影响，故拟将该项目完成时间延期至2013年6月，其他项目内容不 变。 延期的原因：国家食品药品监督管理局为进一步加强药品生产质量监管，提高药品质量保证水 平，对我国现行《药品生产质量管理规范》进行了修订，并且于2011 年3 月发布。公司虽然在前期
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）

6

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [88 x 165] intentionally omitted <==

设计时已按照《药品生产质量管理规范》征求意见稿进行规划，但新版 GMP 标准的出台仍对公司 部分生产工艺、生产流程及设备运行环境提出了更高要求，为符合新版 GMP 标准的要求，公司对 生产线的建设进行了一定程度的调整，客观上导致投资进度的延期。 另外，庆余堂 GMP 二期改造 项目中计划新建一栋综合办公楼，但由于在建设过程中受重庆市规划建设审批程序的影响，综合办 公楼的建设进度也在一定程度上受到影响。同时，庆余堂位于重庆市渝北区，属山地丘陵地带，在 综合办公楼实际开工勘探过程中，发现其地基条件特殊，因此土建工程的建设进度也受到一定影响。 上述情况导致庆余堂 GMP 二期改造项目中的综合办公楼建设有一定程度的延期。 2、研 发中心建设项目延期项目总投资为 4,085.20 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，该项目已累计投资 406.31 万元。项目建设内容包括办公区域和实验室配套设施建设、研发仪器及办公设备、信息化平台建设、 新产品研发投入。因庆余堂新建综合办公楼工程尚未完成，现拟将募投项目研发中心建设项目完成 时间延期至 2012 年 12 月，项目具体内容不变。延期的原因：该项目建设拟使用庆余堂 GMP 二期 改造项目中新建的办公楼第 5、6 层的办公场地，但由于庆余堂新建综合办公楼装修工程及环境整治 尚未完成，场地实际状况不能达到项目使用需求， 导致该项目投资进度延迟。"

	设计时已按照《药品生产质量管理规范》征求意见稿进行规划，但新版GMP标准的出台仍对公司 部分生产工艺、生产流程及设备运行环境提出了更高要求，为符合新版GMP标准的要求，公司对 生产线的建设进行了一定程度的调整，客观上导致投资进度的延期。 另外，庆余堂GMP二期改造 项目中计划新建一栋综合办公楼，但由于在建设过程中受重庆市规划建设审批程序的影响，综合办 公楼的建设进度也在一定程度上受到影响。同时，庆余堂位于重庆市渝北区，属山地丘陵地带，在 综合办公楼实际开工勘探过程中，发现其地基条件特殊，因此土建工程的建设进度也受到一定影响。 上述情况导致庆余堂GMP二期改造项目中的综合办公楼建设有一定程度的延期。2、研 发中心建设项目延期项目总投资为4,085.20万元，截止2011年12月31日，该项目已累计投资406.31 万元。项目建设内容包括办公区域和实验室配套设施建设、研发仪器及办公设备、信息化平台建设、 新产品研发投入。因庆余堂新建综合办公楼工程尚未完成，现拟将募投项目研发中心建设项目完成 时间延期至2012年12月，项目具体内容不变。延期的原因：该项目建设拟使用庆余堂GMP二期 改造项目中新建的办公楼第5、6层的办公场地，但由于庆余堂新建综合办公楼装修工程及环境整治 尚未完成，场地实际状况不能达到项目使用需求， 导致该项目投资进度延迟。"	设计时已按照《药品生产质量管理规范》征求意见稿进行规划，但新版GMP标准的出台仍对公司 部分生产工艺、生产流程及设备运行环境提出了更高要求，为符合新版GMP标准的要求，公司对 生产线的建设进行了一定程度的调整，客观上导致投资进度的延期。 另外，庆余堂GMP二期改造 项目中计划新建一栋综合办公楼，但由于在建设过程中受重庆市规划建设审批程序的影响，综合办 公楼的建设进度也在一定程度上受到影响。同时，庆余堂位于重庆市渝北区，属山地丘陵地带，在 综合办公楼实际开工勘探过程中，发现其地基条件特殊，因此土建工程的建设进度也受到一定影响。 上述情况导致庆余堂GMP二期改造项目中的综合办公楼建设有一定程度的延期。2、研 发中心建设项目延期项目总投资为4,085.20万元，截止2011年12月31日，该项目已累计投资406.31 万元。项目建设内容包括办公区域和实验室配套设施建设、研发仪器及办公设备、信息化平台建设、 新产品研发投入。因庆余堂新建综合办公楼工程尚未完成，现拟将募投项目研发中心建设项目完成 时间延期至2012年12月，项目具体内容不变。延期的原因：该项目建设拟使用庆余堂GMP二期 改造项目中新建的办公楼第5、6层的办公场地，但由于庆余堂新建综合办公楼装修工程及环境整治 尚未完成，场地实际状况不能达到项目使用需求， 导致该项目投资进度延迟。"
	"1、氨曲南原料药技改扩产项目调整调整的原因：现因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响， 项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，拟将项目建设内容由新建氨曲 南原料药车间调整为对原氨曲南原料药车间进行技改扩产，投资规模由12,771.00万元调整为 8,287.76万元，项目节余资金4,483.24万元。项目达产后产能由110吨/年调整至80吨/年，项目达 产时间由2013年3月31日调整为2012年12月31日。2、头孢原料药技改扩产项目调整头孢原 料药技改扩产项目原计划总投资3,451万元，对公司头孢原料药车间进行技术改造，新增头孢原料 药产能60吨/年。其中头孢替唑钠原料药30吨，头孢匹胺原料药10吨，头孢硫脒原料药20吨。 截 止2011年12月31日，头孢原料药技改扩产项目已累计投入金额306.04万元，主要用于头孢硫脒 生产所需设备的购进及相应头孢原料药生产的技改工程投入。调整的原因： 现因头孢原料药受行业 政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项 目的投资计划，头孢原料药技改扩产项目除增加2012年1-2月投入的7.68万元（主要为部分设备 采购的尾款）外，拟不再进行其它投入。项目节余资金3,137.28万元。项目达产后产能由60吨/年 调整至25吨/年，分别为头孢替唑钠15吨/年、头孢硫脒10吨/年。3、广安凯特医药化工有限公司 抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目（新增）本项目由广安凯特医药化工有限公司建设， 计划投资7,836万元，其中公司拟投入节余募集资金7,620.52万元，剩余部分由广安凯特以自筹方 式解决。本项目拟新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体3条生产线及配套公用工程和 辅助生产设置。本次项目建设完成后卡培他滨中间体产能达到70吨/年、伊马替尼中间体产能达到 30吨/年、3-噻吩丙二酸产能达到10吨/年、2-磺基苯乙酸产能达到50吨/年、氨曲南小单环产能达 到60吨/年。2012年3月28日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集 资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》；2012年3月28日国都证券有限责任公司出具 了《关于重庆福安药业（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途 的核查意见》2012年4月25日公司2011年度股东大会审计通过了《关于部分募集资金投资项目调 整并变更部分募集资金用途的议案》，并分别于2012年3月30日、2012年4月26日将公告刊登在 中国证监会指定信息披露媒体。"
项目可行性发生重大
变化的情况说明
	√适用□不适用
	公司2011年3月公开发行股票超募资金总额为89,291.29万元。截止2012年6月30日公司 超募资金余额为807,179,445.18元，其中超募金额800,262,887.56元，存款利息扣除手续费后净额 6,916,557.62元，暂无使用计划。1、2011年8月24日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了 《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金3,145万元收购湖北人民制药有限公司100% 股权。公司于8月29日使用超募资金3,145万元收购湖北人民制药有限公司100%股权，并于8月 29日完成湖北人民制药有限公司的工商变更登记手续。2、2011年10月17日公司第一届董事会第 十七次会议审议通过了《关于拟用超募资金收购广安凯特医药化工有限公司部分股权的议案》，同意 使用超募资金6,120万元收购广安凯特医药化工有限公司部分股权。公司于10月18日、10月25 日共使用超募资金6,120万元收购广安凯特医药化工有限公司51%股权，并于10月24日完成广安 凯特医药化工有限公司的工商变更登记手续。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
	□适用√不适用
募集资金投资项目实
	□报告期内发生□以前年度发生
施地点变更情况
	√适用□不适用
募集资金投资项目实	√报告期内发生□以前年度发生
施方式调整情况	2012年3月28日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目 实施方式调整及延期的议案》，并于2012 年3 月30日公告。该议案主要是对于庆余堂GMP二期改

