Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 2, 2016

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2016-072

福安药业（集团）股份有限公司

关于公司实际控制人及全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次担保情况概述

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向平安银行股份有 限公司（以下简称“平安银行”）重庆分行申请 10,000 万元综合授信额度，期 限 1 年，担保方式为实际控制人汪天祥及其配偶提供连带责任担保。同时拟向重 庆农村商业银行股份有限公司长寿支行（以下简称“重庆农商行”）申请银行贷 款 10,000 万元，贷款期限 1 年，担保方式为子公司烟台只楚药业有限公司提供 连带保证担保，同时由公司控股股东、实际控制人汪天祥提供连带责任担保，担 保额度 10,000 万元。本次贷款资金用作公司的流动资金。

上述担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。公司董事会授权 财务总监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议，关联董 事汪天祥对本次担保事项的表决进行了回避。

二、担保协议主要内容

截止本公告日，公司及有关各方尚未与平安银行、重庆重庆农商行签订相关 协议，拟签订的协议主要内容将由公司与银行共同协商确定。

三、被担保人最近一年主要财务指标

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经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日， 公司总资产为 2,479,086,385.20 元，净资产为 2,134,923,309.38 元， 2015 年度 净利润为 64,899,360.39 元，资产负债率为 13.83% 。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（含本次董事会审议的对外 担保事项实施后公司）累计对外担保总额为 45,750 万元人民币，占公司最近一 期经审计净资产的 21.43% ，占公司最近一期经审计总资产的 18.45% （以上最 近一期经审计净资产、总资产为公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资 产），公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提 供担保的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司实际控制人及全资子公司对公司提供担保有利于满 足公司正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，公司独立董事同意 本次担保事项。

六、监事会意见

公司监事会认为，本次担保行为不存在损害公司和全体股东，特别是中小股 东利益的情形。公司监事会同意上述担保事项。

七、备查文件

• 1 、第三届董事会第九次会议决议。

• 2 、第三届监事会第八次会议决议。

• 4 、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

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福安药业（集团）股份有限公司

董事会 二〇一六年八月二日

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