Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Oct 28, 2021

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2021-058

福安药业（集团）股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次担保情况概述

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业 集团重庆博圣制药有限公司（以下简称“博圣制药”）、福安药业集团宁波天衡 制药有限公司（以下简称“天衡制药”）为保障正常生产经营需要，满足项目建 设及未来的流动资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度，由公司及控股股东 汪天祥提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务需求确定。 申请授信额度具体情况如下：

				单位：万元
公司名称	授信额度	银行名称	期限	担保人
博圣制药	4800	重庆银行长寿支行	1 年	公司、汪天祥
天衡制药	5000	招商银行宁波分行	3 年	公司

上述担保事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司授权财 务总监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1 、福安药业集团重庆博圣制药有限公司

成立日期： 2016 年 9 月 1 日

住所：重庆市长寿区化南一路 1 号 法定代表人：洪荣川

注册资本： 1000 万元

经营范围：危险化学品生产（按许可证核定事项和期限从事经营）； 研发、 生产、销售药品；研究、开发精细化工产品、专用化学品；生产、销售化工产品； 药品、化工产品（以上经营范围不含许可证核定事项外的危险化学品）技术转让； 货物进出口。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） **

2 、福安药业集团宁波天衡制药有限公司

成立日期： 1992 年 8 月 12 日 住所：宁波市镇海区庄市工三路 6 号 法定代表人：汪伟 注册资本： 4.15 亿元

经营范围：药品的生产及其附带产品的回收（在（ ZJ ） WH 安许证字 {2016 ］ — — B 2191 号安全生产许可证规定的品种和有效期内经营 ) 。技术开发、服务、 咨询、中介、转让；研究生产所需原材料的收购：化工产品研制、开发、制造、 加工、批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁 止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）

三、担保协议主要内容

截止本公告日，公司子公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要内 容为博圣制药、天衡制药向商业银行申请融资授信额度，公司为上述银行授信融 资提供连带责任担保，具体实际融资额度、融资时间视具体业务需求确定。

四、被担保人最近一年及一期主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日，被担保人经审计的主要财务指标数据如下：

单位：万元

公司名称 总资产 归属于母公司的净资产 净利润 资产负债率

博圣制药	85,659.25	55,510.51	561.98	35.20%
天衡制药	179,116.64	69,935.64	7942.50	35.57%

截至 2021 年 9 月 30 日，被担保人未经审计的主要财务指标数据如下：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
公司名称	总资产	归属于母公司的净资产	净利润	资产负债率
博圣制药	94,158.73	57,955.36	2,393.57	38.45%
天衡制药	187,145.21	75,756.99	5569.54	35.66%

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，本次董事会审议的对外担保事项及此前公司为子公司担保事 项全部实施后公司累计对外担保总额不超过 102850 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 25.08% ，占公司最近一期经审计总资产的 17.22% 。公司及子公司 不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

截止本公告日，含本次拟签署的银行授信协议，公司及子公司已取得的银行 授信总额度为 136150 万元，其中由公司提供担保的授信额度为 102850 万元， 其他方式授信额度 33300 万元。实际使用授信额度 68166 万元，尚未使用的授 信额度 67984 万元，尚未使用的授信额度将根据公司及子公司需要，结合商业 银行具体条件择优、择时确定是否使用。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次为子公司提供担保是为保障子公司日常经营所 需的流动资金和工程项目建设所需资金，有利于子公司业务的发展。到目前为止 没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为 不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司 和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等相关法规的规定，公司独立董事同意公司为子公司申请银行授信融资提 供担保。

七、监事会意见

公司监事会认为，公司为全资子公司提供担保是为保障子公司工程项目建设 和日常经营所需的流动资金，能够促进子公司正常生产经营业务的开展，公司监 事会同意公司为子公司使用银行授信融资提供担保。

八、备查文件

• 1 、第四届董事会第二十三次会议决议。

• 2 、第四届监事会第十九次会议决议。

• 3 、独立董事对公司为全资子公司申请银行授信融资提供担保的独立意见。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二一年十月二十八日