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重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

造项目实施方式调整。庆余堂 GMP 二期改造项目总投资为 12,000 万元，截止 2011 年 12 月 31 日， 该项目已累计投资 7,451.69 万元。项目建设内容包括新建综合厂房（含普通粉针生产线和头孢粉针 生产线）、综合办公大楼、库房、锅炉房、制水站及其配套公用工程。公司现拟将原计划中的库房（新 建原料、包装材料、成品库房，建筑面积 5,700 平方米）调整为利用综合厂房的节余面积和充分利 用现有条件改建库房（建筑面积约 5,580 平方米）。 √ 适用 □ 不适用 募集资金投资项目先 2011 年 5 月 16 日,公司使用募集资金 11,210.69 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,经会计师 期投入及置换情况 的审核,公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见,并于 2011 年 5 月 19 日在中国证监会 创业板指定信息披露网站上予以公告。目前，相关资金已经置换完成。 用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况

2 、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

		变更后项目			截至期末投				变更后的项
变更后的项	对应的原承	拟投入募集	本报告期实	截至期末实	资进度	项目达到预	本报告期实	是否达到预	目可行性是
				际累计投入		定可使用状
目	诺项目	资金总额	际投入金额		(%)(3)=(2)/		现的效益	计效益	否发生重大
				金额(2)		态日期
		(1)			(1)				变化
氨曲南原料	氨曲南原料
药技改扩产	药技改扩产	8,287.76	431.27	6,067.29	73.21%	2012年12		不适用	否
						月31日
项目	项目
替卡西林钠	替卡西林钠
和磺苄西林	和磺苄西林	8,520	7.15	2,245.56	26.36%	2012年12		不适用	否
钠原料药技	钠原料药技					月31日
改扩产项目	改扩产项目
头孢原料药	头孢原料药
车间技术改	车间技术改	313.72	7.68	313.72	100%	2012年02		不适用	否
						月28日
造项目	造项目
庆余堂二期	庆余堂二期
技改扩产项	技改扩产项	12,000	1,219.61	8,671.3	72.26%	2013年06		不适用	否
						月30日
目	目
新产品研发	新产品研发
中心建设项	中心建设项	4,085.2	440.98	847.29	20.74%	2012年12		不适用	否
						月31日
目	目
广安凯特医
药化工有限
公司抗生素
类抗肿瘤类		7,620.52	824.7	824.7	10.82%	2013年12		不适用	否
						月31日
医药中间体
生产线建设
项目
合计	--	40,827.2	2,931.39	18,969.86	--	--		--	--

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重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

