Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Mar 30, 2017

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2017-016

福安药业（集团）股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2017 年 3 月 30 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现 金管理的议案》。公司拟在不影响投资计划、不影响公司正常运营、保证资金安 全性和流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金及管理期限内经营活动产生的现 金流不超过 50,000 万元进行现金管理，具体内容如下：

一、现金管理的额度和资金来源

现金管理的资金来源为：公司及子公司暂时闲置的自有资金以及本次管理期 限内经营活动产生的现金流。

现金管理的额度为：现金管理计划的额度不超过人民币 50,000 万元，在计划 额度内，可循环滚动使用。

二、现金管理的期限

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

三、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型， 流动性较好，投资回报相对较好的银行理财产品进行现金管理，包括但不限于商 业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等，单个投资产品的投资期限不 超过 12 个月。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投 资标的理财产品。

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四、风险控制

1 、审批程序：公司董事会审议、独立董事、监事会发表明确同意意见。

• 2 、日常风险控制

（ 1 ）、董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部 负责组织实施和跟踪管理。

（ 2 ）、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期 限，保障公司资金正常进行。

（ 3 ）、公司内审部负责对现金管理实际执行的监督和审计，进行不定期的抽 查，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

（ 4 ）、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

公司坚持防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安 全的前提下，以自有闲置资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常 开展。通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金 使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东 利益。

六 、本次现金管理计划履行的审议程序

2017 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十三次会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意使用暂时闲置自有资金以及本次管理期限内经营活动产生的现金流不 超过 50,000 万元进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司独立董事对本次现金管理计划发表了如下独立意见：在保证公司资金需 求和资金安全的前提下，公司对闲置资金进行现金管理，不影响投资计划正常进 行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司运用闲置资金进 行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。公司运用闲置资金进行现 金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

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市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，同意公司实施上述现金管理计 。 划

2017 年 3 月 30 日，公司第三届监事会第十二次会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议 案》，监事会认为：本次现金管理计划不影响公司投资计划正常进行，不存在变 相改变资金用途情形，不会损害公司中小股东利益，有助于提高资金的合理使用 和公司收益，同意公司实施上述现金管理计划。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十二次会议决议

（三）独立董事关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会 二〇一七年三月三十日

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