Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Mar 30, 2017

证券代码： 300194 股票简称：福安药业 公告编号： 2017-018

福安药业（集团）股份有限公司

关于终止庆余堂新版 GMP 项目并将结余募集资金永久补充 流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）经中国证券监督管理委 员会以 “ 证监许可【 2011 】 315 号 ” 文核准，首次公开发行人民币普通股（ A 股） 3340.00 万股，共募集资金 1,398,792,000.00 元，扣除承销及保荐等费用 87,927,520.00 元以及其他发行费用 9,679,592.44 元后，本次实际募集资金净额 为 1,301,184,887.56 元，超募资金 892,912,887.56 元。该募集资金已由大信会 计师事务有限公司于 2011 年 3 月 17 日出具的大信验字 [2011] 第 3-0010 号验资 报告验证确认。

二、拟终止项目情况概述

（一）项目基本情况

经公司于 2012 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，公 司使用超募资金 7004.28 万元用于全资子公司福安药业集团庆余堂制药有限公 司新版 GMP 改造项目（以下简称“庆余堂新版 GMP 项目”）建设。

庆余堂新版 GMP 项目拟对庆余堂原有车间进行改造，具体包括：对原青霉 素制剂车间进行改造，建设头孢口服固体制剂生产线一条，对原来综合制剂车间 进行改造，建设青霉素粉针生产线一条、普通口服固体制剂生产线一条。对原技 术中心及办公楼进行改造等建设内容。

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（二）项目建设及进展情况

截止 2016 年 12 月 31 日，该项目的进展及拟调整的情况如下：

（单位：万元）

项目名称	计划投资总额	已投入金额	投入进度（%）	计划完成日期
庆余堂新版GMP改造项目	7004.28	6,401.79	91.40	2016.12.31

目前，公司已完成了庆余堂新版 GMP 改造项目的青霉素粉针车间、普通口 服制剂生产线建设并已通过 GMP 认证，辅助设施、其他公用设施改造以及其他 建设内容大部分已建设完成，由于行业政策和市场情况的变化影响，公司暂未启 动头孢口服制剂生产线的建设，以确保募集资金使用效率，保障资金的安全合理 运用，截止 2016 年 12 月 31 日累计投入资金 6401.79 万元，截止 2017 年 3 月 23 日，该项目结余募集资金 988.17 万元（含利息收入）。

三、项目终止的原因及对公司的影响

（一） 项目终止原因

近年来国家食品药品监督管理总局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药 品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政 策，随着这些政策出台和落实，加大了成本投入和风险，同时将延长公司产品研 发周期，公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大，而且可能使先期投入 的生产设施、研发费用由于没有取得药品批文而无法产生效益，因此公司根据市 场变化情况和行业政策以及自身实际情况，为了使募集资金得到合理运用，对上 述项目做出必要的调整。

（二）项目终止的影响

新版 GMP 项目的终止系公司根据自身实际情况，为了使募集资金得到合理 运用而作出的必要调整，该项目已建成部分已经投入使用，能够满足公司目前生 产经营需要，项目终止并将剩余资金补充流动资金能够满足庆余堂资金需求，根 据其具体生产经营情况灵活使用资金。因此项目终止不会对公司产生重大不利影 响。

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四、剩余募集资金安排

截止 2017 年 3 月 23 日，庆余堂该项目剩余募集资金 988.17 万元（含利息收入）， 为满足庆余堂日常经营的资金需求，最大限度的发挥募集资金的使用效益，本着 股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述项目剩余募 集资金 988.17 万元（含利息收入）以及后续产生的利息收入用于庆余堂永久补充 流动资金，在公司股东大会审议通过该项目终止事项，补充流动资金实施完毕后， 该项目的募集资金专户予以注销。

五、履行的审议程序

经 2017 年 3 月 30 日公司第三届董事会第十三次会议审议，以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于终止庆余堂新版 GMP 项目并将结余募集 资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均对部分募 集资金投资终止发表了 “ 同意 ” 意见，上述事项尚需经公司股东大会审议通过。

六、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目及延期事项的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为：公司本次募集资金项目终止并补充流动资 金事项是根据公司实际情况做出的必要调整，不存在改变或变相改变募集资金投 向和其他损害股东利益的情形。本次对项目进行调整不会对公司的正常生产经营 产生重大不利影响。同意公司终止庆余堂新版 GMP 项目并将剩余募集资金永久 补充庆余堂流动资金。

（二）监事会意见

本公司监事会认为：本次募集资金投资项目终止的程序符合深圳证券交易所 《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关法律 法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 同意该募集资金投资项目终止。

（三）保荐机构意见

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经核查，保荐机构国都证券股份有限公司认为：

1 、本次终止庆余堂新版 GMP 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事 宜已经公司董事会全体董事审议批准，全体独立董事、监事会均发表明确同意意 见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定要求。

2 、本次终止庆余堂新版 GMP 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是 根据项目实际实施情况和其未来经营发展和研发资金需求作出的谨慎决定，不存 在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，项目的终止不会对 公司的正常经营产生重大不利影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

3 、本次终止庆余堂新版 GMP 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事 项尚需公司股东大会审议通过。

4 、本保荐机构同意公司此次终止庆余堂新版 GMP 项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金事项。

七、备查文件

1 、第三届董事会第十三次会议决议；

2 、独立董事对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

• 3 、第三届监事会第十二次会议决议；

4 、国都证券股份有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的核查意见；

福安药业（集团）股份有限公司 董事会

二〇一七年三月三十日

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