	"1、氨曲南原料药技改扩产项目调整调整的原因：现因受国家行业政策和市场竞争环 境变化的影响，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划， 拟将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调整为对原氨曲南原料药车间进行技改 扩产，投资规模由12,771.00万元调整为8,287.76万元，项目节余资金4,483.24万元。 项目达产后产能由110吨/年调整至80吨/年，项目达产时间由2013年3月31日调整 为2012年12月31日。2、头孢原料药技改扩产项目调整调整的原因： 现因头孢 原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件，项目可行性发生变化，公 司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，头孢原料药技改扩产项目除增加2012年 1-2月投入的7.68万元（主要为部分设备采购的尾款）外，拟不再进行其它投入。项 目节余资金3,137.28万元。项目达产后产能由60吨/年调整至25吨/年，分别为头孢 替唑钠15吨/年、头孢硫脒10吨/年。3、广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤 类医药中间体生产线建设项目（新增）本项目由广安凯特医药化工有限公司建设，计 划投资7,836万元，其中公司拟投入节余募集资金7,620.52万元，剩余部分由广安凯 特以自筹方式解决。本项目拟新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体3条 生产线及配套公用工程和辅助生产设置。本次项目建设完成后卡培他滨中间体产能达 到70吨/年、伊马替尼中间体产能达到30吨/年、3-噻吩丙二酸产能达到10吨/年、2- 磺基苯乙酸产能达到50吨/年、氨曲南小单环产能达到60吨/年。 2012年3月28日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金 投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》；2012年3月28日国都证券有限责任 公司出具了《关于重庆福安药业（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目调整并 变更部分募集资金用途的核查意见》2012年4月25日公司2011年度股东大会审计通 过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》，并分别于 2012年3月30日、2012年4月26日将公告刊登在中国证监会指定信息披露媒体。"
变更原因、决策程序及信息披露情况
说明(分具体项目)
	"1．公司虽然在前期设计时已按照《药品生产质量规范》（征求意见稿）进行规划， 但随着新版GMP的正式出台，对公司部分生产工艺、生产流程、生产设备及运行环 境提出了更高要求，为符合新版GMP的要求，公司目前正在组织人员进行各项验证 工作，以确保项目顺利通过认证。因此庆余堂GMP二期改造项目投资进度受到一定 的影响，该项目完成时间延期至2013年6月。2．由于礼邦药物研发中心建设项目的 实施地点位于庆余堂新建办公楼内，受庆余堂GMP二期改造项目中新建的办公楼进 度的影响，研发中心建设项目进度相应有所延迟，完成时间延期至2012年12月。"
未达到计划进度或预计收益的情况
和原因(分具体项目)
	"1、氨曲南原料药技改扩产项目调整调整的原因：现因受国家行业政策和市场竞争环 境变化的影响，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划， 拟将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调整为对原氨曲南原料药车间进行技改 扩产，投资规模由12,771.00万元调整为8,287.76万元，项目节余资金4,483.24万元。 项目达产后产能由110吨/年调整至80吨/年，项目达产时间由2013年3月31日调整 为2012年12月31日。 公司通过本次调整不仅提高了募集资金的使用效率，而且与 坚持原设计方案相比可为企业发展带来了更好的经济效益。2、头孢原料药技改扩产 项目调整头孢原料药技改扩产项目原计划总投资3,451万元，对公司头孢原料药车间 进行技术改造，新增头孢原料药产能60吨/年。其中头孢替唑钠原料药30吨，头孢匹 胺原料药10吨，头孢硫脒原料药20吨。 截止2011年12月31日，头孢原料药技改 扩产项目已累计投入金额306.04万元，主要用于头孢硫脒生产所需设备的购进及相应 头孢原料药生产的技改工程投入。该项目的调整是公司根据行业政策和市场趋势进行 的综合判断，公司对头孢原料药技改扩产项目调整更符合公司和广大股东根本利益， 降低公司受行业政策调整的风险。调整的原因： 现因头孢原料药受行业政策影响较 大且未取得头孢匹胺的生产批件，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该 项目的投资计划，头孢原料药技改扩产项目除增加2012年1-2月投入的7.68万元（主 要为部分设备采购的尾款）外，拟不再进行其它投入。项目节余资金3,137.28万元。 项目达产后产能由60吨/年调整至25吨/年，分别为头孢替唑钠15吨/年、头孢硫脒 10吨/年。3、广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项 目（新增）本项目由广安凯特医药化工有限公司建设，计划投资7,836万元，其中公 司拟投入节余募集资金7,620.52万元，剩余部分由广安凯特以自筹方式解决。本项目 拟新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体3条生产线及配套公用工程和辅 助生产设置。本次项目建设完成后卡培他滨中间体产能达到70吨/年、伊马替尼中间 体产能达到30吨/年、3-噻吩丙二酸产能达到10吨/年、2-磺基苯乙酸产能达到50吨/ 年、氨曲南小单环产能达到60吨/年。 2012年3月28日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金 投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》；2012年3月28日国都证券有限责任 公司出具了《关于重庆福安药业（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目调整并
变更后的项目可行性发生重大变化
的情况说明

9

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

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变更部分募集资金用途的核查意见》2012 年 4 月 25 日公司 2011 年度股东大会审计通 过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》，并分别于 2012 年 3 月 30 日、2012 年 4 月 26 日将公告刊登在中国证监会指定信息披露媒体。"

3 、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

• （十三）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的 说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1 、收购资产

√ 适用 □ 不适用

				自购买日 起至报告	自本期初 至报告期			所涉及的	所涉及的
										该资产为	与交易对
交易对方 或最终控 制方	被收购或	购买日	交易价格	期末为上	末为上市	是否为关	资产收购	资产产权	债权债务	上市公司 贡献的净	方的关联 关系（适 用关联交
	置入资产		（万元）	市公司贡	公司贡献	联交易	定价原则	是否已全	是否已全
				献的净利	的净利润			部过户	部转移	利润占利 润总额的	易情形）
				润（万元）	（万元）

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重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

				（适用于	（适用于					比例(%)
				非同一控	同一控制
				制下的企	下的企业
				业合并）	合并）
	广安凯
广安凯特
	特医药化	2012年
医药化工	工有限公	01月19	2,280			否	评估价值	是	是
有限公司
少数股东	司19%股	日
	权

收购资产情况说明

2 、出售资产

□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明

3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明

（四）重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2 、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

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重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
	汪天祥、汪璐、 蒋晨	持有公司股份5%以上股东汪 天祥、汪璐、蒋晨承诺：自福 安药业股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他 人管理本人直接或间接持有 的福安药业股份，也不由福安 药业收购该部分股份。同时上 述承诺人承诺：前述承诺期满 后，在其任职期间每年转让的 股份不超过其直接或间接所 持公司股份总数的百分之二 十五，离职后半年内不转让其 直接或间接持有的公司股份。 在申报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所挂牌 交易出售本公司股票数量占 其直接或间接持有本公司股 票总数的比例不超50%。	正常履行
发行时所作承诺
	汪天祥	1、为避免同业竞争损害公司 及其他股东的利益，公司控股 股东、实际控制人汪天祥出具 承诺函：承诺本人目前没有在 中国境内或境外单独或与其 他自然人、法人、合伙企业或 组织，以任何形式直接或间接 从事或参与任何对发行人构 成竞争的业务及活动或拥有 与发行人存在竞争关系的任 何经济实体、机构、经济组织 的权益，或在该经济实体、机 构、经济组织中担任高级管理 人员或核心技术人员；本人保 证将采取合法及有效的措施， 促使本人、本人拥有控制权的 其他公司、企业与其他经济组 织及本人的关联企业，不以任 何形式直接或间接从事与发 行人相同或相似的、对发行人 业务构成或可能构成竞争的 任何业务，并且保证不进行其 他任何损害发行人及其他股 东合法权益的活动。2、公司 控股股东、实际控制人汪天祥 承诺在作为福安药业控股股 东及实际控制人期间，将尽可 能减少和规范与本公司及其 控股子公司之间的关联交易， 对于无法避免或者有合理原 因而发生的关联交易将严格 遵循等价、有偿、公平交易的 原则，并依据《关联交易管理 制度》等有关规范性文件及公 司章程履行合法审批程序并	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺

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重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [160 x 353] intentionally omitted <==

订立相关协议、合同，及时进 行信息披露，规范相关交易行 为，保证不通过关联交易损害 本公司及其他股东的合法权 益。3、公司控股股东、实际 控制人汪天祥于 2010 年 8 月 24 日出具《关于不再占有发 行人资金、资产的承诺函》， 承诺：不再占用发行人资金、 资产,不滥用控股股东及实际 控制人的权利侵占发行人的 资金、资产。4、公司控股股 东、实际控制人汪天祥作出书 面承诺：如果发生公司及其控 股子公司职工追索住房公积 金及因此引起的诉讼、仲裁， 或者因此受到有关行政管理 机关的行政处罚，汪天祥将承 担相应的赔偿责任；如果住房 公积金主管部门要求公司及 其控股子公司对以前年度的 员工住房公积金进行补缴，汪 天祥将按主管部门核定的金 额无偿代公司及其控股子公 司补缴；如果因未按照规定缴 纳住房公积金而给公司及其 控股子公司带来任何其他费 用支出和经济损失，汪天祥将 全部无偿代公司及其控股子 公司承担。

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例(%)	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例(%)
					股
	100,000,0 00	74.96%	0	0	0	-3,504,522	-3,504,522	96,495,47 8	72.34%
一、有限售条件股份
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	100,000,0 00	74.96%	0	0	0	-3,504,522	-3,504,522	96,495,47 8	72.34%
3、其他内资持股
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	100,000,0 00	74.96%	0	0	0	-3,504,522	-3,504,522	96,495,47 8	72.34%
境内自然人持股
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%

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重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	33,400,00 0	25.04%	0	0	0	3,504,522	3,504,522	36,904,52 2	27.66%
二、无限售条件股份
	33,400,00 0	0%	0	0	0	3,504,522	3,504,522	36,904,52 2	27.66%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	133,400,0 00	100%	0	0	0	0	0	133,400,0 00	100%
三、股份总数

限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
						2014年3月22
汪天祥	61,523,161	0	0	61,523,161	首发承诺
						日
						2014年3月22
汪璐	15,241,286	0	0	15,241,286	首发承诺
						日
						2014年3月22
蒋晨	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺
						日
						2014年3月22
黄涛	5,357,143	0	0	5,357,143	首发承诺
						日
						2014年3月22
王立金	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺
						日
						2014年3月22
黄开华	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺
						日
						2014年3月22
赵兴飞	1,142,858	0	0	1,142,858	首发承诺
						日
						2012年3月22
董莲芳	942,858	942,858	0	0	首发承诺
						日
						2012年3月22
蒋宁	651,429	651,429	0	0	首发承诺
						日
						2014年3月22
马劲	471,429	0	0	471,429	首发承诺
						日
						2012年3月22
樊小渝	314,286	314,286	0	0	首发承诺
						日
						2012年3月22
任萍	188,572	188,572	0	0	首发承诺
						日
						2012年3月22
彭湃	188,572	188,572	0	0	首发承诺
						日
						2012年3月22
秦小万	188,572	188,572	0	0	首发承诺
						日
						2012年3月22
汪天华	188,572	188,572	0	0	首发承诺
						日
						2012年3月22
王嘉凌	188,572	188,572	0	0	首发承诺
						日
						2012年3月22
张同明	181,029	181,029	0	0	首发承诺
						日

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重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

						2014年3月22
张新胜	181,029	0	0	181,029	首发承诺
						日
						2012年3月22
梅伯涛	159,658	159,658	0	0	首发承诺
						日
						2012年3月22
刘小艺	157,143	157,143	0	0	首发承诺
						日
						2014年3月22
冯静	78,572	0	0	78,572	首发承诺
						日
						2012年3月22
陈娅	62,858	62,858	0	0	首发承诺
						日
						2012年3月22
江彦	47,143	47,143	0	0	首发承诺
						日
						2012年3月22
陈杨	45,258	45,258	0	0	首发承诺
						日
合计	100,000,000	3,504,522	0	96,495,478	--	--

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	股东总数				29,916	29,916
前十名股东持股情况
		持股比例		持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称（全称）	股东性质		持股总数
		(%)		件股份数量	股份状态	数量
汪天祥	其他	46.12%	61,523,161	61,523,161
汪璐	其他	11.43%	15,241,286	15,241,286
蒋晨	其他	6%	8,000,000	8,000,000
黄涛	其他	4.02%	5,357,143	5,357,143
王立金	其他	2.25%	3,000,000	3,000,000
黄开华	其他	1.12%	1,500,000	1,500,000
赵兴飞	其他	0.86%	1,142,858	1,142,858
董莲芳	其他	0.62%	822,799	0
蒋宁	其他	0.49%	651,429	0
马劲	其他	0.35%	471,429	471,429
前十名无限售条件股东持股情况
					股份种类及数量
股东名称		持有无限售条件股份数量
				种类	数量
董连芳		822,799		A股	822,799
蒋宁		651,429		A股	651,429
五矿集团财务有限责任公司		390,000		A股	390,000
樊雨晨		278,000		A股	278,000
任萍		188,572		A股	188,572
彭湃		188,572		A股	188,572
秦小万		188,572		A股	188,572
王嘉凌		188,572		A股	188,572
张同明		181,029		A股	181,029
东方汇理银行		160,100		A股	160,100

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重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中，本公司控股股东、实际控制人汪天祥（持有公司 46.12%股份） 与公司股东汪璐（持有公司 11.43%股份）为父子关系；股东王立金（持有公 司 2.25%股份）为汪天祥配偶的弟弟；股东黄涛（持有公司 4.02%股份）和 黄开华（持有公司 1.12%股份）为父子关系。除此之外，其他股东之间不存 在关联关系。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

									报告期内	是否在股
				任期起始	任期终止	期初持股	期末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄					变动原因	取的报酬	其他关联
				日期	日期	数（股）	数（股）
									总额(万	单位领取
									元)（税前）	薪酬
汪天祥	董事长	男	56	2009年09	2012年09	61,523,161	61,523,161		24.37	否
				月19日	月18日
汪璐	董事	男	28	2009年09	2012年09	15,241,286	15,241,286		0
				月19日	月18日
蒋晨	总经理;董	男	39	2009年09	2012年09	8,000,000	8,000,000		24.46	否
	事			月19日	月18日
王立金	董事	男	50	2009年09	2012年09	3,000,000	3,000,000		0	否
				月19日	月18日
周中生	董事	男	68	2009年09	2012年09	0	0		0
				月19日	月18日
汤沁	董事;董事	男	43	2009年09	2012年09	0	0		10.52	否
	会秘书			月19日	月18日
翁宇	独立董事	男	58	2009年09	2012年09	0	0		2.5	否
				月19日	月18日
王娅兰	独立董事	女	50	2010年07	2012年09	0	0		2.5	否
				月18日	月18日
黄开华	监事	男	68	2009年09	2012年02	1,500,000	1,500,000		8.12	否
				月19日	月24日
张新胜	监事	男	42	2009年09	2012年09	181,029	181,029		10.49	否
				月19日	月18日
熊天文	监事	男	38	2009年09	2012年09	0	0		5.5	否
				月19日	月18日
洪荣川	副总经理	男	42	2009年09	2012年09	0	0		10.61	否
				月19日	月18日
周旭东	副总经理	男	37	2009年09	2012年09	0	0		10.63	否
				月19日	月18日
冯静	副总经理	男	38	2009年09	2012年09	78,572	78,572		10.61	否
				月19日	月18日

16

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

郭子维	副总经理	男	42	2009年09	2012年09	0	0		10.63	否
				月19日	月18日
余雪松	财务总监	男	43	2009年09	2012年09	0	0		10.52	否
				月19日	月18日
盘莉红	独立董事	男	43	2011年06	2012年09	0	0		2.5	否
				月16日	月18日
黄涛	副总经理	男	41	2012年01	2012年09	5,357,143	5,357,143		12.12	否
				月16日	月18日
张黎黎	监事	女	32	2012年02	2012年09	0	0		4.19	否
				月24日	月18日
合计	--	--	--	--	--			--		--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1 、合并资产负债表

编制单位： 重庆福安药业（集团）股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	（七）1	1,082,008,918.47	1,175,663,481.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（七）3	18,545,056.71	41,842,300.81
应收账款	（七）6	59,391,356.03	34,683,810.99
预付款项	（七）8	26,975,009.96	35,586,264.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	（七）5	32,190,791.59	23,681,659.34
应收股利

17

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

其他应收款	（七）7	2,967,324.41	1,809,153.24
买入返售金融资产
存货	（七）9	120,475,648.11	92,520,022.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,342,554,105.28	1,405,786,692.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（七）15	1,034,538.74	1,034,538.74
投资性房地产
固定资产	（七）17	238,389,157.6	190,474,435.46
在建工程	（七）18	91,892,614.39	98,922,779.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（七）23	70,011,041.74	71,511,051.69
开发支出	（七）23	14,739,499.99	13,581,880.17
商誉	（七）24	33,477,333.67	33,477,333.67
长期待摊费用	（七）25	4,042,233.78	0
递延所得税资产	（七）26	2,166,967.93	2,325,940.64
其他非流动资产
非流动资产合计		455,753,387.84	411,327,960.32
资产总计		1,798,307,493.12	1,817,114,652.64
流动负债：
短期借款	（七）29	3,800,000	3,800,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		0
应付账款	（七）32	53,173,794.86	40,361,294.02
预收款项	（七）33	5,902,665.72	10,133,615.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（七）34	2,296,026.2	4,034,904.3
应交税费	（七）35	7,103,310.83	3,322,200.2
应付利息
应付股利
其他应付款	（七）38	16,204,978.8	43,717,250.98

18

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			0
其他流动负债
流动负债合计		88,480,776.41	105,369,265.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	（七）44	404,485.48
专项应付款			0
预计负债	（七）39	0	80,000
递延所得税负债	（七）26	20,113,560.32	19,238,494
其他非流动负债	（七）46	1,560,500
非流动负债合计		22,078,545.8	19,318,494
负债合计		110,559,322.21	124,687,759.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（七）47	133,400,000	133,400,000
资本公积	（七）50	1,262,461,517.24	1,266,795,455.02
减：库存股
专项储备	（七）49	2,758,213.61	1,506,525.89
盈余公积	（七）51	22,498,780.33	22,498,780.33
一般风险准备
未分配利润	（七）53	246,130,674.54	231,425,625.5
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,668,533,333.26	1,655,626,386.74
少数股东权益		19,214,837.65	36,800,506.43
所有者权益（或股东权益）合计		1,687,748,170.91	1,692,426,893.17
负债和所有者权益（或股东权益）		1,798,307,493.12	1,817,114,652.64
总计

法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：杨杰

2 、母公司资产负债表

			单位： 元
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		929,272,067.65	1,057,648,739.09
交易性金融资产
应收票据		12,420,218.71	36,965,878.81
应收账款	（十五）1	50,656,626.43	33,431,773.06
预付款项		18,806,455.4	20,305,825.9

19

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

应收利息		31,949,722.15	23,423,909.34
应收股利
其他应收款	（十五）2	42,812,955.35	10,853,660.52
存货		71,975,126.18	62,626,379.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,157,893,171.87	1,245,256,166.2
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十五）3	414,509,265.24	315,504,065.24
投资性房地产
固定资产		94,523,688.75	96,064,184
在建工程		3,873,049.41	1,382,575.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		7,376,676.49	7,713,528.31
开发支出		8,732,433.78	7,042,098.01
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		392,517.92	263,548.85
其他非流动资产
非流动资产合计		529,407,631.59	427,970,000.29
资产总计		1,687,300,803.46	1,673,226,166.49
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		28,684,031.91	24,165,964.06
预收款项		1,003,225	266,400
应付职工薪酬		1,233,741.59	2,272,021.07
应交税费		4,349,332.41	435,491.54
应付利息
应付股利
其他应付款		3,993,148.3	3,972,370.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		39,263,479.21	31,112,247.46
非流动负债：
长期借款

20

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

应付债券
长期应付款		404,485.48
专项应付款
预计负债			80,000
递延所得税负债		4,792,458.33	3,513,586.4
其他非流动负债		1,560,500
非流动负债合计		6,757,443.81	3,593,586.4
负债合计		46,020,923.02	34,705,833.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		133,400,000	133,400,000
资本公积		1,283,626,003.4	1,283,626,003.4
减：库存股
专项储备		2,016,952.43	1,506,525.89
盈余公积		22,498,780.33	22,498,780.33
未分配利润		198,231,618.39	197,489,023.01
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		1,641,279,880.44	1,638,520,332.63
负债和所有者权益（或股东权		1,687,300,803.46	1,673,226,166.49
益）总计

3 、合并利润表

		单位： 元	单位： 元
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（七）54	223,885,597.25	207,938,545.8
其中：营业收入	（七）54	223,885,597.25	207,938,545.8
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		163,492,625.38	130,351,184.16
其中：营业成本	（七）54	139,376,151.92	112,178,197.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（七）56	1,180,895.31	1,537,584.05
销售费用		7,426,111.94	6,216,300.38
管理费用		32,774,613.02	18,078,744.75
财务费用		-18,402,653.94	-7,996,560.75
资产减值损失	（七）59	1,137,507.13	336,918.6

21

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,392,971.87	77,587,361.64
加 ：营业外收入	（七）60	4,582,188.6	3,712,740.16
减 ：营业外支出	（七）61	-253,662.17	131,560.65
其中：非流动资产处置		-591,558.51	81,560.25
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号		65,228,822.64	81,168,541.15
填列）
减：所得税费用	（七）62	9,845,758.51	12,702,113.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		55,383,064.13	68,466,427.8
其中：被合并方在合并前实现		0	0
的净利润
归属于母公司所有者的净利		54,725,049.04	67,976,831.98
润
少数股东损益		658,015.09	489,595.82
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益	（七）63	0.41	0.58
（二）稀释每股收益	（七）63	0.41	0.58
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		55,383,064.13	68,466,427.8
归属于母公司所有者的综合		54,725,049.04	67,976,831.98
收益总额
归属于少数股东的综合收益		658,015.09	489,595.82
总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：杨杰

4 、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十五）4	127,974,173.85	153,669,582.6
减：营业成本	（十五）4	95,832,775.93	77,518,481.99
营业税金及附加		649,544.64	1,112,801.51
销售费用		1,190,689.94	930,300.45
管理费用		15,356,060.44	9,768,267.79
财务费用		-17,312,228.56	-8,177,909.46
资产减值损失		939,793.84	370,225.07

22

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号		10,000,000	0
	（十五）5
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		41,317,537.62	72,147,415.25
加：营业外收入		4,517,258.53	3,712,740.16
减：营业外支出		-614,885.39	131,560.65
其中：非流动资产处置损		-974,885.39	81,560.25
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号		46,449,681.54	75,728,594.76
填列）
减：所得税费用		5,687,086.16	11,665,011.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,762,595.38	64,063,583.74
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.31	0.55
（二）稀释每股收益		0.31	0.55
六、其他综合收益
七、综合收益总额		40,762,595.38	64,063,583.74

5 、合并现金流量表

		单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	172,725,872.86	204,900,402.5
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	17,632,154.4	7,725,040.63
经营活动现金流入小计	190,358,027.26	212,625,443.13
购买商品、接受劳务支付的现金	76,276,731.65	125,405,978.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加

23

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	32,005,484.48	21,301,802.2
金
支付的各项税费	18,443,106.22	28,540,609.1
支付其他与经营活动有关的现金	18,798,954	16,007,555.28
经营活动现金流出小计	145,524,276.35	191,255,945.35
经营活动产生的现金流量净额	44,833,750.91	21,369,497.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他	1,575,691.71
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,575,691.71	0
购建固定资产、无形资产和其他	48,205,570.97	45,042,461.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金	22,800,000	19,800,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	71,005,570.97	64,842,461.32
投资活动产生的现金流量净额	-69,429,879.26	-64,842,461.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,301,184,887.56
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	3,800,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,274,533.74
筹资活动现金流入小计	6,074,533.74	1,301,184,887.56
偿还债务支付的现金	3,800,000	18,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付	40,164,268.25	408,985.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	31,168,699.68
筹资活动现金流出小计	75,132,967.93	18,608,985.88
筹资活动产生的现金流量净额	-69,058,434.19	1,282,575,901.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的

24

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

影响
五、现金及现金等价物净增加额	-93,654,562.54	1,239,102,938.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,175,663,481.01	39,696,102.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,008,918.47	1,278,799,040.45

6 、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	109,904,808.77	138,320,008.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	15,012,305.86	5,125,207.84
经营活动现金流入小计	124,917,114.63	143,445,216.35
购买商品、接受劳务支付的现金	52,608,757.22	84,472,422.4
支付给职工以及为职工支付的现	13,648,781.62	12,582,703.75
金
支付的各项税费	7,587,875.96	24,046,088.43
支付其他与经营活动有关的现金	42,565,116.08	6,854,848.35
经营活动现金流出小计	116,410,530.88	127,956,062.93
经营活动产生的现金流量净额	8,506,583.75	15,489,153.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	10,000,000
处置固定资产、无形资产和其他	1,509,621.17
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000
投资活动现金流入小计	11,509,621.17	30,000,000
购建固定资产、无形资产和其他	9,320,855.36	24,181,772.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金	99,005,200	180,652,000
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000
投资活动现金流出小计	108,326,055.36	214,833,772.07
投资活动产生的现金流量净额	-96,816,434.19	-184,833,772.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,301,184,887.56
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0	1,301,184,887.56
偿还债务支付的现金		5,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付	40,020,000	90,415.43

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重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	46,821
筹资活动现金流出小计	40,066,821	5,090,415.43
筹资活动产生的现金流量净额	-40,066,821	1,296,094,472.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-128,376,671.44	1,126,749,853.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,057,648,739.09	32,867,801.89
六、期末现金及现金等价物余额	929,272,067.65	1,159,617,655.37

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公 积	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
			股	备	积	险准备	利润
	股本）
	133,400 ,000	1,266,79 5,455.02	0	1,506,52 5.89	22,498, 780.33	0	231,425, 625.5	0	36,800,50 6.43	1,692,426, 893.17
一、上年年末余额
加：会计政策变更										0
前期差错更正										0
其他										0
	133,400 ,000	1,266,79 5,455.02	0	1,506,52 5.89	22,498, 780.33	0	231,425, 625.5	0	36,800,50 6.43	1,692,426, 893.17
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少	0	-4,333,9 37.78	0	2,535,83 5.26	0	0	14,705,0 49.04	0	-17,585,6 68.78	-4,678,722. 26
以“－”号填列）
							54,725,0 49.04		658,015.0 9	55,383,064 .13
（一）净利润
（二）其他综合收益										0
	0	0	0	0	0	0	54,725,0 49.04	0	658,015.0 9	55,383,064 .13
上述（一）和（二）小计
	0	-4,333,9 37.78	0	0	0	0	0	0	-18,466,0 62.22	-22,800,00 0
（三）所有者投入和减少资本
		4,220,86 1.5								4,220,861. 5
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益										0
的金额
		-8,554,7 99.28							-18,466,0 62.22	-27,020,86 1.5
3．其他
	0	0	0	0	0	0	40,020,0 00	0	0	40,020,000
（四）利润分配
1．提取盈余公积							0			0
2．提取一般风险准备										0
3．对所有者（或股东）的分							40,020,0 00			40,020,000
配
4．其他										0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1．资本公积转增资本（或股										0
本）
2．盈余公积转增资本（或股										0
本）
3．盈余公积弥补亏损										0
4．其他										0
	0	0	0	2,535,83 5.26	0	0	0	0	222,378.3 5	2,758,213. 61
（六）专项储备
				2,913,11 0.93					222,378.3 5	3,135,489. 28
1．本期提取
				377,275. 67						377,275.67
2．本期使用
（七）其他
	133,400 ,000	1,262,46 1,517.24	0	4,042,36 1.15	22,498, 780.33	0	246,130, 674.54	0	19,214,83 7.65	1,687,748, 170.91
四、本期期末余额

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	100,000 ,000	16,381,6 80.3			14,412, 516.23		144,278, 292.98	0	5,975,475 .5	281,047,96 5.01
一、上年年末余额
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更										0
前期差错更正										0
其他										0
	100,000 ,000	16,381,6 80.3	0	0	14,412, 516.23	0	144,278, 292.98	0	5,975,475 .5	281,047,96 5.01
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少	33,400, 000	1,250,41 3,774.72	0	1,506,52 5.89	8,086,2 64.1	0	87,147,3 32.52	0	30,825,03 0.93	1,411,378, 928.16
以“－”号填列）
							95,233,5 96.62		237,959.7	95,471,556 .32
（一）净利润
（二）其他综合收益										0
	0	0	0	0	0	0	95,233,5 96.62	0	237,959.7	95,471,556 .32
上述（一）和（二）小计
	33,400, 000	1,250,41 3,774.72	0	0	0	0	0	0	30,587,07 1.23	1,314,400, 845.95
（三）所有者投入和减少资本
	33,400, 000	1,267,78 4,887.56					0		36,800,50 6.43	1,337,985, 393.99
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益		0					0			0
的金额
		-17,371, 112.84			0		0		-6,213,43 5.2	-23,584,54 8.04
3．其他
	0	0	0	0	8,086,2 64.1	0	-8,086,2 64.1	0	0	0
（四）利润分配
					8,086,2 64.1		-8,086,2 64.1			0
1．提取盈余公积

27

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2．提取一般风险准备										0
3．对所有者（或股东）的分										0
配
4．其他										0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股										0
本）
2．盈余公积转增资本（或股	0				0					0
本）
3．盈余公积弥补亏损	0									0
4．其他	0									0
	0	0	0	1,506,52 5.89	0	0	0	0	0	1,506,525. 89
（六）专项储备
				2,834,50 3.04						2,834,503. 04
1．本期提取
				1,327,97 7.15						1,327,977. 15
2．本期使用
（七）其他
	133,400 ,000	1,266,79 5,455.02	0	1,506,52 5.89	22,498, 780.33	0	231,425, 625.5	0	36,800,50 6.43	1,692,426, 893.17
四、本期期末余额

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	133,400,00 0	1,283,626, 003.4	0	1,506,525. 89	22,498,780 .33	0	197,489,02 3.01	1,638,520, 332.63
一、上年年末余额
加：会计政策变更								0
前期差错更正								0
其他								0
	133,400,00 0	1,283,626, 003.4	0	1,506,525. 89	22,498,780 .33	0	197,489,02 3.01	1,638,520, 332.63
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少	0	0	0	2,016,952. 43	0	0	742,595.38	2,759,547. 81
以“－”号填列）
							40,762,595 .38	40,762,595 .38
（一）净利润
（二）其他综合收益								0
	0	0	0	0	0	0	40,762,595 .38	40,762,595 .38
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本								0
2．股份支付计入所有者权益的								0
金额
3．其他								0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	40,020,000	40,020,000

28

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1．提取盈余公积							0	0
2．提取一般风险准备								0
3．对所有者（或股东）的分配							40,020,000	40,020,000
4．其他								0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）								0
2．盈余公积转增资本（或股本）								0
3．盈余公积弥补亏损								0
4．其他								0
	0	0	0	2,016,952. 43	0	0	0	2,016,952. 43
（六）专项储备
				2,339,870. 87				2,339,870. 87
1．本期提取
2．本期使用				322,918.44				322,918.44
（七）其他
	133,400,00 0	1,283,626, 003.4	0	3,523,478. 32	22,498,780 .33	0	198,231,61 8.39	1,641,279, 880.44
四、本期期末余额

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	100,000,00 0	15,841,115 .84			14,412,516 .23		124,712,64 6.1	254,966,27 8.17
一、上年年末余额
加：会计政策变更								0
前期差错更正								0
其他								0
	100,000,00 0	15,841,115 .84	0	0	14,412,516 .23	0	124,712,64 6.1	254,966,27 8.17
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以	33,400,000	1,267,784, 887.56	0	1,506,525. 89	8,086,264. 1	0	72,776,376 .91	1,383,554, 054.46
“－”号填列）
							80,862,641 .01	80,862,641 .01
（一）净利润
（二）其他综合收益								0
	0	0	0	0	0	0	80,862,641 .01	80,862,641 .01
上述（一）和（二）小计
	33,400,000	1,267,784, 887.56	0	0	0	0	0	1,301,184, 887.56
（三）所有者投入和减少资本
	33,400,000	1,267,784, 887.56						1,301,184, 887.56
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的								0
金额
3．其他								0
	0	0	0	0	8,086,264. 1	0	-8,086,264. 1	0
（四）利润分配
					8,086,264. 1		-8,086,264. 1	0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备								0

29

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

3．对所有者（或股东）的分配								0
4．其他								0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）								0
2．盈余公积转增资本（或股本）								0
3．盈余公积弥补亏损								0
4．其他								0
	0	0	0	1,506,525. 89	0	0	0	1,506,525. 89
（六）专项储备
				1,506,525. 89				1,506,525. 89
1．本期提取
2．本期使用								0
（七）其他
	133,400,00 0	1,283,626, 003.4	0	1,506,525. 89	22,498,780 .33	0	197,489,02 3.01	1,638,520, 332.63
四、本期期末余额

（三）报表附注

1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（ 3 ）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2 、合并报表合并范围发生变更的理由

3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

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